Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000)

A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Companhia do grupo

A companhia do grupo à qual a companhia pertence.

Orçamento real

O orçamento a ser usado como padrão ao comparar os números reais com os números orçados.

Orçamento padrão

O orçamento real é usado como o padrão em várias sessões dos módulos Sistema de orçamentos financeiros e Contabilidade de custos.

Todos os desvios entre os números reais e orçados são, por exemplo, calculados automaticamente para o orçamento.

Ano fiscal atual

O ano fiscal atual.

Valores permitidos

É necessário inserir esse campo somente quando você começa a usar o LN. Depois disso, o LN incrementa o ano automaticamente depois de ser fechado.

Departamento de contabilidade

O departamento contábil da companhia financeira atual.

Acesso padrão p/ lote

Especifique quem pode acessar um lote.

Finalização pelo administrador

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os usuários designados como Administrador de finalização, na sessão Administradores de finalização (tfgld0125m000), poderão finalizar lotes.

Imprimir relatório de lançamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório de lançamento quando as transações são finalizadas em uma sessão de Finanças.

Nota

Se nenhuma opção de relatório é selecionada e ocorre um erro, somente um relatório de erros é impresso durante a finalização.

Imprimir relatório de status do lote

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime um relatório de status quando as transações são finalizadas em uma sessão de Finanças.

Nota

Se nenhuma opção de relatório é selecionada e ocorre um erro, somente um relatório de erros é impresso durante a finalização.

Imprimir relatório de totais de conta contábil

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório com os totais da conta contábil quando as transações são finalizadas em uma sessão de Finanças.

Nota

Se nenhuma opção de relatório é selecionada e ocorre um erro, somente um relatório de erros é impresso durante a finalização.

Tipo de transação de estorno

O tipo de transação para transações de estorno.

Série estor.

O número de série para transações de estorno.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e a caixa de seleção Contas contábeis por grupo de contas de destino estiver desmarcada, defina as contas de resultado para as variações cambiais em qualquer moeda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário definir as contas contábeis para cada moeda na sessão Contas contábeis de diferença cambial por moeda (tfgld0119s000) e a caixa de seleção Contas contábeis por grupo de contas de destino será desmarcada automaticamente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as contas de resultado poderão ser configuradas por grupo de variações cambiais especificado na sessão Grupos de diferenças de moeda (tfgld0195m000) e a caixa de seleção Variações cambiais de contas contábeis por moeda será desmarcada automaticamente.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e opção Variações cambiais de contas contábeis por moeda também estiver desmarcada, as contas de resultado para as variações cambiais poderão ser definidas em qualquer moeda.

se essa caixa de seleção estiver desmarcada, antes que o LN dê baixa nas variações cambiais, todas as transações não finalizadas no período selecionado deverão ser finalizadas nas sessões Baixar variações cambiais (tfacp2240m000), Baixar variações cambiais (tfacr2250m000) e Baixar variações cambiais (tfgld5201m000). Se essa caixa de seleção estiver marcada, o Infor LN poderá dar a baixa nas variações cambiais (incluindo transações não finalizadas) para o período selecionado.

Conta contábil

A conta contábil para os resultados de variação cambial.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil cujo:

• Tipo seja Patrimonial ou Resultado.
• Subnível seja zero (0).
• Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), o campo Integração de ativo fixo e o campo Integração da gestão de operações são definidos como Não-aplicável e a caixa de seleção Conta de integração está desmarcada.
• A conta não é usada como conta de controle.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta contábil

A conta contábil para as perdas de variação cambial.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil cujo:

• Tipo seja Patrimonial ou Resultado.
• Subnível seja zero (0).
• Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), o campo Integração de ativo fixo e o campo Integração da gestão de operações são definidos como Não-aplicável e a caixa de seleção Conta de integração está desmarcada.
• A conta não é usada como conta de controle.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

O tipo de transação para os lançamentos de variação cambial.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação Lançamentos Contábeis.

Esses lançamentos estão na sessão Baixar variações cambiais (tfgld5201m000).

A descrição do tipo de transação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN herdará as dimensões de transações interperíodos do histórico de dimensões.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível inserir as dimensões para transações interperíodos no nível da companhia.

