Atualizar previsão de caixa (tfcmg3210m000)
Utilize essa sessão para atualizar a previsão do fluxo de caixa. Para exibir os resultados, use a sessão Componentes de previsão em banco por data/moeda (tfcmg3520m000).
Faturas manuais e faturas de vendas
O LN determina a data esperada de caixa por programação de pagamento ou pela opção selecionada:
- Data de vencimento
- Data prevista de caixa
- Período médio de recebimento
A média de dias vencidos é adicionada à data esperada de caixa; a média de dias vencidos é calculada nas estatísticas do cliente.
Se não há uma programação de pagamento disponível, é possível selecionar faturas manuais e faturas de vendas com base na data de liquidez.
Ordens de vendas
Se a data de entrega é especificada, o LN usa essa data. Caso contrário, a data de entrega planejada e as condições de pagamento são usadas. Além disso, os dias extras do parceiro de negócios credor também são adicionados.
Contratos do projeto
No caso de projetos que não estão fechados, o LN leva em conta todos os tipos de fatura a seguir:
- Solicitação de pagamento adiantado
- Entrega de contrato (em caso de faturamento baseado em entregas)
- Custo majorado
- Extensão
- Honorários e multas (status Aprovado ou Taxa fixa)
- Retenção
- Parcela
- Solicitação de pagamento em andamento (status Aprovado)
- Taxa de unidade
O cálculo é feito para projetos com status superior a Livre. Os projetos devem estar vinculados a linhas de contrato que não foram canceladas.
A data planejada da fatura é usada, ou se usa a data atual com as condições de pagamento da fatura (primeira opção) ou da linha de contrato adicionada.
Cotações de vendas
A data de entrega planejada mais as condições de pagamento, que são recuperadas dos dados do parceiro de negócios, são usadas como a data de liquidez. As cotações de vendas possuem uma taxa de sucesso individual. Se a taxa de sucesso da cotação for igual ou maior que a taxa de sucesso inserida, a cotação será considerada. Cotações alternativas nunca são consideradas.
Faturas de compra
O LN determina a data esperada de caixa por programação de pagamento ou pela opção selecionada:
- Data de vencimento
- Data prevista de caixa
- Período médio de pagamento
- Data de desconto
Ordens de compra
Para definir a data de liquidez, a data de entrega mais adequada deve ser definida. Primeiro, a data de entrega confirmada é verificada; em seguida, a data de entrega, a data de entrega planejada atual e, por fim, a data de entrega planejada. A primeira data localizada é usada. A data de entrega adicionada ao período de condições de pagamento que é tomada dos dados do parceiro de negócios faturador é a data de liquidez.
Ordens não provisionadas
A data de liquidez é definida da seguinte forma:
- Pagamento regular: a data de pagamento planejado da programação de pagamento da ordem não provisionada.
- Pagamento exclusivo: a data de pagamento planejado da ordem não provisionada.
Os dias extras nos dados do parceiro de negócios devedor são adicionados a ambos os dias.
Orçamento
Para atribuir os valores de orçamento a uma data de liquidez, o LN gera automaticamente os períodos de previsão de caixa de orçamento considerando o campo Data do caixa. Todos os dados de orçamento referentes a um determinado período são adicionados aos períodos de liquidez gerados pelo LN.
Os orçamentos são processados por ano.
- Faturas manuais
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturas manuais são incluídas na previsão de caixa.
- Faturas de venda
-
Se essa caixa de seleção é marcada, os saldos das faturas de venda pendentes, definidos na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000), são incluídos na atualização da previsão de fluxo de caixa.
- Opção
-
Se a caixa de seleção Faturas de venda é marcada, essa opção fica disponível.
- Data de vencimento
-
A data de vencimento da fatura.
- Data prevista de caixa
-
Após a data de vencimento, é possível adicionar dias extras à data de vencimento.
- Período médio de recebimento
-
O período médio de recebimento do parceiro de negócios.
- Período médio de pagamento
-
O período médio de pagamento do parceiro de negócios.
- Data de desconto
-
A data em que um desconto se aplica ou anterior a ela.
- Faturas de venda duvidosas
-
Se essa caixa de seleção é marcada, faturas de venda duvidosas são incluídas na atualização de previsão de caixa.
Se a caixa de seleção Faturas de venda é marcada, é possível marcar esta caixa de seleção.
- Faturas de vendas com problemas
-
Se essa caixa de seleção é marcada, faturas de vendas com um código de problema são incluídas na atualização de previsão de caixa.
Se a caixa de seleção Faturas de venda é marcada, é possível marcar esta caixa de seleção.
- Ordens de venda
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de venda existentes são incluídas na previsão de caixa.
- Cotações de venda
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, cotações de venda são incluídas na previsão de caixa.
- Percentagem a ser incluída
-
Marque a caixa de seleção de cotação de vendas para acessar esse campo.
É possível especificar a percentagem mínima de sucesso das cotações para incluir as cotações na atualização da previsão de fluxo de caixa.
- Contratos do projeto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os contratos do projeto são incluídos na previsão de caixa.
- Faturas de compra
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os saldos de faturas de compra em aberto são incluídos na previsão de caixa.
- Opção
-
Se a caixa de seleção Faturas de compra é marcada, essa opção fica disponível.
- Data de vencimento
-
A data de vencimento da fatura.
- Data prevista de caixa
-
Após a data de vencimento, é possível adicionar dias extras à data de vencimento.
- Período médio de recebimento
-
O período médio de recebimento do parceiro de negócios.
- Período médio de pagamento
-
O período médio de pagamento do parceiro de negócios.
- Data de desconto
-
A data em que um desconto se aplica ou anterior a ela.
- Fatura de compra bloqueada
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra bloqueadas são incluídas na previsão de caixa.
- Faturas registradas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os saldos das faturas registradas em aberto são incluídos na previsão de caixa.
- Ordens de compra
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de compra são incluídas na previsão de caixa.
- Ordens não provisionadas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, ordens não provisionadas são incluídas na previsão de caixa.
- Solicitações de compra
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de compra são incluídas na previsão de caixa.
- Orçamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o orçamento é incluído na previsão de caixa.
- Ano do orçamento
-
Marque a caixa de seleção Orçamento para acessar esse campo.
Insira o ano em que o orçamento é processado.
- Orçam.
-
Insira o orçamento que deve ser incluído na previsão do fluxo de caixa.
- Data do caixa
-
- Início do período
-
A previsão de caixa do orçamento inicia no começo do período.
- Metade do período
-
A previsão de caixa do orçamento inicia no meio do período.
- Término do período
-
A previsão de caixa do orçamento inicia no fim do período.
- Datas livres dentro do período
-
A previsão de caixa do orçamento inicia em uma data livre dentro do período.
- Excluir dados não selecionados
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados não selecionados são excluídos.
- Excluir dados até
-
Insira uma data até a qual todos os dados antigos devem ser excluídos.