Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000)

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Valor padrão

Extrato de conta bancária

Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.

A data no extrato bancário.

• Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
• Os arquivos de extrato bancário eletrônico.

As opções para conciliar faturas em aberto de um parceiro de negócios com uma linha do extrato bancário.

Valores permitidos

Conciliar - Excesso no venc./não alocado

A funcionalidade de conciliação corresponde ao valor a ser faturado de acordo com o algoritmo de conciliação. Qualquer valor excedente é conciliado automaticamente com uma fatura em aberto com base no vencimento. Se não houver nenhuma fatura em aberto disponível, o valor excedente será lançado como “não alocado”.

Conciliar - Excesso no não alocado

A funcionalidade de conciliação corresponde ao valor a ser faturado de acordo com o algoritmo de conciliação. Qualquer valor excedente sempre é lançado como 'não alocado'.

Conciliar - Excesso a ser alocado manual

A funcionalidade de conciliação corresponde ao valor a ser faturado de acordo com o algoritmo de conciliação. Qualquer valor excedente permanece como não conciliado e precisa ser alocado manualmente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN realizará a conciliação estendida, na qual a descrição ou os campos de referência do documento não incluirão somente o tipo de transação e o número do documento.

Por exemplo, se o campo de referência do documento incluir o texto "ETEA9F169E9FF954A4FA77CDAE3663765AA", 169 poderá ser subtraído como número do documento executado pelo Infor LN para conciliação.

Se esta caixa de controle estiver limpa, O Infor LN fará a conciliação com base na lógica de que a “Referência deve ser completamente conciliada".

Nesse caso, o Infor LN presume que os campos de descrição ou de referência do documento da linha do extrato bancário eletrônico (sequência) contêm somente o "Tipo de transação" + "número do documento".

Os exemplos são “ACR12345678”, “ACR-12345678”, “ACR 12345678” ou “A9/1234”.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o valor da fatura de Contas a receber excede o valor da linha do extrato bancário, o valor da linha se torna o valor conciliado e você aceita um pagamento parcial.

Se o valor da linha do extrato bancário se aplica a várias faturas e a soma desses valores de fatura excede o valor da linha do extrato bancário, o processo de conciliação automática concilia, tanto quanto possível, as faturas em aberto relevantes.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e o valor da fatura de Contas a receber excede o valor da linha do extrato bancário, esses valores não são conciliados. Consequentemente, não são localizados pagamentos parciais e a intervenção do usuário não é necessária.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e as tolerâncias de diferença de pagamento definidas nas sessões Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000) são levadas em conta.