Pagamento/recebimento antecipado (tfcmg2506s000)
Utilize essa sessão para listar o pagamento conciliado referente a um parceiro de negócios e o status do pagamento. Também é possível manter os dados de reconciliação.
Para iniciar essa sessão, selecione um registro na sessão Pagamento/recebimento antecipado (tfcmg2505m000).
- Banco
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O código da relação bancária.
- Tipo de transação
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O código do tipo de transação.
- Documento para pagamento antecipado
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O número do pagamento antecipado.
- Número de série do pagamento criado
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Esse número identifica um pagamento conciliado em um documento de pagamento.
- Parceiro de negócios
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O código de identificação do parceiro de negócios.
- Status do pagamento antecipado
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O status do pagamento antecipado.
- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos antecipados.
- Valor da transação
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O valor total do pagamento.
- Ano de compensação
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O ano fiscal usado para efetuar pagamentos.
- Período de compensação
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O período fiscal usado para efetuar pagamentos.
- Lote de compensação
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O número do lote usado para registrar as transações de pagamento.
- Documento de compensação
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O Tipo da transação usado para registrar os pagamentos.
- Documento de compensação
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O número do documento do extrato bancário.
- Número da linha de compensação
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Uma linha do extrato bancário usado para declarar os pagamentos.
- Data de compensação
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A data do extrato bancário usado para declarar os pagamentos efetuados pelo banco.
- Moeda de reconciliação
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A moeda usada pelo banco para processar ordens bancárias.
Se você apresenta um cheque expresso em dólares dos EUA. (US$) e a moeda do seu banco é ECU, o valor do cheque é expresso em ECU nos documentos bancários.
- Taxa %%
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O código da moeda local
- Taxa
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A taxa usada para converter a moeda de uma transação na moeda local.
- Fator da taxa
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O valor pelo qual a taxa de câmbio deve ser dividida para converter valores em moeda estrangeira na moeda local.
- Valor de reconciliação
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O valor pago/recebido, expresso na moeda bancária.
- Status de reconciliação
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O status da reconciliação de pagamentos antecipados.