Reconciliação de recebimentos/pagamentos (tfcmg2104s000)
Utilize essa sessão para indicar o status do pagamento/recebimento parcial.
Para acessar essa sessão, é necessário selecionar Parcial no campo Status do documento de pagamento da sessão Reconciliação de pagamentos (tfcmg2103s000).
- Banco
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Selecione a relação bancária pagadora para a reconciliação de pagamentos/recebimentos.
- Documento de pagamento
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O tipo de transação do documento referente ao pagamento antecipado.
- Documento para pagamento antecipado
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O número do documento de pagamento/recebimento antecipado.
- Valor remanescente
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O valor restante.
Valor restante = Valor total do pagamento - valor de reconciliação.
- Número de sequência
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Esse número de identificação do pagamento conciliado em um documento de pagamento.
- Status do pagamento antecipado
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O status do pagamento antecipado.
- Valor de reconciliação
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O valor pago/recebido, expresso na moeda bancária.
- Valor antecipado
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O valor do pagamento antecipado.
- Valor em moeda local
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O valor do pagamento antecipado na moeda local.