Dados de pagamento do exterior por relação bancária (tfcmg1530m000)
Essa sessão lista os valores padrão dos dados de pagamento ao exterior, que podem ser mantidos na sessão Dados de pagamento do exterior por relação bancária (tfcmg1130s000).
Os valores padrão são usados para a execução de pagamento na sessão Processar dados de pagamento internacional (Alemanha) (tfcmg1262m000). Inicie a sessão de detalhes para adicionar ou alterar um registro.
No menu , é possível clicar em para selecionar os detalhes que você deseja consultar.
Esses padrões são necessários para pagamentos feitos por bancos alemães localizados na Alemanha para destinatários fora da Alemanha.
- Banco
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A relação bancária para pagamentos combinados.
Vincule esse código ao pagamento na sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).
- Cód. cliente (banco)
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O código ou número de cliente da companhia no banco.
- Companhia (Banco Central Nacional)
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O número da companhia no Bundesbank.
- Data real
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A data real do pagamento.
- Número de sequência
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O número de arquivos de pagamento DTAZV do banco pagador criado na Data real.
- Encaminhar apenas dados de notificação
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente os dados do anúncio são encaminhados do banco pagador para o Bundesbank.
- Alocação de taxas padrão
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Selecione o código de alocação de taxas padrão para pagamentos feitos por essa relação bancária.
- Chave de especificação 1-4
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Insira a chave de especificação.
A chave de especificação é atribuída pelo banco e indica o modo de pagamento, por exemplo:
- Pagar somente o beneficiário.
- Pagamento somente em cheque.
- Pagamento mediante identificação.