Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000)

Insira o lote de pagamento para gerar um aviso de pagamento.

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Selecione a companhia usada para as transações relacionadas ao lote de pagamento e parceiro de negócios faturador inserido nos campos Lote de pagamento e Parceiro de negócios faturador.

Selecione o tipo de aviso de pagamento.

Fatura de compra

O aviso de pagamento se refere a uma fatura de compra. Os dados da fatura de compra são definidos na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Pagamento não-alocado

O aviso de pagamento se refere aos pagamentos não alocados de uma fatura de compra. Os pagamentos não alocados são armazenados como itens em aberto e vinculados a faturas nas seguintes sessões:

• Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
• Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)

Ordem não provisionada

O aviso de pagamento se refere a um pagamento de ordem não provisionada sem fatura. Os dados da ordem não provisionada são definidos na sessão Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000).

Fatura de venda

O aviso de pagamento se refere a uma fatura de venda. Os dados da fatura de venda são definidos na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000). É possível liquidar uma fatura de venda com uma ou várias faturas de compra, se o parceiro de negócios faturado também for um parceiro de negócios faturador de sua companhia.

Nota de crédito de venda

O aviso de pagamento se refere a uma nota de crédito de venda. Os dados da nota de crédito de venda são definidos na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000) ou no módulo Controle de vendas. É possível considerar uma nota de crédito de venda como uma fatura de compra e incluir a fatura no aviso de pagamento, se o parceiro de negócios faturado também for um parceiro de negócios faturador de sua companhia.

Nota de crédito de compra

O aviso de pagamento se refere a notas de crédito de compra. Os dados da nota de crédito de compra são definidos na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). As notas de crédito podem ser usadas para liquidar faturas pendentes (compra).

Pagamento isolado

O aviso de pagamento se refere a um pagamento isolado.

Pagamento adiantado

O pagamento se refere a um pagamento adiantado em uma fatura de compra. Os pagamentos adiantados são armazenados como itens em aberto e vinculados às faturas nas seguintes sessões:

• Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
• Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Insira um tipo de transação e um número de documento da fatura ou nota de crédito selecionada.

Não é possível selecionar documentos de nota promissória porque, no caso das notas promissórias, as linhas de aviso de pagamento podem ser divididas em linhas de aviso de pagamento para valores mais baixos, mas ordens não provisionadas, pagamentos isolados e fatura de subcontratação não podem ser divididos.

Você obtém um número de fatura vinculando o tipo de transação ao documento.

O número da fatura é usado para criar o aviso de pagamento.

O número de documento exclusivo que identifica uma fatura em um tipo de transação específico.

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

O número de sequência indica a linha de ordem não provisionada à qual o aviso de pagamento se refere.

Se você inclui vários pagamentos não alocados ou vários pagamentos adiantados, esse campo exibe os números de sequência dos pagamentos adiantados ou não alocados incluídos no aviso de pagamento.

A categoria de pagamento adiantado.

Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria.

Ativos fixos tangíveis

Por exemplo, suprimentos e estoques de:

• Terras
• Propriedades
• Máquinas
• Equipamento
• Pagamentos adiantados e prédios em construção

Ativos intangíveis

Por exemplo:

• Concessões
• Licenças
• Patrimônio de marca
• pagamentos adiantados

Estoque

Por exemplo:

• Matérias-primas
• Produtos inacabados
• Produtos acabados
• Pagamentos adiantados

Outros ativos

Por exemplo:

• Ações em companhias associadas
• Reivindicações e outras propriedades
• Reivindicações sobre entregas
• Reivindicações contra companhias associadas

Se esta caixa de seleção estiver marcada, a fatura pertencerá à ordem de subcontratação.

Indica se os dados relacionados à fatura de compra são incluídos no faturamento de QR na Suíça.

Detalhes do valor

Parceiro de negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

PN credor devedor

O parceiro de negócios credor de uma entrada em aberto.

Moeda

Selecione a moeda usada para efetuar pagamentos.

Taxa %

A taxa usada para converter a moeda da transação na moeda local.

