Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100)
Utilize essa sessão para lançar as transações bancárias no General Ledger. Para finalizar o lote de EBS posteriormente, marque a caixa de seleção Finalizar.
- Intervalo de seleção
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- Tipo de extrato bancário
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Valor padrão
Extrato de conta bancária
- Rel. bancária
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Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
- Data do extrato bancário
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A data no extrato bancário.
- Status do extrato bancário
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O Status do extrato bancário.
- Extrato bancário eletrônico
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- Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
- Os arquivos de extrato bancário eletrônico.
- Linha do extrato bancário
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O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1".
- Opções
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- Finalizar
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN primeiro criará transações não finalizadas e, em seguida, as finalizará.