Linhas de aviso de remessa (tfcmg2151m000)

O código usado para identificar o aviso de remessa.

O número de série que é gerado automaticamente pelo Infor LN.

O número de sequência gerado pelo Infor LN.

Referência bancária

Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade.

Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento.

Referência de remessa

A referência de expedição, número da nota de despacho, número da nota de despacho externa ou número da ordem do cliente registrado na mensagem EDI que foi recebida do cliente.

Compan financeira

A companhia financeira usada para armazenar os dados da fatura.

Documento

O tipo de transação da fatura.

Nº do documento

O número do documento usado para identificar a fatura no Tipo de transação especificado.

Número da linha do programa

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

Fatura externa

O número da fatura de imposto externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Valor aplicado na moeda de rec.

O valor aplicado a uma fatura na moeda de pagamento.

Valor aplicado na moeda de rec.

a moeda da remessa

Referência

A referência usada para avisos de remessa normais.

Texto do motivo

Texto do aviso de remessa.

Motivo

O código do motivo de pagamento.

É necessário inserir o motivo dos pagamentos a maior e a menor.

Valor aplicado

O valor de remessa na moeda do pagamento.

Moeda da fatura

A moeda da fatura.

Valor saldo namoeda da fatura

O valor do pagamento devido, na moeda da fatura.

Status da linha de remessa

O status da linha de remessa individual depois que as entradas em aberto foram aplicadas ao aviso de remessa.

Dependendo da diferença entre o valor da fatura original e o valor da linha de aviso de remessa, esse campo pode ter os valores a seguir:

• Aplicado

  O valor do aviso de remessa corresponde ao valor da fatura.

• Não aplicado

  O valor do aviso de remessa ainda não foi aplicado.

• Aplicado em excesso

  O valor do aviso de remessa excede o valor da fatura.

• Aplicado insuficientemente

  O valor do aviso de remessa é inferior ao valor da fatura.

Ação em aviso

A forma como os pagamentos a maior e a menor do aviso de remessa devem ser tratados.

Status da linha de remessa	Ação em aviso
Aplicado	Nenhuma ação
Não aplicado	Não aplicável
Aplicado em excesso	Nenhuma ação
	Não-alocado
	Adiantamento
Aplicado insuficientemente	Nenhuma ação
	Nota de crédito
	Nota de débito
	Aviso de pagamento insuficiente

Nota

Se e como as exceções são tratadas é determinado pelas configurações na sessão Opções de aplicação em banco na guia Detalhes do banco da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0500m000).

Descrição de erro

A descrição do erro.

Os erros ocorrem quando o sistema não é capaz de aplicar dinheiro nos avisos de remessa.

Estorno

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento será um documento de estorno.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Valor pago em excessona moeda da fatura

O valor do saldo que excede o valor da fatura.

Valor do desconto

O valor do desconto que é permitido na fatura, na moeda da fatura.

Multa por atraso de pagamento

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

Diferença de pagamento

A diferença entre o valor devido da fatura e o valor que foi pago.

A diferença de pagamento deve ficar dentro do nível de tolerância especificado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Comissão de factoring

O valor da comissão de factoring na moeda da fatura.

O LN calcula a comissão de factoring padrão como uma percentagem do valor da fatura original. A percentagem é recuperada pela combinação de fator/parceiro de negócios devedor na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0516m000).

País imp.

O país em que o imposto deve ser pago.

Código imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Valor do imposto

O valor do imposto a ser pago para pagamentos adiantados ou notas de crédito.

Conta controle

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.

Dimensão 1

A primeira dimensão selecionada no cabeçalho da fatura.

Dimensão 2

A segunda dimensão selecionada no cabeçalho da fatura.

Descrição da dimensão

A descrição de um tipo de dimensão.

A descrição das dimensões é fornecida na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000).

Dimensão 3 - 12

As outras dimensões nas quais a transação deve ser lançada.

Doc. recebimento

O tipo de transação usado para lançar na Contabilidade e nas entradas em aberto.

Número do documento de recebimento

O número do documento usado para os lançamentos na Contabilidade.

Número de linha de recebimento

O número da linha usado para lançamentos na Contabilidade.

Tipo de transação de estorno

O tipo de transação usado para os lançamentos de estorno na Contabilidade e nas entradas em aberto.

Número do documento de estorno

O número do documento usado para lançamentos de estorno na Contabilidade.

Número de linha de estorno

O número de linha do documento de estorno.