Distribuição de arquivos bancários MT940 (tfcmg5207m000)
Utilize essa sessão para distribuir arquivos bancários no formato MT940 para os diretórios corretos referentes às várias relações bancárias.
Insira o diretório para o qual você importa os arquivos bancários.
Se você clicar em , o LN lerá a primeira linha de cada arquivo bancário no diretório especificado e tentará conciliar o endereço SWIFT com o código SWIFT dos bancos definido na tabela Relações bancárias (tfcmg001).
Se o banco é localizado, o LN se certifica de que o número da conta bancária no arquivo corresponda ao número da conta bancária na tabela. Se o banco correto for encontrado, o LN copiará o arquivo bancário para o diretório que você especificou para o banco no campo Caminho para arquivos EBS da sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).
- Caminho para a distribuição de arquivos bancários
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Insira o caminho usado para armazenar arquivos bancários.