Alteração período fiscal - Original

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração de período fiscal - Novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - orig

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração período fiscal - Original

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração de período fiscal - Novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - orig

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível selecionar a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração período fiscal - Original

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração de período fiscal - Novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - orig

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração período fiscal - Original

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alteração de período fiscal - Novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Alt. período reposição - orig

A conta contábil na qual uma transação estornada que afeta dois períodos diferentes é lançada. Isso evita que haja lançamentos não alocados em um período.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Complementar
• Moeda base Relatório e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

Alt. período reposição - novo

A conta contábil usada para transações com diferenças de saldo e com linhas de transação para dois períodos diferentes.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• Tipo Patrimonial
• O subnível zero (0)
• Estatutário/Complementar Estatutário
• Moeda base Ambos e que:
• Não use dimensões
• Não use nenhuma integração
• Não seja usada como conta de controle

É possível definir a conta, dependendo do seguinte:

• O campo Estatutário/Complementar
• O campo Moeda base
• Os períodos fiscal e de relatório.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN derivará as dimensões para os rendimentos retidos do histórico de dimensões.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível inserir as dimensões de rendimentos retidos no nível da companhia.

Conta contábil

A conta contábil estatutária de rendimentos retidos.

A conta provisional estatutária em que o resultado é lançado durante o fechamento do ano em uma das sessões a seguir:

• Fechar ano - provisório (tfgld6201m000)
• Fechar o ano (tfgld6203m000)

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que tenha:

• tipo Patrimonial
• o subnível zero (0)
• não seja usada em nenhuma integração
• não seja usada como conta de controle

O LN registra o saldo de todos os lançamentos de resultado nessa conta.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta contábil

A conta contábil complementar para rendimentos retidos.

A conta provisional complementar em que o resultado é lançado durante o fechamento do ano em uma das sessões a seguir:

• Fechar ano - provisório (tfgld6201m000)
• Fechar o ano (tfgld6203m000)

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil:

• do tipo Patrimonial
• com subnível zero (0)
• que não seja usada em nenhuma integração
• que não seja usada como conta de controle.

O LN registra o saldo de todos os lançamentos de resultado nessa conta.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta de ganho de destino 1

As contas contábeis padrão em que o ganho de destino calculado é lançado na sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000).

É possível anular essa configuração escolhendo outras contas contábeis de resultado de destino na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Conta de ganho de destino 2

A conta contábil padrão em que o ganho de destino calculado é lançado na sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000).

É possível anular essa configuração escolhendo outras contas contábeis de resultado de destino na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Conta de perda de destino 1

A conta contábil padrão em que a perda de destino calculada é lançada na sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000).

É possível anular essa configuração escolhendo outras contas contábeis de resultado de destino na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Conta de perda de destino 2

A conta contábil padrão em que a perda de destino calculada é lançada na sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000).

É possível anular essa configuração escolhendo outras contas contábeis de resultado de destino na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Tipo da transação

O tipo de transação para as transações de resultado de destino geradas na sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000).

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação Lançamentos Contábeis.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conta para documentos de apuração de saldo deverá ser definida por moeda na sessão Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000).

Valores de ganhos e perdas de câmbio calculados para transações de integração são lançados nessa conta.

Valores de ganhos e perdas de câmbio calculados para transações de integração são lançados nessa conta.

Método apuração de resultado

O método de lançar as contas de resultado com saldo apurado. É possível apurar as contas de resultado na sessão Apuração automática (tfgld6202m000).

Contas individuais

As contas de Resultado são compensadas individualmente em relação à conta Rendimentos retidos.

Origem dos ganhos

Cada conta de Resultado é compensada individualmente em relação à conta Origem dos rendimentos. É possível usar esse método para visualizar como o lucro total do ano é composto, por exemplo, qual porcentagem do lucro total faz parte do lucro operacional, do lucro extraordinário e assim por diante.

Total

Todas as contas de Resultado são compensadas diretamente em relação à conta de apuração de saldo selecionada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000) e o valor total na conta de apuração de resultado é lançado na conta de Rendimentos retidos.

Contas individuais com saldo final

As contas de Resultados são compensadas individualmente em relação à conta de apuração que você seleciona na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000). A conta de apuração é compensada em relação à conta de Saldo de fechamento. As contas que não sejam de Resultados também são individualmente compensadas em relação à conta de Saldo de fechamento.

Nota

Se o valor neste campo estiver definido como Contas individuais com saldo final:

• Na guia Apuração Resultado, a conta contábil complementar e/ou estatutária (Conta de fechamento de Resultados) deve ser uma Conta de renda.
• Na guia Rendimentos retidos, a conta contábil complementar e/ou estatutária (Rendimento retido) deve ser uma Conta de fechamento de saldo.

Tipo da transação

O tipo de transação para os lançamentos de conta de resultado.

Estatutário

Conta contábil

A conta contábil para apuração de saldo automática.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil:

• do tipo Resultado
• com subnível zero (0).
• que não use nenhuma integração.
• que não seja usada como conta de controle.

