Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000)
Utilize essa sessão para definir os dados gerais e o valor total relacionados a uma transação de pagamento antecipado.
Somente os pagamentos antecipados com o método de pagamento Manual podem ser processados.
Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é necessário estar autorizado para o tipo e o valor do pagamento.
Para iniciar essa sessão, é necessário selecionar o tipo de transação Bancos e Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000) como a sessão principal, e a sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000) como próxima sessão no campo Tipo de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
- Banco
-
Insira a relação bancária pagadora referente aos pagamentos antecipados.
- Documento para pagamento antecipado
-
O tipo de transação do documento referente ao pagamento antecipado.
O número do documento é constituído pelo tipo de transação e por um número de identificação do documento exclusivo.
- Documento para pagamento antecipado
-
O número do documento do pagamento antecipado, conforme especificado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
- Ano
-
O ano em que você deseja que o saldo bancário seja exibido.
- Lote
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O lote financeiro em que as transações de pagamento antecipado são criadas ou inseridas. ou
- Método de pgto./rec.
-
Insira o método de pagamento vinculado ao documento de pagamento. O Tipo de pagamento/recebimento do método deve ser Manual.
- Parceiro negócios credor
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Insira o parceiro de negócios credor que aceitará o recebimento ou pagamento.
- Número cheque
-
Insira o número do cheque usado para efetuar o pagamento.
Valor padrão
Se o método de pagamento não é um pagamento, o valor padrão é zero.
Selecione um cheque em uma série de cheques recebidos do banco.
É possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).
- Data de criação de pagamento/recebimento antecipado
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A data em que o pagamento/recebimento antecipado foi criado.
- Data compens. planej.
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A data em que a ordem de pagamento é executada pelo banco.
- Moeda
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A moeda usada para o pagamento/recebimento antecipado.
- Taxa %%
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O código da moeda local
- Taxa
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A taxa usada para trocar moedas.
Valor padrão
A taxa de câmbio, definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000), é usada por padrão.
- Fator da taxa
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O número usado para dividir a moeda usada na fatura para convertê-la para a moeda local.
- Valor da transação
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O valor total de todos os pagamentos efetuados com esse documento de pagamento.
- Passo do procedimento de pagamento
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O estágio de processamento atual de um documento. Cada fase tem várias entradas associadas a ela, conforme definido na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000).
- Valor remanescente
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A diferença entre o valor total do documento de pagamento e os detalhes do pagamento, definidos na sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000). Esse valor geralmente é zero [0], já que você recebe uma pergunta ou mensagem ao concluir a sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000), sem ter distribuído o valor total.
- Valor remanescente
-
O indicador mostra se o valor é um crédito ou débito.
- Período pagamento
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O ano fiscal em que o pagamento antecipado é criado.
- Separador do período
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O separador entre o ano e o período.
- Período de compensação
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O período fiscal em que o pagamento antecipado foi criado.
- Lote de pagamento
-
O lote de pagamento em que o pagamento antecipado é criado.
- Documento de pagamento
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O tipo de transação do documento de pagamento.
- Documento de compensação
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O número do documento selecionado para pagamento.
- Valor aceito
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O valor aceito e reconciliado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
- Valor rejeitado
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O valor que não é aceito e, portanto, estornado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).