Transações bancárias (tfcmg2500m000)
Utilize essa sessão para visualizar as linhas da transação bancária selecionada. Para visualizar mais detalhes da linha, clique duas vezes em uma linha ou selecione uma linha e, no menu adequado, selecione Transações bancárias.
Quando uma transação de recebimento ou uma reconciliação de recebimento para uma linha de programação de recebimento, uma transação de pagamento ou uma reconciliação de pagamento de uma linha de programação de pagamento é processada:
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da linha de programação ou não forem calculadas, a variação cambial não realizada será estornada (se aplicável) e a variação cambial realizada será calculada e lançada por linha de programação. No caso de recebimento/pagamento parcial para a linha de programação, o valor é processado proporcionalmente para a linha de programação específica.
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da fatura, a variação cambial não realizada será estornada no nível da fatura e a variação cambial realizada será lançada no nível da fatura.
Para iniciar essa sessão, é necessário selecionar o tipo de transação Bancos na sessão Transações (tfgld1101m000).
A sessão atual permite processar estas transações bancárias:
- Transação de recebimento
- Transação de pagamento
- Pagamento não-alocado
- Recebimento não-alocado
- Pagamento adiantado
- Recebimento adiantado
- Lançamento contábil
- Reconciliação de recebimento
- Reconciliação de pagamento
Autorização de pagamento
Somente usuários autorizados podem efetuar pagamentos. Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é possível definir as autorizações do usuário e os valores máximos das várias transações.
Não é possível criar um pagamento referente a uma fatura de compra à qual um motivo de espera está vinculado. Um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
- Documento
-
O tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). Esse tipo de transação deve ser um tipo de transação Bancos.
- Docum.
-
A identificação exclusiva do documento usado para as transações financeiras do tipo de transação.
- Saldo inicial
-
A soma do saldo de abertura e das transações inseridas até a hora especificada, com um lote e um tipo de transação especificados.
Se você vincular uma moeda ao tipo de transação, o LN poderá calcular esse valor.
- Moeda bancária
-
A moeda usada para as transações bancárias.
- Conta bancária
-
Uma conta bancária da sua companhia.
- Saldo de fechamento
-
O valor a pagar em aberto para o parceiro de negócios faturado.
NotaSe a caixa de seleção Calcular saldo final automaticamente estiver selecionada na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000), o LN calculará o saldo de fechamento depois que cada linha de transação bancária for adicionada. A verificação do saldo bancário não é feita quando você fecha esta sessão.
- Rel. bancária
-
Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
- Data do imposto
-
A data em que o Imposto sobre valor agregado (IVA) é relatado.
Nota- Esse valor é padronizado com o campo Data docum..
- Esse valor poderá ser modificado se o Tipo de transação estiver definido como Lançamento contábil.
- Esse valor também poderá ser modificado para o Tipo de transação definido como Reconciliação de pagamento, Pagamento adiantado ou Recebimento adiantado, se a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- Dados de imposto próprios
-
- Código de registro
-
O código de registro.
- Número de identificação
-
O número de identificação exclusivo para a ordem não provisionada
- Razão social
-
O nome que é legalmente aprovado.
- Dados de imposto de parceiro de negócios
-
- País do imposto
-
O nome do país em que o imposto é pago.
- Estado/província do imposto
-
O nome do estado em que o imposto é pago.
- Número de identificação
-
O número de identificação exclusivo para a ordem não provisionada
- Razão social
-
O nome que é legalmente aprovado.
- Valor a ser reconciliado
-
O valor que resta para ser conciliado.
- Saldo
-
A soma do saldo de abertura e das transações inseridas até a hora especificada, com um lote e um tipo de transação especificados.
Se você vincular uma moeda ao tipo de transação, o LN poderá calcular esse valor.
- Número de documento de registro
-
O número do documento (como um número de recebimento externo, uma identificação de pagamento ao fornecedor, uma identificação de recebimento do cliente, etc.) registrado com as transações bancárias para pagamentos adiantados, recebimentos adiantados e lançamentos de caixa.
Nota- Esse campo será aplicável somente se as caixas de seleção Eslováquia e/ou República Checa estiverem marcadas na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- O valor nesse campo contém um máximo de trinta caracteres.
- Esse valor poderá ser modificado se o Tipo de transação estiver definido como Lançamento contábil.
- Esse valor também poderá ser modificado para o Tipo de transação definido como Pagamento adiantado ou Recebimento adiantado, somente se a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- Multa atraso pagto.
-
A multa por atraso de pagamento na moeda local.
- Desconto
-
O valor do desconto na moeda local.
- Diferença de pagamento
-
A diferença de pagamento na moeda local.
- Comissão de factoring
-
A comissão de factoring na moeda local.
A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.
- Linha
-
O número da linha.
A combinação do número da linha e do número do documento identifica a transação.
- Compan.
-
A companhia financeira em que as transações serão lançadas. A companhia atual é exibida por padrão.
Se o tipo de transação é Lançamento contábil, é possível selecionar outra companhia. Se você selecionar outra companhia, o LN criará automaticamente uma transação intercompanhia.
- Grupo cód. imp
-
Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação.
Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:
- Imposto com valor agregado
- imposto de renda retido na fonte
- contribuição social retida na fonte
-
/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000#comp.name
- Data de desconto
-
A data em que o desconto é aplicado na fatura.
- Data da multa por atraso de pagamento
-
A data da multa por atraso de pagamento.
- Data docum.
-
A data em que você realizou a transação no banco.
Valor padrão
A data atual é exibida por padrão.
Com base nessa data, o LN calculará o valor padrão recebido/pago, na Transação de recebimento ou na Transação de pagamento especificada no campo Tipo de transação.
