Reconciliação de pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg2102s000)

Utilize essa sessão para selecionar documentos de recebimento/pagamento processados pelo banco.

Para acessar essa sessão, selecione uma transação pertencente à categoria Bancos na sessão Transações (tfgld1101m000).

Para esse tipo de transação, selecione Reconciliação de recebimento no campo Tipo de transação da sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000) para a reconciliação dos recebimentos.

Para a reconciliação de pagamentos, selecione Reconciliação de pagamento nesse campo.

Essa sessão exibe os documentos de pagamento antecipado para os quais não foi inserido nenhum código bancário e os documentos vinculados a um banco cujo tipo de transação (na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000)) corresponde ao tipo de transação atual.

Banco

Selecione a relação bancária pagadora.

Valor em aberto em moeda local

O código da moeda local.

Lote de pagamento

O lote de pagamento (débito automático). Para pagamentos antecipados (recebimentos) processados manualmente, o lote de pagamento (débito automático) não é exibido.

Documento para pagamento antecipado

O tipo de transação do documento de pagamento antecipado.

Documento para pagamento antecipado

O número do documento de pagamento antecipado.

Parceiro de negócios

Insira os Parceiros de negócios para os quais você deseja registrar um recebimento/pagamento.

Status do documento de pagamento

É possível combinar várias faturas de um parceiro de negócios em um formulário de pagamento conciliado.

Um conjunto de formulários de pagamento pode ser considerado como um conjunto de pagamentos antecipados.

Selecione o status dos pagamentos antecipados.

Valor em abertoem moeda do banco

O valor em aberto, expresso na moeda usada pelo banco.

Valor em abertoem moeda local

O valor em aberto, expresso na moeda local.

Moeda

A moeda do documento de pagamento.

Valor antecipado

O valor antecipado da relação bancária pagadora.

Número do cheque/Nº de pgto. PN

O número do cheque utilizado para esse pagamento.

Data de compensaçãoplanejada

A data planejada em que o pagamento deve ser efetuado.

Data de criação de pagamento/recebimento antecipado

A data em que o documento antecipado é criado.