Controle de cheques (tfcmg2515m000)
Utilize essa sessão para listar os dados mestres de cheques, que podem ser mantidos ou exibidos na sessão de detalhes de Controle de cheques (tfcmg2115s000).
No menu , é possível clicar em para selecionar os detalhes que você deseja consultar.
- Banco
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A relação bancária usada para os cheques.
- Método de pgto./rec.
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O código do método de pagamento.
- Número docheque
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O número do cheque.
É necessário inserir um número de cheque de uma série de cheques recebida do banco. Também é possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).
- Status do cheque
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O status atual do cheque.
- Parceiro de negócios credor
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O código do parceiro de negócios credor.
- Verificar endereço
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O endereço do parceiro de negócios.
- Valor da transação
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O valor do cheque na moeda especificada.
- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos.
- Data pendente
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A data de documento do cheque.
- Documentos de reconciliação pendentes
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O tipo de transação que pode ser usado para reconciliar os pagamentos antecipados criados na sessão Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000).
- Documento pendente
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O número de documento que você deu ao cheque.
- Lote de pagamento
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O lote de pagamento ao qual os pagamentos pertencem.
- Reconciliado em
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A data usada para reconciliação. (Seu banco pagou o cheque e debitou o valor da sua conta).
- Documento de reconciliação
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O tipo de transação em que o cheque foi reconciliado. Junto com um número de documento, esse é o código de reconciliação do banco.
- Documento de reconciliação
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O número do documento de reconciliação pago.
- Reconciliação de lote
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O número de lote do documento de reconciliação.
As entradas de pagamento antecipado desse lote são estornadas depois que você efetua os pagamentos.
- Nome do receptor
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O nome da pessoa que recebe o cheque.
- Exportado
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cheque foi incluído em um arquivo de valor positivo de pagamento.
NotaPara incluir um cheque que já foi exportado para um arquivo de valor positivo de pagamento em um novo arquivo desse tipo, primeiro é necessário desmarcar a caixa de seleção Exportado. Para fazer isso, no menu adequado, selecione Redefinir arq. valor pos. pgto para iniciar a sessão Redefinir arq. valor pos. pgto (tfcmg2220m000).
- Data extraída
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A data quando o cheque foi incluído em um arquivo de valor positivo de pagamento.