Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)
Utilize essa sessão para vincular pagamentos adiantados e não alocados a faturas de compra.
Quando você atribui um pagamento não alocado ou adiantado a uma linha de programação de pagamento, os seguintes processos são executados:
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da linha de programação ou não forem calculadas, a variação cambial não realizada para a linha de programação será estornada, e a variação cambial realizada será calculada e lançada. Em caso de atribuição de pagamento parcial para a linha de programação, o valor é processado proporcionalmente para a linha de programação específica.
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da fatura, a variação cambial não realizada será estornada no nível da fatura e a variação cambial realizada será lançada no nível da fatura.
Também é possível atribuir um pagamento não alocado ou adiantado a outros pagamentos não alocados e adiantados se os documentos usam a mesma moeda e taxa.
Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, clique em Novo. No campo Tipo de atribuição, selecione Despesa. Em seguida, é possível inserir os detalhes na sessão Inserir valores de pagamento para a atribuição (tfcmg2119s000). Para obter detalhes, consulte Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados
Para iniciar essa sessão, selecione Pagamento não-alocado no campo Documento da sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
Autorização de pagamento
Se a fatura de compra selecionada não está aprovada para pagamento, o LN exibe um aviso.
- Valor remanescente incluindo IRRF
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O valor do saldo restante que inclui o valor de IRRF.
- Valor remanescente incluindo IRRF
-
A moeda em que o valor restante, que inclui o valor de IRRF, é expresso.
- Detalhes fat.
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- Parceiro de negócios faturador
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O código do parceiro de negócios faturador.
- Companhia
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A companhia à qual as faturas de compra estão vinculadas.
- Documento
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O número do documento associado ao tipo de transação. Esse número é usado para identificar a fatura de compra.
- Referência bancária
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Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade.
Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento.
- Documento
-
O tipo de transação da fatura de compra.
- Saldo em moeda da fatura
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O saldo do valor da fatura na moeda da fatura.
- Tipo de atribuição
-
Indica o tipo de atribuição vinculada a uma fatura.
Valores permitidos
- Automático
-
Dependendo de qual é o maior valor, o valor de toda a fatura é compensado em relação ao recebimento ou o recebimento é completamente compensado em relação à fatura.
- Não
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O recebimento adiantado não é atribuído à fatura.
- Manual
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O valor do recebimento é alocado parcialmente à fatura. É possível inserir o valor atribuído, assim como o desconto, a sobretaxa por recebimento em atraso e qualquer outro valor de diferença de recebimento.
- Diferenças no recebimento em dinheiro
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A fatura é liquidada com um recebimento em banco.
- Despesa
-
Um pagamento adiantado é liquidado com uma despesa de funcionário.
NotaSerá possível definir esse valor como Despesa somente se você tiver criado dados nessa sessão utilizando a opção Novo.
- Atribuir
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da fatura é selecionado para atribuição.
- Lin.
-
O número de linha da fatura de compra.
- Número da linha da programação
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Data dodocumento
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A data em que a fatura foi criada.
- Data vencimento
-
A data de vencimento da fatura.
- Número da fatura do fornecedor
-
O número que o fornecedor usa para identificar a fatura.
- Valor da fatura
-
Valor total da fatura.
- Moeda
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A moeda usada na fatura de compra.
- Valor em moeda do banco
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- Valor a ser atribuído na moeda do banco
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O valor na moeda do banco que deve ser atribuído à fatura.
- País imp.
-
O código do país do imposto.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
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O valor do imposto em uma fatura na moeda de pagamento.
- Valor em moeda da fatura
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- Valor a ser atribuído na moeda local
-
O valor a ser atribuído à fatura na moeda local.
- Valor desconto
-
O valor do desconto fornecido na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Desconto pagamento na moeda local
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O valor do desconto na moeda local.
- Data de desconto
-
A data em que o desconto é aplicado na fatura.
- Multapagamentoatrasado
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Multa pagamentoatrasado namoeda local
-
O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.
- Data do atraso de pagamento
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A data após a qual a multa por atraso de pagamento é calculada.
- Dif. pagamento
-
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Diferença pagamento na moeda local
-
A diferença de pagamento na moeda local.
- Valor remanescente
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O valor adiantado/não alocado restante que pode ser atribuído às faturas.
- Moeda
-
A moeda em que o valor não alocado/adiantado restante é expresso.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo do fluxo de caixa.
- Referência transação
-
O texto de referência.
- Bloqueado
-
Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada.
- IRRF aplicável
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o IRRF será aplicável à fatura.
- Valor bruto
-
O valor total que inclui o valor da fatura e o valor de IRRF.
O valor bruto é igual ao valor da fatura quando o valor de IRRF é permitido em pagamentos adiantados.
O IRRF sobre pagamentos adiantados é permitido somente quando você marca a caixa de seleção IRRF sobre pagamentos adiantados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- IRRF
-
O valor do IRRF.
- INSS
-
O valor do INSS.
- Despesa da cia. da contrib. social
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O valor das contribuições sociais (despesa).