Confirmações de recebimento (tfcmg2520m000)
Utilize essa sessão para visualizar as confirmações de recebimento que foram geradas para pagamentos finalizados de parceiros de negócios devedores.
No menu , é possível selecionar várias opções de classificação.
- Para gerar confirmações de recebimento para um intervalo de recebimentos, no menu adequado, clique em para iniciar a sessão Selecionar recebimentos para confirmação (tfcmg2200m000), na qual é possível selecionar um intervalo de recebimentos para os quais você deseja gerar confirmações de recebimento.
- Para visualizar os detalhes de confirmação de recebimento, clique duas vezes em uma confirmação de recebimento.
- Para visualizar os detalhes de recebimento, selecione uma confirmação de recebimento e, no menu adequado, clique em para iniciar a sessão Detalhes do recebimento (tfacr2524s000).
- Para imprimir ou reimprimir confirmações de recebimento, no menu adequado, clique em para iniciar a sessão Imprimir confirmações de recebimento (tfcmg2420m000).
- Companhia de pagamento
-
A companhia financeira em que você criou a transação de pagamento.
- PN devedores
-
O parceiro de negócios que efetuou o pagamento.
- Número da confirmação de recebimento
-
O número de série da confirmação de recebimento.
- Tipo de transação de pagamento
-
O tipo de transação do documento de pagamento.
- Número do documento de pagamento
-
O número de série do documento de pagamento.
- Número de linha de pagamento
-
O número da linha no documento de pagamento.
- Companh.fatura
-
A companhia financeira em que você criou a fatura de venda.
- Número da fatura
-
O tipo de transação da fatura de venda.
- Número do documento de fatura
-
O número de documento da fatura de venda.
- Número de linha da fatura
-
O número de linha na fatura de venda.
- Tipo de recebimento
-
O tipo de recebimento.
Confirmações de recebimento somente são geradas para os seguintes tipos de recebimento:
- Recebimento normal
- Recebimento adiantado
- Recebimento não-alocado
- Data de recebimento
-
A data do documento da transação de recebimento.
- IVA com base em caixa
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O valor desta configuração reflete o valor da caixa de seleção IVA baseado em caixa na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000).
- UUID externo
-
O ID do documento da fatura externa que indica o número ATCUD para faturas de vendas e confirmações de recebimento (para Portugal).
NotaEsse campo será exibido somente se a caixa de seleção Portugal estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
O padrão desse valor é definido com base no campo UUID externo da sessão Assinaturas e identificadores de documento (tcgen1500m000).
- Geral
-
- Parceiro negócios faturado
-
O parceiro de negócios faturado da fatura à qual você vinculou o pagamento.
- Número de impressões
-
O número de vezes que você imprimiu a confirmação de recebimento.
- Doc. conciliado
-
- Tipo de transação conciliada
-
O tipo de transação do documento intercompanhia.
Se a companhia da fatura e a companhia de pagamento são diferentes, esse campo contém o tipo de transação do documento intercompanhia.
- Número do documento conciliado
-
O número de série do documento intercompanhia.
Se a companhia da fatura e a companhia de pagamento são diferentes, esse campo contém o número de série do documento intercompanhia.
- Número da linha conciliada
-
O número da linha no documento intercompanhia.
Se a companhia da fatura e a companhia de pagamento são diferentes, esse campo contém o número da linha do documento intercompanhia.
- Valores
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- Valor em moeda de pagamento
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- Valor recebido
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O valor recebido na moeda do recebimento.
- Valor do desconto
-
O valor do desconto na moeda do recebimento.
- Multa p/atraso pgto.
-
O valor da multa por atraso de pagamento na moeda do recebimento.
- Diferença de pagamento
-
O valor da diferença de pagamento na moeda do recebimento.
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de fator na moeda do recebimento.
- Valor do imposto
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O valor do imposto na moeda do recebimento.
- Valor em moeda da fatura
-
- Valor recebido
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O valor recebido na moeda da fatura.
- Valor do desconto
-
O valor do desconto na moeda da fatura.
Esse valor é necessário para relatório de arquivo SAF-T.
- Multa p/atraso pgto.
-
O valor da multa por atraso de pagamento na moeda da fatura.
- Diferença de pagamento
-
O valor da diferença de pagamento na moeda da fatura.
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de fator na moeda da fatura.