Relatórios de fluxo de caixa (tfgld0123m000)

Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção de relatórios de fluxo de caixa. A definição de um novo relatório de fluxo de caixa e a manutenção de relatórios desse tipo já existentes são realizadas na sessão Relatórios de fluxo de caixa (tfgld0123m100).

Código de relatório de fluxo de caixa: Um relatório do histórico das transações de caixa em um período financeiro. O relatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa. Em alguns países, é necessário enviar periodicamente um relatório de fluxo de caixa para as autoridades.