Transferir pagamentos (tfcmg1260m000)
Utilize essa sessão para transferir pagamentos e imprimir os relatórios de pagamento.
É possível vincular essa sessão a um método de pagamento na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
O formato do relatório é baseado na seleção feita no campo Grupo relat. pagamento/recebimento na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
Essa sessão é a Sessão para criar transações do passo da Documento enviado ao banco na sessão Rel. de nota promiss. por método de pgto/receb. por passo (tfcmg0515m000). Quando o documento TNP é enviado ao banco, o LN gera os arquivos ou imprime os relatórios selecionados para o passo Documento enviado ao banco.
- Seleção
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- Lote de pagamento
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O número do lote de pagamento.
- Método de pgto./rec.
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O método de pagamento definido na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Banco
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A relação bancária pagadora definida em:
- Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)
- Avisos de pagamento (tfcmg1509m000)
- Detalhes de transferência
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- Número do primeiro cheque
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O número do cheque no controle de cheques.
O primeiro número de cheque disponível é exibido por padrão.
- Identificação dos remetentes
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O código de identificação da pessoa que efetua os pagamentos.
- Identificação de arquivo
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O código de identificação do arquivo de pagamento.
- Descrição fixa
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Insira a descrição vinculada à transferência de pagamento.
- Data de pagamento
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A data usada para efetuar pagamentos.
- Sufixo (Norma 68 ou 34-1)
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Se for aplicado, insira o sufixo usado para pagamentos na Espanha.
- Converter saída XML
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As opções de conversão de conjunto de caracteres da saída de XML.
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Não há conversão
O arquivo XML será criado no formato UTF-8. -
Conjunto de caracteres básicos
Após a criação do arquivo XML no formato UTF-8, os caracteres que não cumprem a especificação da SEPA do EPC são convertidos em pontos. -
Conjuntos de caracteres estendidos
Após a criação do arquivo XML no formato UTF-8, os caracteres que não cumprem a especificação da SEPA do EPC são convertidos em caracteres que representam melhor os caracteres originais. Por exemplo, o caractere ‘&’ é convertido no caractere ‘+’.
As seguintes três opções seguem as recomendações do Conselho de Pagamentos Europeu. Por exemplo, para vogais do alemão, o usuário pode escolher a opção Conjuntos de caracteres estendidos. Nesse caso, a conversão converte caracteres específicos, como Ä em A, Ö em O, Ü em U e ß em s.
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- Criar saída XML legível
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o XML gerado será formatado para facilitar a legibilidade por meio da adição de espaços extras e tabulações. Isso permite verificar manualmente se há erros. Recomendamos desmarcar essa caixa de seleção se os arquivos gerados forem processados diretamente por outro sistema.