Valor a ser pago

O valor a ser pago referente ao seguinte:

• Faturas: o saldo em aberto
• Ordens não provisionadas: o valor devido
• Diversos: sem valor padrão

É possível converter o valor das faturas e ordens não provisionadas para a moeda especificada no campo Moeda.

Será possível modificar esse valor se você desejar criar um aviso de pagamento referente a somente um parceiro de negócios especificado no campo Parceiro de negócios faturador.

Valor do saldo

no valor da fatura em aberto

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor em moeda da fatura

no valor da fatura

Valor em

O valor da fatura expresso na moeda local.

Valor em

A moeda local para a qual o valor da fatura é convertido.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Multa p/atraso pgto.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em:

• Faturas de venda (tfacr1110s000)
• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)

Valor em

A multa por atraso de pagamento na moeda local.

O valor expresso na moeda local.

Desconto

O valor do desconto na fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Valor em

O valor do desconto da fatura na moeda local.

Diferença pagamento

O valor da diferença de pagamento.

Valor em

A diferença de pagamento, expressa em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Comissão de factoring em

O valor da comissão de factoring.

A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.

A moeda em que o valor é expresso.

Valor em

O valor da comissão de factoring, expresso na moeda local.

O valor da comissão de factoring, expresso em uma moeda diferente.

Detalhes do imposto

Cód./país imp.

Você poderá acessar esse campo se você selecionar:

• Pagamento adiantado in the Tipo de aviso field.
• A caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

No campo Valor mínimo para o cálculo de imposto, na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), indique o valor mínimo para a cobrança de imposto em caso de pagamentos adiantados.

Se o valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto for inferior ao valor do adiantamento, insira o país do imposto ou código de imposto.

Nota

Os dados de imposto devem se aplicar à transação financeira para a qual você deseja criar um aviso de pagamento.

Grupo cód. imp

Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação.

Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:

• Imposto com valor agregado
• imposto de renda retido na fonte
• contribuição social retida na fonte

Valor do imposto em moeda do pagamento

Insira o valor do imposto.

Nota

Será possível acessar esse campo somente se o campo Cód./país imp. contiver um valor.

Símbolo variável

O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que devem conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador.

Nota

• Esse campo é visível somente se as caixas de seleção República Checa ou Eslováquia forem selecionadas na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse valor é padronizado com os primeiros dez dígitos do número da Fatura fornecedor, se Fatura fornecedor for especificada na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Símbolo específico

O código numérico de 10 dígitos que representa a classificação dos pagamentos recebidos.

Nota

Esse campo é visível somente se as caixas de seleção República Checa ou Eslováquia forem selecionadas na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Símbolo constante

O código numérico de 4 dígitos que representa a finalidade do pagamento.

Nota

• O padrão desse valor é obtido da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).
• Esse campo é visível somente se as caixas de seleção República Checa ou Eslováquia forem selecionadas na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Referência

Insira o texto de referência que será impresso no aviso de pagamento.

Número de documento de registro

O número do documento (como a identificação de pagamento ao fornecedor) registrado com as transações bancárias para os pagamentos adiantados.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se:
  • as caixas de seleção Eslováquia e/ou República Checa estiverem marcadas na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e
  • a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
• O valor nesse campo contém um máximo de trinta caracteres.
• Esse valor poderá ser modificado somente se o Tipo de aviso estiver definido como Pagamento adiantado.

Detalhes de pagamento

Acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Método de pgto.

Selecione um código do método de pagamento anexado ao lote de pagamento.

Date de pagamento planejado

A data em que o valor definido no campo Valor a ser pago é pago.

Nota

• Esse valor deve ser expresso no fuso horário UTC.
• Se o valor de Banco do PN for especificado nesta sessão:
  • Esse valor deve ser maior ou igual à Data inicial na sessão Ctas. bancárias por parceiro neg. credor (tccom4525m000).
  • Esse valor deve ser menor ou igual a Data final na sessão Ctas. bancárias por parceiro neg. credor (tccom4525m000) apenas se a Data final não for igual a zero.

