Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000)

Insira o número do lote de pagamento ao qual você deve vincular a relação bancária.

Os lotes de pagamento são criados na sessão Atribuir bancos para pagamentos (tfcmg1250m000).

O código da relação bancária atribuído ao lote de pagamento selecionado.

O código de moeda atribuído à conta bancária selecionada na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).

O valor do saldo na conta bancária selecionada.

Pagamentos antecipados e recebimentos antecipados não estão incluídos no valor do saldo.

Insira o valor máximo a ser sacado da conta bancária selecionada.

Se o valor do pagamento é superior ao valor especificado, o valor restante é debitado de outra conta com base nas prioridades atribuídas a ela.

É possível atribuir prioridades a contas bancárias no campo Prioridade

na sessão Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000).

A prioridade das contas bancárias.

Os pagamentos combinados no lote selecionado são processados com base na prioridade atribuída às contas.

Se a prioridade é zero [0], nenhum pagamento é efetuado a partir dessa conta bancária.

Selecione uma moeda.

Valor padrão

Se a caixa de seleção Outras moedas permitidas da sessão Relação bancária (tfcmg0110s000) está desmarcada, não é possível inserir uma moeda. A moeda vinculada à relação bancária selecionada é exibida por padrão.