Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2508s000)

O código da relação bancária.

O Tipo de transação da fatura.

O número do recebimento ou pagamento antecipado.

A companhia usada para efetuar pagamentos antecipados.

O tipo de pagamento do pagamento/recebimento antecipado.

O código do parceiro de negócios.

O código do Tipo de transação que faz parte do número do documento.

O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico.

No caso de uma ordem não provisionada, esse é o número da ordem não provisionada.

O número da linha de pagamento que se refere à ordem.

O valor total de cada transação que pode ser debitado/creditado à conta bancária vinculada à ordem não provisionada selecionada.

O valor na moeda da fatura.

O valor na moeda da fatura.

Os códigos de imposto por país.

O código do país do imposto que se aplica às transações inseridas.

O valor (parcial) expresso na moeda do documento selecionado.

Valor padrão

O valor definido para o número do documento com o tipo de pagamento

• Fatura
• Ordem provisionada é exibida por padrão.

Esse recebimento/pagamento antecipado pode ser transferido por meio do número do cheque selecionado.

Em outros casos, o LN exibe o valor restante. Em seguida, o valor é expresso na moeda definida no campo Moeda na sessão Saldos bancários (tfcmg2101s000).

A combinação de códigos de imposto por país determina as alíquotas de imposto.

O valor a ser deduzido do valor total da fatura se o valor é liquidado antes da data da multa por atraso de pagamento.

O valor do imposto a ser pago sobre o valor de uma transação.

O valor a ser deduzido caso o pagamento antecipado esteja vinculado a uma fatura.

O código do acordo de remessa.

O valor da diferença de pagamento.

O LN mostra os valores se a diferença de pagamento fica dentro do intervalo especificado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

A conta bloqueada se refere a uma fatura de subcontratação ou a um código de bloqueio atribuído à fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

O código da moeda local

Variações cambiais em consequência de flutuações na taxa de câmbio.

O cheque é uma ordem por escrito para pagar um valor em dinheiro a uma pessoa ou companhia em um prazo curto.

É possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).

O status da linha de pagamento durante a reconciliação de pagamentos antecipados.

A moeda usada pelo banco para processar ordens bancárias.

Por exemplo: Se você apresenta um cheque expresso em dólares dos EUA. (US$) e a moeda do seu banco é ECU, o valor do cheque é expresso em ECU nos documentos bancários.

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

A taxa usada para converter a moeda da transação na moeda local.

A taxa da fatura.

O valor pelo qual a taxa de câmbio deve ser dividida para converter a moeda estrangeira na moeda local.

O fator da taxa da fatura.

O valor real creditado na conta bancária.

A variação cambial em consequência da diferença entre a moeda bancária e a moeda usada nas ordens de pagamento.