Relatórios de fluxo de caixa (tfgld0123m100)

Utilize essa sessão para para definir ou manter relatórios de fluxo de caixa e estruturas hierárquicas de motivos de fluxo de caixa para relatórios de fluxo de caixa.

Na guia Motivos de fluxo de caixa por relatório, é possível selecionar grupos de motivos de fluxo de caixa e motivos de fluxo de caixa para criar uma estrutura hierárquica de motivos de fluxo de caixa para o relatório de fluxo de caixa.

Para vincular um grupo de motivo filho do fluxo de caixa a um grupo de motivo do fluxo de caixa pai:

  1. No campo Grupo de motivo do fluxo de caixa pai, selecione o grupo de motivos de fluxo de caixa primário.
  2. No campo Grupo de motivo filho do fluxo de caixa, selecione o grupo de motivos de fluxo de caixa secundário.
  3. Deixe o campo Motivo filho do fluxo de caixa vazio.

Para vincular um motivo de fluxo de caixa a um grupo de motivo de fluxo de caixa:

  1. no campo Grupo de motivo do fluxo de caixa pai, selecione o grupo de motivos de fluxo de caixa
  2. Deixe o campo Grupo de motivo filho do fluxo de caixa vazio.
  3. No campo Motivo filho do fluxo de caixa, selecione o motivo de fluxo de caixa.
Nota

Para vincular motivos de fluxo de caixa a um grupo de motivos de fluxo de caixa filho, é necessário selecionar o grupo de motivo de fluxo de caixa filho no campo Grupo de motivo do fluxo de caixa pai.

Código de relatório de fluxo de caixa

Um relatório do histórico das transações de caixa em um período financeiro. O relatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa. Em alguns países, é necessário enviar periodicamente um relatório de fluxo de caixa para as autoridades.

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