O LN usa essa conta na sessão Apuração automática (tfgld6202m000) como uma conta de contrapartida para as contas de resultado que são esvaziadas.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Complementar

Conta contábil

Defina a conta contábil para a apuração de saldo automática. O LN lança o subtotal de todos os saldos da conta de resultado nessa conta.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil:

• do tipo Resultado
• com subnível zero (0)
• que não use nenhuma integração
• que não seja usada como conta de controle.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Saldo inicial estatutário

A conta utilizada na sessão Fechar o ano (tfgld6203m000) para equilibrar as contas de Resultados dos comprovantes de lançamento criados na sessão Apuração automática (tfgld6202m000).

Nota

• Esse campo se aplicará somente se Método apuração de resultado for definido como Contas individuais com saldo final.
• É possível selecionar somente uma conta contábil:
  • com o tipo balanço patrimonial
  • com subnível zero (0)
  • que não seja usada em nenhuma integração como conta de integração
  • que não seja usada como conta de controle
• A dimensão para a conta contábil é recuperada da conta Rendimento retido definida na guia Rendimento retido.
• Se a caixa de seleção Contab. de dimensão sobre rendimentos retidos estiver selecionada na guia Rendimentos retidos, a contabilidade de dimensão será aplicável a essa conta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Saldo de fechamento estatutário

A conta contábil estatutária para o saldo de fechamento. Essa conta é usada na sessão Apuração automática (tfgld6202m000). Os saldos de fechamento de todas as contas são lançados nessa conta.

Nota

• Esse campo se aplicará somente se Método apuração de resultado for definido como Contas individuais com saldo final.
• É possível selecionar somente uma conta contábil:
  • com o tipo balanço patrimonial
  • com subnível zero (0)
  • que não seja usada em nenhuma integração como conta de integração
  • que não seja usada como conta de controle
• A dimensão para a conta contábil é recuperada da conta Rendimento retido definida na guia Rendimento retido.
• Se a caixa de seleção Contab. de dimensão sobre rendimentos retidos estiver selecionada na guia Rendimentos retidos, a contabilidade de dimensão será aplicável a essa conta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Complementar

Saldo inicial complementar

A conta utilizada quando o Método de equilíbrio é Individual com Saldo de fechamento.

Nota

• Esse campo se aplicará somente se Método apuração de resultado for definido como Contas individuais com saldo final.
• É possível selecionar somente uma conta contábil:
  • com o tipo balanço patrimonial
  • com subnível zero (0)
  • que não seja usada em nenhuma integração como conta de integração
  • que não seja usada como conta de controle
• A dimensão para a conta contábil é recuperada da conta Rendimento retido definida na guia Rendimento retido.
• Se a caixa de seleção Contab. de dimensão sobre rendimentos retidos estiver selecionada na guia Rendimentos retidos, a contabilidade de dimensão será aplicável a essa conta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Saldo de fechamento complementar

A conta contábil complementar para o saldo de fechamento. Essa conta é usada na sessão Apuração automática (tfgld6202m000). Os saldos de fechamento de todas as contas são lançados nessa conta.

Nota

• Esse campo se aplicará somente se Método apuração de resultado for definido como Contas individuais com saldo final.
• É possível selecionar somente uma conta contábil:
  • com o tipo balanço patrimonial
  • com subnível zero (0)
  • que não seja usada em nenhuma integração como conta de integração
  • que não seja usada como conta de controle
• A dimensão para a conta contábil é recuperada da conta Rendimento retido definida na guia Rendimento retido.
• Se a caixa de seleção Contab. de dimensão sobre rendimentos retidos estiver selecionada na guia Rendimentos retidos, a contabilidade de dimensão será aplicável a essa conta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Conta contábil

A conta contábil para diferenças de arredondamento.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que:

• Seja do tipo Resultado.
• Tenha subnível zero (0).
• Não seja usada em nenhuma integração.
• Não seja usada como conta de controle

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta contábil

A conta contábil complementar para diferenças de arredondamento.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que:

• Seja do tipo Resultado.
• Tenha subnível zero (0).
• Não seja usada em nenhuma integração.
• Não seja usada como conta de controle

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta contábil

A conta contábil temporária para conversões de moeda.

A conta contábil temporária para conversões de moeda, que é usada, por exemplo, se:

• a fatura é paga em outra moeda que não seja a da fatura
• um valor adiantado ou não alocado é atribuído a uma fatura, e a moeda do valor é diferente da moeda da fatura.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil:

• do tipo Patrimonial
• com subnível zero (0)
• que não seja usada em nenhuma integração
• que não seja usada como conta de controle.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta contábil

A conta contábil temporária para conversões de moeda.

