Faturas específicas liquidadas, reembolsadas/sem fator (tfcmg6100m000)
Utilize essa sessão para refina a seleção de documentos a serem liquidados ou reembolsados, resultante dos critérios de seleção inseridos na sessão Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000).
Se você clicar em , o LN realizará as seguintes ações:
- No caso dos documentos a serem liquidados, o LN insere os lançamentos para estornar as entradas na conta Conta de responsabilidade de contingente.
- No caso dos documentos reabertos, o LN cria um documento de correção e o vincula às entradas em aberto. Os lançamentos para estornar as entradas na conta Conta de responsabilidade de contingente também são criados.
- No caso dos documentos a serem reembolsados, o LN gera uma nota de crédito em favor do fator e uma nota de débito em favor do parceiro de negócios devedor original.
- Fator
-
O fator para o qual você selecionou os documentos a serem liquidados ou reembolsados.
- Título
-
O fator para o qual você selecionou os documentos a serem liquidados ou reembolsados.
- Parceiro de negócios credor devedor
-
Se você selecionou os documentos de um parceiro de negócios, esse é o parceiro de negócios devedor original dos documentos.
Se você selecionou os documentos de vários parceiros de negócios, este campo fica vazio.
- Lote
-
O lote para as transações criadas na sessão Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000).
- Documento
-
O tipo de transação.
- Documento
-
O número do documento.
- Tipo docum.
-
O tipo de recebimento, por exemplo, uma Fatura de venda, uma nota de crédito ou um Recebimento adiantado.
- Moeda
-
A moeda da fatura.
- Valor faturado
-
O valor fatorado na moeda da fatura.
- Comissão defactoring
-
O valor da comissão de factoring na moeda da fatura.
- Valor liquidado
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Se a fatura foi liquidada parcialmente, o valor já liquidado, na moeda da fatura.
- Valor a ser liquidado
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O valor que ainda deve ser liquidado, na moeda da fatura. O valor padrão é o valor recebido menos o valor liquidado.
- Selecionado
-
Para selecionar um documento para processamento, marque essa caixa de seleção.
No menu adequado, é possível clicar em para selecionar todos os documentos. Também é possível clicar em para desmarcar a seleção.
- Valor de reembolso
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O valor a ser reembolsado, na moeda da fatura.
O valor padrão do reembolso é zero:
Valor de reembolso = valor recebido – (valor liquidado + comissão de factoring paga)
- Valor com factoring cancelado
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O valor para o qual não foi recebido dinheiro do fator e cujo documento deve ser reaberto, na moeda da fatura.
Valor com factoring cancelado = valor fatorado – valor liquidado – valor reembolsado.
- Data da fatura
-
a data do documento
- Comissão defactoring paga
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A comissão de factoring paga sobre esta fatura, na moeda da fatura.
- Valor recebido
-
O valor referente a essa fatura que foi recebido do fator, na moeda da fatura.
- Recurso
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o factoring dessa fatura será com recurso.
- Desconto
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O valor do desconto da fatura.
- MAP
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O valor da sobretaxa por atraso de pagamento da fatura.