Detalhes da linha do extrato bancário (tfcmg5512m000)

• Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
• Os arquivos de extrato bancário eletrônico.

O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1".

O número de sequência do extrato bancário.

Nome do parceiro de negócios

O nome do parceiro de negócios recuperado da linha do extrato bancário.

IBAN/Cta bancária

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

Identificador de banco

Um código SWIFT que identifica instituições financeiras. O BIC é composto por oito ou 11 caracteres contíguos.

Parceiro de negócios devedor/credor

O parceiro de negócios credor ou o parceiro de negócios devedor.

Status da conciliação

O status da conciliação da linha do extrato bancário.

O status pode ser um dos seguintes:

• Não conciliado
• Parcialmente conciliado
• Conciliado
• Lançado

Exceção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.

Valor em moeda do banco

O valor no extrato bancário eletrônico.

A moeda no extrato bancário eletrônico.

Entrada/saída

O tipo de transação bancária. No caso de um valor restante, esse indicador determina se um pagamento não alocado ou um recebimento não alocado será criado.

Valor conciliado

O valor que já está atribuído.

Valor não conciliado

O valor que resta para ser atribuído.

Taxas bancárias na moeda bancária

Os custos cobrados pelo banco para processar as transações. As taxas bancárias podem depender do tipo da transferência; por exemplo, se a transferência for entre bancos diferentes ou entre agências do mesmo banco. Além disso, as taxas bancárias podem variar para intervalos diferentes de valores de transação.

Valor original

no valor da fatura

Moeda de transação original

A moeda da fatura.

Taxa de câmbio

O preço ao qual uma moeda pode ser trocada por outra. Em outras palavras, o valor ao qual uma moeda comprará outra moeda em um momento em particular.

Data da taxa

A taxa de câmbio usada era válida nessa data e hora.

Descrição

A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.

Número cheque

O número do cheque usado para o pagamento.

Ref. do documento

O tipo de transação e o número do documento ou o número da nota promissória. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.

Referência mandato

O número de um mandato de débito automático.

Código do motivo da devolução

O código do motivo da devolução.

Descrição do motivo da devolução

A descrição do motivo da devolução.

A descrição inteira.