Selecionar pagamentos (tfcmg2506m100)

O valor adiantado/não alocado restante que pode ser atribuído às faturas.

A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.

Vincular

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da fatura é selecionado para atribuição.

Tipo de seleção

Indica o tipo de atribuição vinculada a uma fatura.

Valores permitidos

Automático

Dependendo de qual é o maior valor, o valor de toda a fatura é compensado em relação ao recebimento ou o recebimento é completamente compensado em relação à fatura.

Não

O recebimento adiantado não é atribuído à fatura.

Manual

O valor do recebimento é alocado parcialmente à fatura. É possível inserir o valor atribuído, assim como o desconto, a sobretaxa por recebimento em atraso e qualquer outro valor de diferença de recebimento.

Diferenças no recebimento em dinheiro

A fatura é liquidada com um recebimento em banco.

Despesa

Um pagamento adiantado é liquidado com uma despesa de funcionário.

Nota

Será possível definir esse valor como Despesa somente se você tiver criado dados nessa sessão utilizando a opção Novo.

Companhia

A companhia usada para inserir a fatura.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador.

Saldo em moeda da fatura

O saldo do valor da fatura na moeda da fatura.

Valor a ser atribuído na moeda do banco

O valor na moeda do banco que deve ser atribuído à fatura.

Referência bancária

Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade.

Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento.

Documento

O tipo de transação da fatura de compra.

Documento

O número do documento associado ao tipo de transação. Esse número é usado para identificar a fatura de compra.

Lin.

O número de linha da fatura de compra.

Número da linha da programação

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

Data dodocumento

A data em que a fatura foi criada.

Data vencimento

A data de vencimento da fatura.

Número da fatura do fornecedor

O número que o fornecedor usa para identificar a fatura.

Valor da fatura

Valor total da fatura.

Valor (moeda da fatura)

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Valor a ser atribuído na moeda local

O valor a ser atribuído à fatura na moeda local.

Valor desconto

O valor do desconto fornecido na fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Desconto pagamento na moeda local

O valor do desconto na moeda local.

Data de desconto

A data em que o desconto é aplicado na fatura.

Multapagamentoatrasado

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

Multa pagamentoatrasado namoeda local

O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.

Data do atraso de pagamento

A data após a qual a multa por atraso de pagamento é calculada.

Dif. pagamento

A diferença de pagamento.

O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

Diferença pagamento na moeda local

A diferença de pagamento na moeda local.

Mot. fluxo de caixa

O motivo do fluxo de caixa.

Referência transação

O texto de referência.

Bloqueado

Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada.

IRRF

O valor do IRRF.

INSS

O valor do INSS.

Despesa da cia. da contrib. social

O valor das contribuições sociais (despesa).