A conta contábil temporária para conversões de moeda é usada, por exemplo, se:

• a fatura é paga em outra moeda que não seja a da fatura
• um valor adiantado ou não alocado é atribuído a uma fatura, e a moeda do valor é diferente da moeda da fatura.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil:

• do tipo Patrimonial
• com subnível zero (0)
• que não seja usada em nenhuma integração
• que não seja usada como conta de controle.

Nota

Contas a receber: Pagamento US$ 80, que equivale a EUR 90 Fatura EUR 90 Lançamento: D Dinheiro US$ 80 C Conta de conversão US$ 80 D Conta de conversão EUR 90 C Contas a receber EUR 90

A conta de conversão deve ter o saldo apurado caso todos os valores sejam expressos na moeda local. É usada para converter moedas, não para lançar diferenças.

Dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Conta conciliação estatutária

Ao conciliar transações para uma conta estatutária conciliável, se houver uma diferença entre valores de crédito e de débito, a diferença será lançada nessa conta.

Conta conciliação complementar

Ao conciliar transações para uma conta complementar conciliável, se houver uma diferença entre valores de crédito e de débito, a diferença será lançada nessa conta.

Tolerância de conciliação (percentagem)

A percentagem de tolerância. Se a diferença entre uma transação de crédito e a transação de débito com a qual ela deve ser conciliada for inferior a essa percentagem, as transações poderão ser conciliadas.

É possível conciliar transações nas sessões Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000) e Conciliação de conta contábil - automática (tfgld1216m000).

Valor de tolerância absoluta

Se a diferença entre uma transação de crédito e a transação de débito com a qual ela deve ser conciliada for inferior a esse valor, as transações poderão ser conciliadas.

É possível conciliar transações nas sessões Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000) e Conciliação de conta contábil - automática (tfgld1216m000).

Valor de tolerância absoluta

O valor de tolerância de conciliação sempre é na moeda de referência.

Tipo transação de conciliação

O tipo de transação padrão para transações conciliadas que pode ser gerado durante a conciliação de contas GL.

Evitar conciliação incompleta para as mesmas moedas de transação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações podem ser conciliadas somente se o valor da diferença em cada uma das moedas locais for zero.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN pode gerar uma transação de conciliação para o valor da diferença quando as transações são conciliadas.

Nota

Essa opção se aplica somente se você concilia manualmente as transações na mesma moeda de transação na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

Permitir conciliação c/ base na diferença p/ mesmas moedas de trans.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá gerar uma transação para pequenos valores de diferença restantes nas moedas locais depois de conciliar as transações.

Nota

Essa opção se aplica somente se você concilia manualmente as transações na mesma moeda de transação na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

Permitir conciliação para moedas de transação diferentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, transações em moedas de transação diferentes poderão ser conciliadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente transações na mesma moeda de transação poderão ser conciliadas.

Nota

Se você selecionar essa caixa de seleção, será recomendável selecionar também a caixa de seleção Permitir conc. c/ base na diferença p/ moedas de transação diferentes, já que geralmente há diferenças em transações com moedas de transação diferentes.

Essa opção se aplica somente se você concilia manualmente as transações na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

Evitar conciliação incompleta para moedas de transação diferentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações poderão ser conciliadas somente se o valor da diferença resultante em cada uma das moedas locais for zero.

Nota

Essa opção se aplica somente se você concilia manualmente as transações em moedas de transação diferentes na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

Permitir conc. c/ base na diferença p/ moedas de transação diferentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá gerar uma transação para pequenos valores de diferença restantes nas moedas locais depois de conciliar as transações.

Nota

Essa opção se aplica somente se você concilia manualmente as transações em moedas de transação diferentes na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

Moeda de conciliação para moedas de transação diferentes

Se as moedas de transação são diferentes, essa moeda é usada para a transação de conciliação.

Se esse campo está em branco, a moeda de referência é usada.

Nota

• A moeda de referência sempre é usada como base para o cálculo das tolerâncias.
• Essa opção se aplica somente à conciliação manual de contas GL na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

O tipo de transação que deve ser usado para tipos de transações ausentes ou incorretos quando transações de lançamento são importadas.

A série que deve ser usada para séries ausentes ou incorretas quando transações de lançamento são importadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar uma conta em suspenso que deve ser usada quando transações de lançamento são importadas usando a sessão Lançar transações do lançamento importado (tfgld2215m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas incorretas de comprovante de lançamento serão rejeitadas quando as transações de lançamento forem importadas.

