Resumo de previsão de caixa por intervalo de datas/moeda (tfcmg3518s000)
Utilize essa sessão para listar o resumo de previsão em banco por intervalo de datas/moeda.
Se a caixa de seleção Excluir da previsão de caixa estiver marcada na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000), o valor relacionado à relação bancária não deverá ser considerado para cálculo de previsão de caixa.
- Moeda
-
A moeda em que a transação ocorre.
- Moeda
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A moeda da previsão de caixa, definida na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- Saldo de abertura
-
O valor do saldo de abertura expresso na moeda da transação.
- Saldo de abertura
-
O valor do saldo de abertura expresso na moeda local.
- Faturas manuais
-
O valor das faturas manuais expresso na moeda da transação.
- Faturas manuais
-
O valor das faturas manuais expresso na moeda local.
- Faturas de venda
-
O valor das faturas de vendas expresso na moeda da transação.
- Faturas de venda
-
O valor das faturas de vendas expresso na moeda local.
- Ordens de venda
-
O valor das ordens de venda expresso na moeda da transação.
- Ordens de venda
-
O valor das ordens de venda expresso na moeda local.
- Cotações de venda
-
O valor das cotações de vendas expresso na moeda da transação.
- Cotações de venda
-
O valor das cotações de vendas expresso na moeda local.
- Ordens de projeto
-
O valor das ordens de projeto expresso na moeda da transação.
- Ordens de projeto
-
O valor das ordens de projeto expresso na moeda local.
- Orçamentos
-
O valor do orçamento expresso na moeda da transação.
- Orçamentos
-
O valor do orçamento expresso na moeda local.
- Entrada total
-
O valor da entrada total expresso na moeda da transação.
- Entrada total
-
O valor da entrada total expresso na moeda local.
- Faturas de compra
-
O valor das faturas de compra expresso na moeda da transação.
- Faturas de compra
-
O valor das faturas de compra expresso na moeda local.
- Ordens de compra
-
O valor das ordens de compra expresso na moeda da transação.
- Ordens de compra
-
O valor das ordens de compra expresso na moeda local.
- Ordens não provisionadas
-
O valor das ordens não provisionadas expresso na moeda da transação.
- Ordens não provisionadas
-
O valor das ordens não provisionadas expresso na moeda local.
- Solicitações de compra
-
O valor das solicitações de compra expresso na moeda da transação.
- Requisições de compra
-
O valor das solicitações de compra expresso na moeda local.
- Orçamentos
-
O valor do orçamento expresso na moeda da transação.
- Orçamentos
-
O valor do orçamento expresso na moeda local.
- Saída total
-
O valor de saída total expresso na moeda da transação.
- Saída total
-
O valor da saída total expresso na moeda local.
- Saldo total
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O valor do saldo total expresso na moeda da transação.
- Saldo total
-
O valor do saldo total expresso na moeda local.