Relatório de caixa diário (tfcmg2401m000)
Utilize essa sessão para imprimir relatórios de banco diários, que são constituídos por pagamentos, recebimentos e lançamentos no intervalo especificado.
Insira o intervalo de bancos, contas contábeis, lotes financeiros, documentos e datas de documentos.
Essa sessão não pode imprimir mais de 100 contas contábeis antecipadas. Não há limite em contas de contrapartida.
Se o LN encontra mais de 100 contas contábeis, você vê uma mensagem de erro. O LN para de imprimir depois que as contas contábeis processadas são impressas.
- Tipo de transação antecipada
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os tipos de transação antecipada também serão incluídos no relatório de caixa diário.
- Transações não finalizadas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações não finalizadas serão incluídas no relatório de caixa diário.
- Imprimir detalhes
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN imprimirá um relatório de caixa diário detalhado.
- Tipo de transação de caixa
-
O tipo de transação para o qual o relatório é impresso.
NotaSe a caixa de seleção Imprimir detalhes for selecionada, o valor desse campo deverá ser de transações de Todos.
- Recebimentos
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Somente os recebimentos são incluídos na impressão de detalhes.
- Pagamento
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Somente os pagamentos são incluídos na impressão de detalhes.
- Lançamento contábil
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Somente os lançamentos são incluídos na impressão de detalhes.
- Todos
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Todas as transações em banco são incluídas na impressão de detalhes.
- Moeda local
-
O código da moeda local
- Descrição
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A descrição da moeda local.
- Valores em
-
A moeda em que o relatório de caixa diário é impresso.
Valores permitidos
- Moeda local
- Moeda da transação
- Não aplicável