É possível fornecer uma data de pagamento padrão para as faturas e notas de crédito em:

• Faturas de venda (tfacr1110s000)
• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)

Tipo pagamento

Um código que indica o tipo de pagamento.

O banco precisa do indicador do tipo de pagamento para lidar com a ordem de pagamento corretamente. Defina um código para cada tipo de pagamento na sessão Tipo de pagamento (tfcmg0504m000).

Motivo do pagamento

Use a seta de navegação para selecionar um motivo de pagamento especificado na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000).

Descrição adicional

O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos.

Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional.

Detalhes do banco

Banco

Selecione uma relação bancária a ser anexada a este aviso de pagamento.

Cta bancária

Uma conta bancária da sua companhia.

IBAN

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

ID de banco internacional

ID de banco internacional.

ID do banco local

Um código alfanumérico que identifica um banco doméstico.

Banco do PN

Selecione a relação bancária do parceiro de negócios credor para gerar um aviso de pagamento.

Cta bancária

A conta bancária do parceiro de negócios.

Usado para faturamento mediante código QR

Indica se as informações da fatura de compra são usadas para o faturamento de QR na Suíça.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Suíça estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

IBAN

O número da conta bancária internacional do parceiro de negócios.

Encargos bancários

O custo adicional incorrido pelo banco durante o processamento das transações.

Custos compartilhados

O custo bancário é compartilhado pelo banco e pela companhia.

Custos pagos por remetente

O custo bancário será pago pelo remetente.

Custos pagos por destinatário

O custo bancário será pago pelo receptor.

Custos expressos pagos por destinatário

O custo especial incorrido pelo banco para o processamento das transações será pago pelo receptor.

Nenhum

Nenhum custo bancário é incorrido no processamento dos pagamentos.

Custos negociados pagos por destinatário

O receptor paga o custo bancário que foi acordado entre o remetente e o banco.

ID de banco internacional

O código de identificação internacional do banco, de acordo com as regras da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT).

Verificação da referência bancária

O tipo de seleção do número de referência bancária usado pelos bancos no país de origem da companhia financeira.

Para incluir números de referência bancária em faturas e documentos de pagamento, selecione um valor diferente de Não-aplicável para a Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

10 - Verificação

O LN usa o algoritmo 10 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador < no final do número especificado ou gerado.

11 - Verificação

O LN usa o algoritmo 11 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador > no final do número especificado ou gerado.

Verificação concluída

O LN usa o algoritmo de seleção finlandês para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

Verificação de módulo 10 (recorrente)

O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

10 ou 11 - Verificar

O LN usa primeiro o algoritmo 10 - Verificação e, depois, se essa verificação falhar, o algoritmo 11 - Verificação. Uma dessas verificações deve ser bem sucedida. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

Sem verificação

O LN não verifica os números de referência bancária. O operador - é adicionado ao final do número especificado ou gerado. É possível usar essa opção para números de referência bancária que não podem ser verificados com os algoritmos de verificação disponíveis.

Não-aplicável

A funcionalidade do número de referência bancária não está disponível.

Verificação de ref. bancária estruturada

O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Será possível usar essa opção se a caixa de seleção Usado para faturamento mediante código QR estiver marcada e o Nº cta. bancária internacional for especificado.

Padrão da companhia

O LN usa o valor definido Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

ID do banco local

Um código alfanumérico que identifica um banco doméstico do parceiro de negócios.

Dimensões

Dimensão

A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada.

Dimensão 2

A segunda dimensão em que a transação deve ser lançada.

Dimensões 3 - 12

As outras dimensões nas quais a transação deve ser lançada.

Descrição da dimensão

A descrição das dimensões.

Detalhes da nota promissória

Número TNP

se o aviso de pagamento está relacionado a uma nota promissória do Contas a pagar (TNP), esse é o número da nota promissória.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

IRRF do tipo Em pagamento

Valor líquido a pagar para PN

O valor líquido pagável da fatura.

IRRF

O valor do IRRF.

INSS

O valor do INSS.

Despesa da cia. da contrib. social

O valor das contribuições sociais (despesa).