Pagamentos criados (tfcmg1504s000)
Utilize essa sessão para exibir os detalhes dos pagamentos criados.
- Detalhes de pagamento
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- Lote de pagamento
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O lote de pagamento financeiro para o qual as transações de pagamentos antecipados são criadas.
- Parceiro de negócios credor
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O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.
- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos.
- Detalhes de pagamento
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- Método de pgto.
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O método de pagamento dos pagamentos antecipatórios.
- Banco do PN
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A relação bancária do fornecedor, usada para gerar um aviso de pagamento.
- Date de pagamento planejado
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A data para efetuar pagamentos ao fornecedor.
- Motivo do pagamento
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O motivo do pagamento, usado para indicar por que o pagamento é efetuado, principalmente em pagamentos para o exterior.
- Parceiro de negócios faturador
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O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Companhia da fatura
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A Companhia financeira em que a fatura foi criada.
- Número sequência
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O número de sequência, caso o lote seja formado por vários pagamentos.
- Valor da transação
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O valor total do pagamento criado no lote de pagamento especificado.
- Valor em ML
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O valor pago, expresso na moeda local.
- Banco
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A relação bancária do parceiro de negócios devedor.
- Doc. pagamento
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O número do documento de pagamento, constituído pelo tipo da transação, número do documento e número de sequência.
- Data de pagamento
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A data em que o pagamento é efetuado pelo banco.
- Referência
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O texto de referência impresso no aviso de pagamento.
- Tipo de conta bloqueada
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O tipo de conta indica o tipo de transação ao qual a conta contábil se refere.
- Acordo de remessa
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O código do acordo de remessa vinculado ao pagamento da fatura de subcontratação.
- Carta de remessa
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Uma revisão dos pagamentos efetuados em decorrência do acordo de remessa.
- Pago com cheque
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será pago com cheque.
- Lançado
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento conciliado será lançado nas contas financeiras.
- Valor em ML
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O valor na moeda local.