Extrato bancário (tfcmg5610m000)
Utilize essa sessão para realizar todas as ações relacionadas à conversão, conciliação e lançamento de linhas do extrato bancário eletrônico.
A única guia dessa seção permite visualizar e manter dados na sessão Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000).
- Geral
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- Tipo de extrato bancário
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Valor padrão
Extrato de conta bancária
- Rel. bancária
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Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
- IBAN/Cta bancária
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Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.
- Extrato bancário eletrônico
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- Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
- Os arquivos de extrato bancário eletrônico.
- Detalhes
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- Data do extrato bancário (UTC)
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A data no extrato bancário.
- ID do extrato bancário
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O identificador do extrato bancário do banco.
- Sequência ID do extrato bancário
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O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco.
- Moeda do extrato bancário
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A moeda do extrato bancário.
- Status
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
- Exceção
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.
- Resumo do saldo
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- Saldo abertura
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A data do saldo de abertura.
- Saldo final
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O valor do saldo de fechamento.
- Data do saldo de abertura (UTC)
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A data do saldo de abertura.
- Data do saldo de fechamento (UTC)
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A data do saldo de fechamento.
- Detalhes de lançamento
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- Documento de caixa
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Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Nº do documento de caixa
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O número do documento criado durante a validação do extrato.
- Lote financ.
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O ano em que o lote foi executado.
- Número do lote
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O número do lote criado durante a validação do extrato.
- Ano/período fiscal
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Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Ano/período do relatório
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Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Ano/período imposto
-
Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).