Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000)
Utilize essa sessão para manter as ordens não provisionadas de um parceiro de negócios faturado.
Se você anexa uma programação de pagamento a uma ordem não provisionada, de modo geral, os dados de lançamento dos pagamentos individuais da programação de pagamento devem ser todos iguais.
Se você copia uma programação de pagamento, o LN pergunta se você também deseja copiar os dados de lançamento.
- Se você responde Sim, os dados de lançamento e os dados relacionados a imposto das linhas da programação de pagamento são copiados para as linhas de programação de pagamento da nova ordem não provisionada.
- Se você responder Não, a programação de pagamento será copiada, mas ainda será preciso inserir os dados de lançamento para cada linha da programação de pagamento na sessão Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000).
- Não é possível criar ordens não provisionadas para transações relacionadas a notas promissórias porque, no caso de notas promissórias, as linhas do aviso de pagamento podem ser divididas em linhas de valores mais baixos, mas ordens não provisionadas, pagamentos isolados e faturas de subcontratação não podem ser divididas.
- Se a ordem provisionada é usada para pagar o IRRF, é possível visualizar, inserir ou alterar os detalhes do IRRF.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Ordem
-
O número da ordem não provisionada.
- Detalhes da ordem
-
- Método de lançamento
-
Um método que mostra como os dados da ordem devem ser lançados.
Em Custos, é possível especificar a conta contábil de uma das seguintes formas:
- Na sessão Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000).
- Se você marcar a caixa de seleção Pagamento único e anexar uma programação de dados de lançamento à ordem não provisionada, especifique as contas contábeis na sessão Linhas de modelo de transação (tfgld0113m000).
Para Pagamento adiantado, também é necessário selecionar a categoria das ordens não provisionadas. As transações são lançadas nas contas contábeis especificadas para o grupo de parceiros de negócios.
- Categor.
-
A categoria de pagamento adiantado.
Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria.
- Ativos fixos tangíveis
-
Por exemplo, suprimentos e estoques de:
- Terras
- Propriedades
- Máquinas
- Equipamento
- Pagamentos adiantados e prédios em construção
- Ativos intangíveis
-
Por exemplo:
- Concessões
- Licenças
- Patrimônio de marca
- pagamentos adiantados
- Estoque
-
Por exemplo:
- Matérias-primas
- Produtos inacabados
- Produtos acabados
- Pagamentos adiantados
- Outros ativos
-
Por exemplo:
- Ações em companhias associadas
- Reivindicações e outras propriedades
- Reivindicações sobre entregas
- Reivindicações contra companhias associadas
- Moeda
-
A moeda do pagamento da ordem não provisionada.
- Determinador de taxa
-
O determinador de taxa usado para a ordem não provisionada.
Valor padrão
Data do documento
- Taxa %
-
A taxa de câmbio usada para converter o valor na moeda da transação para a moeda local.
- Fator da taxa
-
O valor pelo qual a taxa de câmbio da moeda deve ser dividida para converter valores em moeda estrangeira para a moeda local.
-
O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.
- Valor da transação
-
O valor da ordem é o valor total da ordem não provisionada selecionada, expresso na moeda definida no campo Moeda.
- Valor em ML
-
O valor expresso na moeda local.
- Valor em ML
-
O valor da ordem, expresso na moeda local.
- Cód./país imp.
-
O país do imposto da transação.
NotaEsse campo poderá ser acessado somente se o método de lançamento no campo Método de lançamento for Pagamento adiantado.
- Código do imposto
-
O código de imposto da transação.
NotaEsse campo poderá ser acessado somente se o método de lançamento no campo Método de lançamento for Pagamento adiantado.
- Parceiro negócios credor
-
O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.
- Parceiro de negócios fornecedor
-
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Referência
-
O texto de referência exibido nos detalhes da ordem não provisionada.
- Núm. declar. de imposto
-
Se o LN gerar a ordem não provisionada para pagar uma declaração de imposto, esse será o número da declaração de imposto.
- Status ordem não prov.
-
Status ordem não prov.
- Exceção de orçamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000).
Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado.
NotaEssa caixa de seleção será exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento for usada.
- Dados de imposto próprios
-
- Código de registro
-
O código de registro.
- Número de identificação
-
O número de identificação exclusivo para a ordem não provisionada
- Razão social
-
O nome que é legalmente aprovado.
- Dados de imposto de parceiro de negócios
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- País do imposto
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O nome do país em que o imposto é pago.