A conta em suspenso a ser usada quando as transações de lançamento são importadas usando a sessão Lançar transações do lançamento importado (tfgld2215m000).

O tipo de transação provisional sado para realizar a manutenção dos diários externos (na moeda da transação) como transações importadas, que são processadas usando a sessão Console de diário de importação (tfgld2616m000).

A descrição ou o nome do código.

O tipo de transação provisional sado para realizar a manutenção dos diários externos (na moeda multifuncional) como transações importadas, que são processadas usando a sessão Console de diário de importação (tfgld2616m000).

A descrição ou o nome do código.

O tipo de seleção do número de referência bancária usado pelos bancos no país de origem da companhia financeira.

Para incluir números de referência bancária em faturas e documentos de pagamento, selecione um valor diferente de Não-aplicável.

No caso de faturas de venda, se o país do cliente é igual ao país do departamento de vendas, o LN gerará o número de referência bancária quando as faturas forem compostas. É possível definir os dados de composição para números de referência bancária na sessão Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000).

No caso de faturas de compra, se o país do fornecedor é igual ao país do departamento de compra, o LN aplicará a verificação indicada pelo operador do número de referência bancária em todas as sessões em que os números de referência bancária são inseridos ou processados. Se o número de referência bancária não inclui um operador, o LN aplicará a verificação selecionada aqui por padrão.

Se você selecionar Não-aplicável, a funcionalidade do número de referência bancária não ficará disponível.

10 - Verificação

O LN usa o algoritmo 10 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador < no final do número especificado ou gerado.

11 - Verificação

O LN usa o algoritmo 11 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador > no final do número especificado ou gerado.

Verificação concluída

O LN usa o algoritmo de seleção finlandês para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

Verificação de módulo 10 (recorrente)

O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

10 ou 11 - Verificar

O LN usa primeiro o algoritmo 10 - Verificação e, depois, se essa verificação falhar, o algoritmo 11 - Verificação. Uma dessas verificações deve ser bem sucedida. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

Sem verificação

O LN não verifica os números de referência bancária. O operador - é adicionado ao final do número especificado ou gerado. É possível usar essa opção para números de referência bancária que não podem ser verificados com os algoritmos de verificação disponíveis.

Não-aplicável

A funcionalidade do número de referência bancária não está disponível.

Verificação de ref. bancária estruturada

O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Será possível usar essa opção se a caixa de seleção Usado para faturamento mediante código QR estiver marcada e o Nº cta. bancária internacional for especificado.

Padrão da companhia

O LN usa o valor definido Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as dimensões padrão são usadas no pacote Finanças.

A sequência que é usada para o padrão de dimensões. É possível selecionar as opções para configurar a sequência da dimensão padronizada nos quatro níveis.

Valores permitidos

Dimensão/contas

Dimensões

Não aplicável

Parceiro de negócios/conta

Usuário/conta

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conciliação de conta será usada nessa companhia financeira.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível fatorar as contas a receber que são processadas por meio da companhia financeira atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível configurar e gerar o livro de lançamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível configurar o Livro de IVA e gerar relatórios de livro de IVA.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN cria as transações financeiras necessárias para lançar faturas adiantadas faturadas e pagas em contas contábeis separadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário vincular uma programação de pagamento a cada fatura.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o uso de programações de pagamento será opcional.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário que um método de pagamento esteja disponível em cada cabeçalho de fatura ou, caso uma programação de pagamento esteja vinculada à fatura, a cada linha de programação de pagamento.

Se os métodos de pagamento são obrigatórios e nenhum método de pagamento está disponível para uma fatura ou uma linha de programação de pagamento, o LN bloqueará o processamento da fatura.

O LN imprime o método de pagamento em ordens de venda, ordens de compra, ordens de serviço e as faturas relacionadas.

O endereço do declarante que deve ser impresso no relatório sobre o saldo de pagamentos da Bélgica.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os usuários poderão escolher se transações recorrentes são criadas para comprovantes de lançamento, faturas de compra ou faturas de venda.

Se esta caixa de controle estiver limpa, transações recorrentes podem ser criadas somente para comprovantes de lançamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN preencherá os valores de dimensão em linhas de fatura, linhas de comprovante de lançamento, transações de fatura de compra conciliadas e linhas de transação bancária quando houver somente um valor de dimensão disponível, o que é permitido de acordo com as regras de validação cruzada. Depois que o LN preenche esse valor, não é possível alterar o valor nesse campo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a funcionalidade Reportar contas de retificação está disponível no Infor LN e pode ser usada para a companhia financeira.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conta de controle reportada como a conta de contrapartida é substituída pelo nome do Parceiro de negócios.