Transferir débitos automáticos (tfcmg4260s000)
Utilize essa sessão para transferir débitos automáticos.
Para acessar essa sessão, é possível selecionar o método de recebimento na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Seleção
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- Lote Débito automático
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O número de lote do débito automático.
- Método de recebimento
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Insira o código do método de recebimento.
Esse código identifica os dados que se aplicam a um determinado método de recebimento.
- Banco
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O código da relação bancária.
- Definições de Débito automático
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- Identificação dos remetentes
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A identificação da pessoa que enviou o débito automático.
- Identificação de arquivo
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A identificação do arquivo de débito automático.
- Descrição fixa
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Insira a descrição vinculada a cada transferência.
- Data de débito
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A data usada para efetuar os pagamentos de débito automático.
- Sufixo (Arquivo da Norma 19)
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O código impresso no relatório do arquivo da Norma 19, juntamente com os outros dados.
É necessário inserir o código antes de processar débitos automáticos.
NotaSe o código não é especificado, o LN interrompe o processo automático. É necessário especificar o valor e realizar os processos de débito automático manualmente.
- Documento físico anexo (Norma 32)
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, indica que uma nota promissória física está incluída juntamente com o arquivo da Norma 32 quando ele é enviado ao banco.
- Caminho local
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Quando você transfere os débitos automáticos com um método de recebimento que tem a caixa de seleção Arquivo XML marcada, é criado um arquivo XML no servidor. Ao especificar um caminho local, o arquivo XML será criado em seu PC também.
- Criar saída XML legível
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o XML gerado será formatado para facilitar a legibilidade ao adicionar espaços extras e tabulações. Isso permite verificar manualmente se há erros. Recomendamos desmarcar essa caixa de seleção se os arquivos gerados forem processados diretamente por outro sistema.