Processar pagamentos (tfcmg1240m000)

Utilize essa sessão para combinar pagamentos em um lote.

Se a caixa de seleção Aprovação do lote de pagamento estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), você poderá compor um lote somente depois que um usuário autorizado aprovar o lote.

Os pagamentos para um parceiro de negócios podem ser adicionados a um lote se os itens a seguir são iguais nos pagamentos:

Moeda
Parceiro de negócios credor
Relação bancária
Método de pagamento
Data de pagamento
Motivo para pagamento

O número de pagamentos a serem combinados depende do seguinte:

Opção de criação
Limite de criação

Se você usar acordos de pagamento, será necessário aplicá-los antes de aplicar o lote de pagamentos.

Seleção

Lote de pagamento

Selecione o lote de pagamento.

É possível selecionar somente os lotes criados em

Avisos de pagamento (tfcmg1509m000)
Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

ID padrão do processo de pagamento

Selecione o código de identificação padrão do processo de pagamento criado nas sessões Processo automático padrão (tfcmg1190m000) e Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000).

Relação bancária padrão

Selecione a relação bancária padrão para efetuar pagamentos.

Texto de remessa

Insira o texto que você deseja imprimir na mensagem de aviso de remessa.

Incluir ID da remessa na referência

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número do lote e a sequência de criação serão incluídos na referência para os lotes de pagamento selecionados. Esta caixa de seleção otimiza o processo de pagamento e/ou processo de recebimento para a conciliação e reconciliação de EBS.

Sufixo (Norma 68 ou 34-1)

Se for aplicado, insira o sufixo usado para pagamentos na Espanha.

Definições

Moeda local: A moeda usada para efetuar pagamentos.