Recebimentos antecipados (tfcmg2111s000)
Utilize essa sessão para definir os dados gerais e o valor total para uma transação de pagamento antecipado.
Somente os recebimentos antecipados com o método de recebimento Manual podem ser processados.
Para iniciar essa sessão, é necessário selecionar um tipo de transação que pertença à categoria Bancos, para a qual você selecionou as sessões Recebimentos antecipados (tfcmg2111s000) e Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000) como sessões de continuação.
É possível fazer essa seleção no campo Tipo de transação da sessão Transações (tfgld1101m000). Dessa forma, é possível inserir os dados gerais referentes ao documento de recebimento.
- Banco
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A relação bancária pagadora.
- Documento para recebimento antecipado
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O tipo de transação do documento referente ao recebimento antecipado.
- Documento para pagamento antecipado
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O número de documento do recebimento antecipado.
- Ano
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O ano em que você deseja que o saldo bancário seja exibido.
- Lote
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O lote financeiro em que as transações de pagamento antecipado são criadas ou inseridas.
- Método receb.
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Insira o método de recebimento que você deseja vincular ao documento de recebimento que contém o recebimento antecipado. O Tipo de pagamento/recebimento do método deve ser Manual.
- PN devedores
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Insira o parceiro de negócios devedor para o qual você deseja registrar um recebimento.
- Data de criação de pagamento/recebimento antecipado
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A data em que o recebimento antecipado foi criado.
- Data compens. planej.
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A data em que você espera o recebimento.
- Moeda
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A moeda do valor antecipado do recebimento.
- Fator da taxa / taxa
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A moeda local
- Fator da taxa / taxa
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A taxa em que uma moeda pode ser trocada por outra moeda.
Valor padrão
A taxa de câmbio definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). É possível alterar esse valor padrão.
- Valor da transação
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O valor total de todos os recebimentos desse documento de recebimento.
- Status do procedimento de recebimento/pagamento
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O passo do procedimento de recebimento indica o estágio de processamento atual de um documento. Cada fase tem várias entradas associadas a ela, conforme definido na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000).
- Referência do recebimento
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A referência do recebimento.
- Aceitação do recebimento
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Essas informações são usadas quando um arquivo é criado para enviar notas promissórias ao banco na sessão Enviar cheques ao banco (tfcmg4130m000).
- Banco do parceiro de negócios
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A relação bancária receptora.
- Valor remanescente
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O valor restante a ser alocado a um recebimento.
- Valor remanescente
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O indicador mostra se o valor é um crédito ou débito.
- Período de compensação
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O ano fiscal em que o recebimento antecipado é reconciliado.
- Separador do período
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O separador entre o ano e o período.
- Período de compensação
-
O período em que o recebimento antecipado foi reconciliado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
- Lote de compensação
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O número do lote em que o recebimento antecipado foi reconciliado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
- Documento de compensação
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O tipo de transação da reconciliação do recebimento antecipado.
- Documento de compensação
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O número do documento de compensação.
- Valor aceito
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O valor realmente aceito e reconciliado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
- Valor rejeitado
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O valor que não é aceito e, portanto, estornado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).