Selecionar faturas para débito automático (tfcmg4220m000)

Os campos De e Até definem um intervalo de: grupos de parceiros de negócios financeiros

Execução de recebimento sem interrupção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN pode criar e processar automaticamente o lote de débito automático.

Se você configurou o processamento automático de débitos automáticos, o processo automático começa quando você clica em Selecionar. As transações (linhas de lote) que não podem ser processadas corretamente são movidas para um lote separado. O novo lote tem o status do lote de pagamento/débito automático no momento da detecção dos erros.

Caso seja preciso aprovar os lotes de débito automático antes do processamento, você precisa estar autorizado a aprovar o lote. O LN define o lote automaticamente como Aprovado.

É possível usar as seguintes sessões para visualizar e imprimir as linhas de lote que não foram processadas:

• Erros de exceção (tfcmg4592m000).
• Imprimir erros de exceção (tfcmg4492m000).

Consulte O processamento de débitos automáticos sem interrupção para obter detalhes.

Se você marcar a caixa de seleção, o LN preencherá o campo Identificação padrão do processo de Débito automático com o valor do campo Identificação padrão do processo de Débito automático na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível clicar no botão de comando Padrões de processamento automático para iniciar a sessão Processo automático padrão (tfcmg1190m000).

Se você não inseriu um valor no campo Identificação padrão do processo de Débito automático da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível marcar essa caixa de seleção.

Utilizar Euros para faturas EMU

Para usar euros para os pagamentos de faturas em moedas da EMU, marque essa caixa de seleção.

Selecionar faturas sem método de recebimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas às quais nenhum método de pagamento está vinculado no aviso de pagamento serão incluídas no lote de débitos automáticos.

Identificação padrão do processo de Débito automático

O conjunto de valores padrão referentes aos dispositivos de saída, às datas de transação, aos períodos financeiros etc. a serem usados em processos de débito automático.

Por padrão, o LN usa a Identificação padrão do processo de Débito automático selecionada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). Se necessário, é possível alterar esse campo.

Selecionar apenas Mandatos de Débitos automáticos iniciais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, serão selecionadas somente as faturas para as quais existir um mandado de débito inicial. Os mandatos iniciais são mandatos que têm o tipo de sequência FRST (Primeira) ou OOOF (Única).

Selecionar apenas Mandatos de Débitos automáticos não iniciais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, serão selecionadas somente as faturas para as quais existir um mandado de débito não inicial.

Lote Débito automático

Selecione o número do lote do débito automático atribuído à execução de seleção.

Data do caixa planejado

A data de recebimento planejado usada para o lote de faturas de vendas que ainda não foram selecionadas.

Se a caixa de seleção A data de pagamento/recebimento planejada é a data de vencimento estiver selecionada na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), a data será exibida por padrão.

Liquidar faturas de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra serão selecionadas automaticamente quando você executar o procedimento de débito automático.

Essa caixa de seleção será marcada por padrão se a caixa de seleção Liquidar Débitos autom. com faturas de compra estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Notas de crédito de débito de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de crédito de compra serão selecionadas ao gerar um aviso de débito automático.

Essa caixa de seleção será marcada por padrão se a caixa de seleção Débito de faturas de crédito de compra estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).