Controle de cheques (tfcmg2115s000)
Utilize essa sessão para manter cheques para efetuar pagamentos.
É possível manter cheques para uma combinação de relação bancária e método de pagamento.
Essa sessão está relacionada à sessão Controle de cheques (tfcmg2515m000).
- Banco
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A relação bancária usada para os cheques.
- Método de pgto./rec.
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O código do método de pagamento.
- Número cheque
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O número do cheque.
É necessário inserir um número de cheque de uma série de cheques recebida do banco. Também é possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).
- Detalhes do cheque
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- Stat. cheque
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O status atual do cheque.
- Parceiro de negócios credor
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O código do parceiro de negócios credor. É possível usar cheques para pagamentos a esse parceiro de negócios.
- Parceiro de negócios credor
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A primeira parte do nome do parceiro de negócios.
- Verificar endereço
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O endereço do parceiro de negócios.
- Data pendente
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A data de documento do cheque.
- Documentos de reconciliação pendentes
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O tipo de transação que pode ser usado para reconciliar os pagamentos antecipados representados pelo cheque criado na sessão Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000).
- Documento pendente
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O número de documento que você deu ao cheque.
- Lote de pagamento
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O lote de pagamento ao qual os pagamentos pertencem.
- Detalhes do banco
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- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos.
- Valor da transação
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O valor do cheque.
NotaEsse valor é expresso na moeda inserida no campo Moeda precedente.
- Valor da transação
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A moeda local.
- Taxa
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A taxa em que uma moeda pode ser trocada por outra moeda.
- Valor em moeda local
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O valor do cheque na moeda local.
- Fator da taxa
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O valor pelo qual a taxa de câmbio deve ser dividida para converter valores de moeda estrangeira na moeda local.
- Detalhes de reconciliação
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- Reconciliado em
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A data usada para reconciliação. (Seu banco pagou o cheque e debitou o valor da sua conta).
- Documento de reconciliação
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O tipo de transação em que o cheque foi reconciliado. Junto com um número de documento, esse é o código de reconciliação do banco.
- Documento de reconciliação
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O número do documento de reconciliação pago.
- Reconciliação de lote
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O número de lote do documento de reconciliação.
As entradas de pagamento antecipado desse lote são estornadas depois que você efetua os pagamentos.