Compor débitos automáticos manualmente (tfcmg4245m000)
Utilize essa sessão para combinar os débitos automáticos manualmente.
Se a caixa de seleção Aprovação do lote de Débito automático estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), você poderá compor um lote somente depois que um usuário autorizado aprovar o lote.
- Lote Débito automático
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Selecione o número de lote de débito automático.
- Parceiro de negócios devedor
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Selecione o parceiro de negócios devedor que efetuará os pagamentos.
- Moeda
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A moeda usada para expressar o valor do débito automático.
- Método de pgto./rec.
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O método de pagamento vinculado ao débito automático no lote selecionado.
- Banco do PN
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O código do banco do qual você recebe o valor do débito automático.
- Data do caixa
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A data em que você deve receber o valor combinado do débito automático.
- Número sequência
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O número de sequência que permite criar vários pagamentos conciliados.
- Banco
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O código do banco usado para receber o débito automático.
- Valor da transação
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O valor total dos débitos automáticos conciliados.
- Referência
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A referência da fatura.
NotaEsse campo é preenchido com o número da Fatura externa.