Especificações de pagamentos do exterior (Alemanha) (tfcmg1131s000)

Insira o lote de pagamento.

Pagamentos criados são incluídos no lote específico.

O método de recebimento/pagamento usado para o pagamento de faturas de compra e para o débito automático de faturas de venda.

O código de relação bancária usado em pagamentos combinados.

Essa relação bancária está vinculada aos pagamentos na sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).

Insira o código do parceiro de negócios credor usado para gerar o aviso de pagamento.

Insira a relação bancária do parceiro de negócios credor selecionado para gerar um aviso de pagamento.

Insira a data para fazer o pagamento combinado ao fornecedor.

O número da sequência usado para criar diversos pagamentos combinados dentro dos critérios especificados.

Selecione o código de alocação de taxas padrão do pagamento criado.

Insira o tipo de pagamento padrão para essa relação bancária.

Insira a chave de especificação.

A chave de especificação é atribuída pelo banco e indica o modo de pagamento, por exemplo:

• Pagar somente o beneficiário.
• Pagamento somente em cheque.
• Pagamento mediante identificação.

Use esse campo para armazenar informações adicionais relacionadas às chaves de especificação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente os dados do anúncio são encaminhados do banco pagador para o Bundesbank.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de anúncio são relatados para o pagamento criado.

O valor da transação na moeda local.

O motivo de pagamento é usado em pagamentos para o exterior.

O valor total da transação na moeda especificada.

O valor total na moeda local.

O valor expresso na moeda local.

Insira o valor da moeda de referência.