Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000)

A relação bancária.

A parte do tipo de transação referente ao número do documento de pagamento antecipado.

O número do documento de pagamento do documento de pagamento antecipado.

A companhia à qual os detalhes do pagamento antecipado são enviados.

Selecione o tipo de pagamento e a categoria.

Insira o parceiro de negócios faturador para o recebimento de pagamentos antecipados.

O nome do parceiro de negócios.

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Insira o tipo de transação.

O número do documento é uma combinação do tipo de transação com o código de identificação do documento.

Insira o número do documento que identifica uma fatura em um tipo de transação.

No caso de ordens não provisionadas, insira o número da ordem.

O número da linha de pagamento referente à linha programada da ordem não provisionada.

O motivo de fluxo de caixa da transação.

A categoria de pagamento adiantado.

Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria.

Ativos fixos tangíveis

Por exemplo, suprimentos e estoques de:

• Terras
• Propriedades
• Máquinas
• Equipamento
• Pagamentos adiantados e prédios em construção

Ativos intangíveis

Por exemplo:

• Concessões
• Licenças
• Patrimônio de marca
• pagamentos adiantados

Estoque

Por exemplo:

• Matérias-primas
• Produtos inacabados
• Produtos acabados
• Pagamentos adiantados

Outros ativos

Por exemplo:

• Ações em companhias associadas
• Reivindicações e outras propriedades
• Reivindicações sobre entregas
• Reivindicações contra companhias associadas

O parceiro de negócios credor que recebe os pagamentos antecipados.

O valor que pode ser debitado da conta bancária vinculada à relação bancária selecionada ou creditado nessa conta.

A moeda usada para pagamentos antecipados.

O valor (parcial) expresso na moeda da fatura.

Valor padrão

O valor desse campo é exibido por padrão nos tipos de pagamento a seguir:

• Fatura
• Ordem provisionada
• Ajuste de fatura de venda

No caso de outros tipos de pagamento, o LN exibe o valor restante na moeda especificada no campo Moeda, na sessão Saldos bancários (tfcmg2101s000).

A moeda da fatura.

Insira o valor a ser deduzido do valor da fatura caso ela seja paga antes da data da sobretaxa por atraso de pagamento.

Insira o valor a ser deduzido caso o pagamento antecipado esteja vinculado a uma fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver selecionada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

O LN mostra o valor da diferença de pagamento.

O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

O valor da comissão de factoring

A moeda em que o valor é expresso.

Insira os códigos de imposto por país para calcular o imposto.

Insira o código do país do imposto em que o imposto é calculado.

Insira o código de imposto. A combinação dos códigos de imposto por país determina as alíquotas de imposto.

Insira o texto de referência.

O valor expresso na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento expresso na moeda local.

O valor do desconto expresso na moeda local.

O valor da diferença de pagamento expresso na moeda local.

A comissão de factoring expressa na moeda local.

Insira o valor do imposto. O valor do imposto deve ser adicionado ao valor da transação.

O valor é expresso na moeda local.

O valor restante.

O indicador para mostrar o valor restante como valor de débito/crédito.

A conta contábil.

Insira as dimensões.

O valor do IRRF.

O valor do INSS.

O valor das contribuições sociais (despesa).