Status do recebimento antecipado (tfcmg2113s000)
Utilize essa sessão para manter transações cujo status de pagamento é definido na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).
Os status de pagamento estão vinculados a um método de pagamento e uma relação bancária.
Essa sessão está relacionada à sessão Status de recebimento antecipado (tfcmg2513m000).
Para ativar essa sessão, é necessário selecionar um tipo de transação que pertença à categoria Bancos. Também é necessário selecionar a sessão Status de recebimento antecipado (tfcmg2513m000) como a sessão principal e a sessão Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000) como a sessão de continuação. É possível fazer essa seleção no campo Tipo de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
- Banco
-
A relação bancária referente a recebimentos antecipados.
- Documento para pagamento antecipado
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O número dos documentos de recebimento adiantado.
O número do documento é constituído pelo Tipo de transação e pelo número de identificação exclusivo.
- Documento para pagamento antecipado
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O número de documento do recebimento antecipado definido na sessão Recebimentos antecipados (tfcmg2111s000). A estatística dos recebimentos é Antecipado para esse número de documento.
- Parceiro de negócios
-
O código do parceiro de negócios.
- Status do documento de pagamento
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O estágio de processamento atual de um documento, conforme definido na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000).
- Valor da transação
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O valor total dos pagamentos.
- Moeda
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A moeda usada para pagamento antecipado ou recebimentos antecipados.
- Data compens. planej.
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A data de compensação planejada usada para efetuar os pagamentos.
- Método receb.
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O método de recebimento vinculado ao documento de pagamento que contém o pagamento antecipado.
- Data de criação de pagamento/recebimento antecipado
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A data em que o pagamento/recebimento antecipado foi criado.
- Nº pagamento PN
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Insira um número do cheque utilizado para esse pagamento. É possível definir uma série de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).
Valores permitidos
Um número de cheque deve existir no controle de cheques. O status do cheque deve ser Pago.
- Aceitação do recebimento
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As informações usadas quando um arquivo é criado para enviar notas promissórias ao banco na sessão Enviar cheques ao banco (tfcmg4130m000).
- Banco do parceiro de negócios
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Insira uma relação bancária do parceiro de negócios credor das notas promissórias.
- Ao banco
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A relação bancária para a qual a nota promissória é enviada.
Valor padrão
A relação bancária do campo Ao banco.
Para alterar esse valor, é possível inserir a relação bancária alternativa do parceiro de negócios.
- Referência do recebimento
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Insira o texto de referência usado para as notas promissórias.