Atualizar transações de fluxo de caixa (tfcmg9200m000)
Utilize essa sessão para atualizar as transações de fluxo de caixa nas tabelas a seguir:
- Tabelas de entradas em aberto em Accounts Payable e Accounts Receivable
- Várias tabelas em Cash Management
- Tabelas de transações de fluxo de caixa em General Ledger
- Se a situação acima se aplica e você não executa essa sessão, as faturas em aberto e os documentos antecipados não podem ser processados, porque o Cash Management exige um motivo de fluxo de caixa em todas as suas sessões de pagamento/recebimento.
- É preciso marcar pelo menos a caixa de seleção Preencher motivo de fluxo de caixa padrão em faturas em aberto.
Pré-requisitos
Em todas as sessões de dados mestres relacionadas à funcionalidade de fluxo de caixa, é necessário inserir um motivo de fluxo de caixa:
- Na sessão Motivos (tcmcs0105m000), crie pelo menos um motivo de fluxo de caixa.
- Nas sessões Tipos de compra (tcmcs2101m000) e Tipos de venda (tcmcs2102m000), atribua um motivo de fluxo de caixa a todos os tipos de compra e de venda uados nas transações.
- Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), atribua um motivo de fluxo de caixa a todas as contas contábeis necessárias nas transações.
- Na sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000), atribua o motivo de fluxo de caixa aos vários passos.
- Atualizar a partir de
-
- Ano
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O ano cujas transações devem ser recuperadas para atualizar transações de fluxo de caixa.
- Período
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O período cujas transações devem ser recuperadas para atualizar transações de fluxo de caixa.
- Opções
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- Preencher motivo de fluxo de caixa padrão em faturas em aberto
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN adiciona o motivo de fluxo de caixa padrão às tabelas a seguir:
- Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos) (tfacp200)
- Itens em aberto (faturas de venda e recebimentos) (tfacr200)
- Faturas fatoradas (tfacr210)
- Aviso pagamento/notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg101)
- Dados de lançamento para pagamentos sem fatura (tfcmg102)
- Ordens não provisionadas (tfcmg104)
- Pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg111)
- Dados de lançamento para pagamentos antecipados sem fatura (tfcmg114)
- Transações bancárias (tfcmg204)
- Despesas atribuídas a adiantamentos (tfcmg208)
- Detalhes do aviso de remessa (tfcmg251)
- Aviso de débito automático (tfcmg401)
- Dados de lançamento para extratos bancários eletrônicos (tfcmg503)
- Transações não finalizadas (tfgld102)
- Transações finalizadas (tfgld106)
- Atualizar transações de fluxo de caixa (tfgld119)
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN cria novamente as seguintes tabelas de histórico de fluxo de caixa:
- Transações de fluxo de caixa (tfgld119)
- Totais do período - fluxo de caixa (tfgld219)