Distribuição por segmento (tfcmg2106s200)
Utilize essa sessão para especificar manualmente a distribuição pelos segmentos.
- Parceiro de negócios
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O código do parceiro de negócios faturador.
- Companhia
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A companhia em que a fatura de compra é inserida.
- Fatura
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O tipo de transação da fatura de compra.
- Fatura
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O número do documento associado ao tipo de transação. Esse número é usado para identificar a fatura de compra.
- Fatura
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O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Tipo de atribuição
-
Indica o tipo de atribuição vinculada a uma fatura.
Valores permitidos
- Automático
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Dependendo de qual é o maior valor, o valor de toda a fatura é compensado em relação ao recebimento ou o recebimento é completamente compensado em relação à fatura.
- Não
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O recebimento adiantado não é atribuído à fatura.
- Manual
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O valor do recebimento é alocado parcialmente à fatura. É possível inserir o valor atribuído, assim como o desconto, a sobretaxa por recebimento em atraso e qualquer outro valor de diferença de recebimento.
- Diferenças no recebimento em dinheiro
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A fatura é liquidada com um recebimento em banco.
- Despesa
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Um pagamento adiantado é liquidado com uma despesa de funcionário.
NotaSerá possível definir esse valor como Despesa somente se você tiver criado dados nessa sessão utilizando a opção Novo.
- Valor remanescente
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O valor adiantado/não alocado restante que pode ser atribuído às faturas.
-
A moeda em que o valor restante é expresso.
- Lin.
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O número de linha da fatura de compra.
- Vincular
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da fatura é selecionado para atribuição.
- Valor
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O valor na moeda do banco que deve ser atribuído à fatura.
- Segmento
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Um tipo de dimensão usado para relatórios de segmentos.
- Saldo em moeda da fatura
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O saldo do valor da fatura na moeda da fatura.
- Moeda
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A moeda usada na fatura de compra.
- Data do documento
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A data em que a fatura foi criada.
- Data vencimento
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A data de vencimento da fatura.
- Valor (moeda da fatura)
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- Valor a ser atribuído na moeda local
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O valor a ser atribuído à fatura na moeda local.
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur
- Valor da fatura original
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Valor total da fatura.
- Valor desconto
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O valor do desconto fornecido na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Desconto pagamento na moeda local
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O valor do desconto na moeda local.
- Data de desconto
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A data em que o desconto é aplicado na fatura.
- Valor da multa por atraso de pagamento
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O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Multa pagamentoatrasado namoeda local
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O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.
- Data do atraso de pagamento
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A data após a qual a multa por atraso de pagamento é calculada.
- Dif. pagamento
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O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Diferença pagamento na moeda local
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A diferença de pagamento na moeda local.
- Mot. fluxo de caixa
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O motivo do fluxo de caixa.
- Referência transação
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O texto de referência.
- Problema
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Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada.
- Duvidoso
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
- IRRF
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O valor do IRRF.
- INSS
-
O valor do INSS.
- Despesa da cia. da contrib. social
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O valor das contribuições sociais (despesa).