Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

Utilize essa sessão para selecionar as faturas de compra que devem ser pagas nas entradas em aberto do módulo Accounts Payable.

Com base em vários critérios de seleção, é criado um lote de pagamentos pró-forma que é processado para pagamento.

Se você seleciona entradas em aberto para pagamento, o LN procura pagamentos adiantados não alocados e não atribuídos e notas de crédito referentes aos parceiros de negócios. O LN gera automaticamente um relatório dos parceiros de negócios cujos documentos desse tipo existem.

É possível liquidar faturas de vendas e notas de crédito com faturas de compra.

É possível selecionar faturas de compra para pagamento somente se estas condições são atendidas:

A fatura tem o status Aprovado.
O campo Aprovado para pagamento da fatura é Sim ou Não aplicável.
Não há nenhum motivo de espera vinculado à fatura.

Selecionar faturas

Intervalo de seleção

Grupo PN

Os campos De e Até definem um intervalo de: grupos de parceiros de negócios financeiros

Parceiro de negócios faturador

Use a seta de navegação para selecionar o parceiro de negócios.

Data vencimento

Se a seleção é feita na data de vencimento, na data do desconto e na data da sobretaxa, a fatura é selecionada se uma dessas datas cai em um destes intervalos de datas.

Data de desconto

Quando a seleção é feita na data de vencimento, na data do desconto e na data da multa por atraso de pagamento, a fatura é selecionada se pelo menos uma dessas datas cai em um dos intervalos de datas selecionados.

Nota

Se a fatura cai no período de desconto selecionado, o valor do desconto é deduzido somente se a data do desconto é igual ou anterior à data de pagamento planejado.
O valor pode ser alterado novamente usando a sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).

Valor total por parceiro de negócios

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Opções

Execução de pagamento sem interrupção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a execução de pagamento sem interrupção será usada para efetuar pagamentos referentes às faturas selecionadas para Parceiros de negócios.

Nota

O campo ID padrão do processo de pagamento ficará ativado se você marcar essa caixa de seleção.

Utilizar Euros para faturas EMU

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o euro será usado como moeda para efetuar pagamentos de todas as faturas que usam moedas da EMU (União Monetária Europeia).

Incluir faturas sem método de pagamento/recebimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas que não têm nenhum método de pagamento vinculado no aviso de pagamento serão incluídas no lote.

Selecionar ordens não provisionadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens não provisionadas também serão incluídas para pagamento no intervalo selecionado.

Date de pagamento planejado para a ordem não provisionada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN selecionará as ordens não provisionadas com base na data de pagamento planejado da ordem não provisionada ou na programação de ordens não provisionadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN selecionará as ordens não provisionadas com base na Date de pagamento planejado inserida na sessão atual.

Processar

ID padrão do processo de pagamento

Selecione o código de identificação padrão do processo de pagamento criado no Processo automático padrão (tfcmg1190m000) e na sessão Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000).

Lote de pagamento

Use a seta de navegação para selecionar um código de lote de pagamento.

Valor padrão

O número do lote é atribuído automaticamente à execução de seleção. Altere esse número para adicionar pagamentos ao lote existente.

Date de pagamento planejado

Insira a data de pagamento planejado referente às faturas de compra selecionadas.

Valor padrão

Se a caixa de seleção A data de pagamento/recebimento planejada é a data de vencimento estiver marcada na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), o valor aparecerá nessa sessão por padrão.

Uma ordem bancária ou um pagamento em disquete pode ser apresentado ao banco dias ou semanas antes da data de pagamento planejado, mas os pagamentos serão efetuados somente na data especificada.

Vendas e crédito

Opções

Liquidar faturas de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de ordem de venda serão incluídas no aviso de pagamento para liquidar faturas de compra.

Valor padrão

Se você marcar a caixa de seleção Liquidar pagamentos com faturas de venda na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Para que isso ocorra, o parceiro de negócios faturado correspondente também deve ser o parceiro de negócios faturador dessas faturas de compra.

Notas de crédito de pagamento de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de crédito de vendas serão incluídas na seleção de avisos de pagamento.

Valor padrão

Se você marcar a caixa de seleção Pagar faturas de venda de crédito na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Para que isso ocorra, o parceiro de negócios faturado correspondente também deve ser o parceiro de negócios faturador da fatura de compra selecionada.