- Estado/província do imposto
-
O nome do estado em que o imposto é pago.
- Número de identificação
-
O número de identificação exclusivo para a ordem não provisionada
- Razão social
-
O nome que é legalmente aprovado.
- Detalhes de pagamento
-
- Detalhes de pagamento
-
- Documento de pagamento
-
A companhia financeira original da ordem de compra.
A fatura de compra é paga e o IRRF devido no pagamento da fatura é registrado na companhia financeira original.
- Tipo de transação de pagamento
-
O tipo de transação do documento de pagamento.
- Número do documento de pagamento
-
O número de série do documento de pagamento.
- Número de linha de pagamento
-
O número da linha do documento de pagamento.
- Lote de pagamento
-
O ano financeiro em que o lote de pagamento foi criado.
- Lote de pagamento
-
O número do lote de pagamento.
- Documento fatura
-
A companhia financeira da fatura de compra.
A companhia financeira paga a fatura de compra e registra o valor de IRRF.
- Tipo de transação da fatura
-
O tipo de transação do documento da fatura.
- Número do documento
-
O número de série do documento de fatura.
- Número da programação
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Número de linha da fatura
-
O número da linha na fatura.
- Número de sequência
-
O número de sequência da linha na fatura.
- Método de pgto.
-
Insira o método de pagamento que deseja vincular à ordem não provisionada. Não é possível selecionar um método com o campo Tipo de pagamento/recebimento definido como Nota promissória.
- Banco do PN
-
Insira a relação bancária do parceiro de negócios ocasional especificado na sessão Endereço do parceiro de negócios ocasional (tfcmg1508m000).
- Conta
-
Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
- IBAN
-
Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.
- Motivo do pagamento
-
O motivo do pagamento ao exterior, definido na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000).
- Código de descrição adicional
-
O código de uma descrição adicional definido na sessão Descrição adicional por motivo (tfcmg0131m000).
NotaEsse campo será exibido e ficará disponível somente se as duas condições a seguir se aplicarem:
- Motivo de pagamento do exterior está selecionado na guia Diversos da sessão de detalhes de Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- No caso dessa ordem não provisionada, Usar descrição adicional é selecionado na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000).
- Descrição adicional
-
O texto de uma descrição adicional definido na sessão Descrição adicional por motivo (tfcmg0131m000).
NotaEsse campo será exibido e ficará disponível somente se as duas condições a seguir se aplicarem:
- Motivo de pagamento do exterior está selecionado na guia Diversos da sessão de detalhes de Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- No caso dessa ordem não provisionada, Usar descrição adicional é selecionado na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000).
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Pagamento único
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem não provisionada não será paga em parcelas.
- Data pgto planejado
-
Insira a data de pagamento planejado. Essa data é usada como data de vencimento para a geração do aviso de pagamento.
NotaSerá possível acessar esse campo somente se a caixa de seleção Pagamento único estiver marcada.
- Valor pago em ML
-
O valor pago na ordem não provisionada.
- Documento de pagamento
-
O tipo de transação do documento de pagamento.
- Documento de pagamento
-
O número de série do documento de pagamento.
- Modelo de transação
-
A programação da transação da ordem não provisionada.
A programação da transação determina as contas de contrapartida e as dimensões da ordem não provisionada.
Esse campo está disponível somente se o status da ordem não provisionada é Livre.
- Opções de cópia
-
- Copiar programação de pagamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de pagamento da ordem não provisionada presente será copiada para uma nova ordem.
NotaEsse campo pode ser acessado somente no modo de cópia.
- Primeira Date de pagamento planejado
-
Insira a primeira data do pagamento referente à ordem não provisionada.
O LN calcula as datas dos pagamentos restantes com base na programação de pagamento especificada na ordem original.
Exemplo
A programação de pagamento da ordem não provisionada original tem as seguintes datas de pagamento:
2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01.
Se essa programação de pagamento for copiada, na nova ordem com a primeira data de pagamento 2011-03-01, o LN gerará as datas de pagamento a seguir:
2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30.
Nota- Esse campo pode ser acessado somente no modo de cópia.
- Se o Status ordem não prov. for Livre, as ordens não provisionadas poderão ser modificadas.
- Dimensões
-
- Conta controle
-
Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.
No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.
Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.
- Dimensões
-
Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
Se a ordem não provisionada é do tipo Adiantamento, é necessário especificar as dimensões. É possível inserir até doze dimensões.
- Descrição da dimensão
-
A descrição de um tipo de dimensão.
A descrição das dimensões é fornecida na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000).