Criar ordem bancária alemã para disquete (tfcmg1261m000)
Utilize essa sessão para criar uma ordem bancária alemã (pagamento) para disco.
É possível iniciar a sessão na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Lote de pagamento
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O número do lote de pagamento.
- Método de pgto./rec.
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O método de pagamento, definido na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Banco
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A relação bancária pagadora definida em:
- Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)
- Avisos de pagamento (tfcmg1509m000)
- Número do primeiro cheque
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O número do primeiro cheque do controle de cheques aparece por padrão.
- Identificação dos remetentes
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A identificação do emissor.
- Identificação de arquivo
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A identificação do arquivo de pagamento.
- Descrição fixa
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Insira a descrição vinculada à transferência de pagamento.
- Data de pagamento
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A data usada para efetuar pagamentos.