- Descrição da dimensão
-
A descrição de um tipo de dimensão.
A descrição das dimensões é fornecida na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000).
- Tipo de transação
-
Selecione a categoria de transação referente aos dados mantidos nessa sessão.
- Descrição do lançamento
-
Comentários sobre a transação.
- Categoria de pagamento adiantado
-
Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria.
- Nº pagamento PN
-
Insira o número do pagamento usado para pagamentos ao parceiro de negócios.
- Parceiro de negócios faturador/faturado
-
Insira o código do parceiro de negócios faturador ou do parceiro de negócios faturado.
- Referência bancária
-
Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.
- Fatura
-
O tipo de transação da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária.
Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
- Transação de recebimento
- Transação de pagamento
- Documento
-
O número do documento da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária.
Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
- Transação de recebimento
- Transação de pagamento
- Número da linha do programa
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Parceiro negócios credor/devedor
-
O parceiro de negócios credor ou o parceiro de negócios devedor.
- Moeda/taxa (local - banco)
-
A moeda usada para as transações bancárias.
- Taxa %
-
A taxa de câmbio da moeda. Essa taxa é definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).
-
O resultado da taxa selecionada.
- Moeda/taxa (banco - transação)
-
O código da moeda e a taxa usados na transação bancária e o código de moeda alfa ISO 4217 (recomendado).
Nota- Essa moeda só poderá ser modificada se o Tipo de transação for definido como Recebimento não-alocado, Pagamento não-alocado, Recebimento adiantado ou Pagamento adiantado.
- O padrão da moeda será obtido com a moeda da fatura, se o Tipo de transação for definido como Transação de recebimento ou Transação de pagamento.
- A taxa só poderá ser modificada se:
- O Tipo de transação for Transação de recebimento, Transação de pagamento, Recebimento não-alocado, Pagamento não-alocado, Recebimento adiantado ou Pagamento adiantado.
- A Moeda/taxa (banco - transação) difere da moeda do banco.
- Taxa de transação bancária
-
O resultado da taxa selecionada.
- Cód./país imp.
-
O país do imposto e o código de imposto que se aplicam à transação.
É possível acessar esse campo:
- Se você selecionar Pagamento adiantado ou Recebimento adiantado no campo Documento.
- Se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
O LN somente calculará o valor do imposto se o valor da transação não for inferior ao valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
Especifique o código do país referente ao cálculo do imposto. Esse código do país deve ter sido vinculado ao código de imposto na sessão Países (tcmcs0110s000).
O LN exibe o país (do imposto) vinculado aos descontos, multas por atraso de pagamento e diferenças de pagamento em relação a esse pagamento parcial na sessão Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000).
- Valor em moeda do banco
-
O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa.
- Líquido/Bruto
-
Líquido ou Bruto.
- Valor na moeda da transação
-
O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa.
-
A moeda da transação bancária.
- Método transferência
-
A forma como as transações são transferidas para o banco.
Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo.
- Outros custos
-
Os custos bancários que não pertencem a nenhuma outra categoria especificada.
Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo.
- Referência
-
Insira o texto de referência.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Valor em moeda local
-
O valor do pagamento na moeda local.
- Valor de imposto em moeda do banco
-
O valor do imposto na moeda da fatura.
Se um código de imposto estiver vinculado à fatura, o LN exibirá o valor do imposto calculado com base nos dados definidos para o código de imposto especificado na moeda de recebimento/pagamento.
- Remessa
-
O código usado para identificar o aviso de remessa.
- Déb./créd.
-
Use esse indicador para classificar o valor como débito/crédito. É possível acessar esse campo se o tipo de transação é Lançamento contábil.
- Conta controle
-
Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
- Dimensão 1
-
Insira as Dimensões.
- Data fatura
-
A data em que a fatura é impressa.
- Data vencimento
-
No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.
- Período fiscal
-
O ano fiscal e o número do período fiscal da transação bancária.
Os períodos fiscais são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).
- Per. relatório
-
O ano do relatório e o número do período determinam o período de relatório das transações bancárias.
Os períodos de relatório são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).
- Per imposto
-
O ano do imposto e o número do período determinam o período usado para lançar os relatórios de impostos referentes às transações bancárias.
Os períodos de imposto são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).
- Saldo da fatura/programação
-
Valor total da fatura não paga.
- Custos diversos na moeda local
-
O valor dos custos diversos na moeda local.
- Variação cambial
-
O valor da variação cambial.
As variações cambiais ocorrem devido a flutuações nas taxas de câmbio.
- Variação cambial
-
A moeda usada para as transações bancárias.
- Valor líquido a pagar para PN
-
O valor líquido pagável da fatura.
- IRRF
-
O valor do IRRF.
- INSS
-
O valor do INSS.
- Despesa da cia. da contrib. social
-
O valor das contribuições sociais (despesa).
- Valor desconto
-
Se a fatura for paga dentro de um período de desconto permitido, o LN deduzirá esse valor do valor total da fatura.
Será possível acessar esse campo se o valor no campo Documento for
- Transação de recebimento
- Transação de pagamento
O LN fornecerá o valor padrão do desconto se o valor do campo Desconto/MAP para pagamentos parciais na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) for
- Totalmente
- Proporcionalmente
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o desconto exceder o valor de tolerância do desconto definido na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000), não será possível processar a transação bancária.
- Valor da multa por atraso de pagamento
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em:
- Faturas de venda (tfacr1110s000)
- Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
- Diferença pagamento
-
A diferença de pagamento em relação à fatura selecionada.
Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
- Transação de recebimento
- Transação de pagamento
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente pra você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de factoring expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa (local - banco).
A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.