Linhas de aviso de débito automático (tfcmg4101m000)

Selecione o número de lote de débito automático para lançar todos os avisos de débito automático incluídos no lote.

parceiro de negócios faturado.

O nome do parceiro de negócios faturado.

Selecione a companhia usada para as transações relacionadas ao lote de pagamento e parceiro de negócios faturador inserido nos campos Lote de pagamento e Parceiro de negócios faturador.

A descrição ou o nome do código.

Selecione o tipo de aviso de pagamento.

Fatura de compra

O aviso de pagamento se refere a uma fatura de compra. Os dados da fatura de compra são definidos na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Pagamento não-alocado

O aviso de pagamento se refere aos pagamentos não alocados de uma fatura de compra. Os pagamentos não alocados são armazenados como itens em aberto e vinculados a faturas nas seguintes sessões:

• Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
• Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)

Ordem não provisionada

O aviso de pagamento se refere a um pagamento de ordem não provisionada sem fatura. Os dados da ordem não provisionada são definidos na sessão Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000).

Fatura de venda

O aviso de pagamento se refere a uma fatura de venda. Os dados da fatura de venda são definidos na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000). É possível liquidar uma fatura de venda com uma ou várias faturas de compra, se o parceiro de negócios faturado também for um parceiro de negócios faturador de sua companhia.

Nota de crédito de venda

O aviso de pagamento se refere a uma nota de crédito de venda. Os dados da nota de crédito de venda são definidos na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000) ou no módulo Controle de vendas. É possível considerar uma nota de crédito de venda como uma fatura de compra e incluir a fatura no aviso de pagamento, se o parceiro de negócios faturado também for um parceiro de negócios faturador de sua companhia.

Nota de crédito de compra

O aviso de pagamento se refere a notas de crédito de compra. Os dados da nota de crédito de compra são definidos na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). As notas de crédito podem ser usadas para liquidar faturas pendentes (compra).

Pagamento isolado

O aviso de pagamento se refere a um pagamento isolado.

Pagamento adiantado

O pagamento se refere a um pagamento adiantado em uma fatura de compra. Os pagamentos adiantados são armazenados como itens em aberto e vinculados às faturas nas seguintes sessões:

• Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
• Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Insira um tipo de transação e um número de documento da fatura ou nota de crédito selecionada.

Não é possível selecionar documentos de nota promissória porque, no caso das notas promissórias, as linhas de aviso de pagamento podem ser divididas em linhas de aviso de pagamento para valores mais baixos, mas ordens não provisionadas, pagamentos isolados e fatura de subcontratação não podem ser divididos.

Você obtém um número de fatura vinculando o tipo de transação ao documento.

O número da fatura é usado para criar o aviso de pagamento.

O número de documento exclusivo que identifica uma fatura em um tipo de transação específico.

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

O tipo de ordem em que os critérios envolvendo o mesmo campo devem ser aplicados.

A descrição ou o nome do código.

O código da dimensão.

A descrição das dimensões.

se o aviso de débito estiver relacionado a uma nota promissória a receber (TNR), esse será o número da nota promissória.

O motivo de fluxo de caixa da transação.

A descrição ou o nome do código.

O valor do IRRF.

Um valor válido que identifica o segmento de localização.

O valor do INSS.

O valor das contribuições sociais (despesa).

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

A descrição ou o nome do código.

O parceiro de negócios devedor que está vinculado ao parceiro de negócios faturado da ordem.

A descrição ou o nome do código.

Selecione a moeda usada para efetuar pagamentos.

A taxa usada para converter a moeda da transação na moeda local.

O valor do saldo da fatura.

no valor da fatura em aberto

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

no valor da fatura

O valor da fatura expresso na moeda local.

A moeda local para a qual o valor da fatura é convertido.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em:

• Faturas de venda (tfacr1110s000)
• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em:

• Faturas de venda (tfacr1110s000)
• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)

O valor do desconto na fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

O valor do desconto da fatura na moeda local.

O valor da diferença de pagamento.

A diferença de pagamento, expressa em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

O valor da comissão de factoring.

A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.

O valor da comissão de factoring, expresso na moeda local.

Você poderá acessar esse campo se você selecionar:

• Pagamento adiantado in the Tipo de aviso field.
• A caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

No campo Valor mínimo para o cálculo de imposto, na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), indique o valor mínimo para a cobrança de imposto em caso de pagamentos adiantados.

Se o valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto for inferior ao valor do adiantamento, insira o país do imposto ou código de imposto.

Insira o valor do imposto.

O ID exclusivo do ponto de referência.

O código de registro da jurisdição por registro.

O número de identificação associado ao código de registro.

A razão social associada ao código de registro.

O número de identificação do parceiro de negócios.

A razão social associada ao parceiro de negócios.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

A descrição ou o nome do código.

A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser após a data de cobrança final. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da cobrança final.

Selecione uma relação bancária a ser anexada a este aviso de débito.

A descrição ou o nome do código.

Uma conta bancária da sua companhia.

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

ID de banco internacional.

Um código alfanumérico que identifica um banco doméstico.

A conta bancária do parceiro de negócios.

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

ID de banco internacional.

Um código alfanumérico que identifica um banco doméstico.

O número de sequência do mandato. Por padrão, o último número do mandato é incrementado ao adicionar um novo mandato.

Uma sequência indicando a versão do mandato de débito automático. Esse número é usado quando um mandato é emendado.