Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0645m000)
Utilize essa sessão para manter os dados bancários que são vinculados a um método de pagamento selecionado.
Os dados incluem as transações de recebimentos e pagamentos na relação bancária.
- Banco
-
A relação bancária. É possível definir uma relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).
- Método de pgto./rec.
-
O método de pagamento. É possível definir um método de pagamento na sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000).
Os valores são lançados em contas contábeis e dimensões; isso depende da combinação da relação bancária e do método de pagamento selecionado.
- Lançamentos antecipados
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- Tipo de transação antecipada
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O tipo da transação usado para criar documentos de pagamentos/recebimentos antecipados referentes a essa combinação de banco/método de pagamento.
NotaA categoria do tipo de transação deve ser Bancos.
A caixa de seleção Blq. dts. anteriores deve estar desmarcada na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000).
- Recebimento/pagamento antecipado - Conta contábil
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A conta contábil em que os valores de pagamentos antecipados ou recebimentos são lançados.
A conta contábil é definida na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).
- Dimensões
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Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
- Número de série
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A série que o LN usa para gerar os números de documento referentes a pagamentos/recebimentos antecipados.
- Caminho dos arquivos de pagamento/recebimento
-
O caminho no qual os arquivos de pagamento/débito automático são gravados.
O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo.
Exemplo
Caminho Cria um arquivo com Nome do arquivo /início/nome de usuário/~~~~~~~T~~~~~ A data e a hora atuais: AAAAMMDD-HHMMSS 20151023-142315 /início/nome de usuário/~~~~~~~T~~~ A data e a hora atuais: AAAAMMDD-HHMM 20151023-1423 /home/username/~~~~~~~~ A data atual: AAAAMMDD 20151023 /home/username/~~~~~~ A data atual: AAMMDD 151023 /home/username/~~~~ A data atual: MMDD 1023 Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série dos arquivos criados em um único dia.
Exemplo
Caminho Cria até Nome do arquivo /home/username/~~~~~~~~.# 9 arquivos com a data atual e um número de série como nome do arquivo. 23102015.1 a 23102015.9 /home/username/~~~~~~~~.## 99 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. 23102015.01 a 23102015.99 /home/username/~~~~~~~~.### 999 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. 23102015.001 a 23102015.999 NotaEste campo fica disponível se, na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), Tipo de saída está definido como Arquivo.
- Layout
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O código do layout XML usado para gerar o arquivo XML.
NotaEsse campo fica disponível se as duas condições a seguir são atendidas:
- A caixa de seleção Arquivo XML na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000) for marcada.
- O status do layout XML é Ativo.
- Caminho para arquivo XML
-
O caminho do servidor em que o arquivo XML é gravado.
O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo.
Exemplo
Data: 23 de outubro de 2015
Caminho Cria um arquivo com Nome do arquivo /início/nome de usuário/~~~~~~~T~~~~~ A data e a hora atuais: AAAAMMDD-HHMMSS 20151023-142315 /início/nome de usuário/~~~~~~~T~~~ A data e a hora atuais: AAAAMMDD-HHMM 20151023-1423 /home/username/~~~~~~~~ A data atual: AAAAMMDD 20151023 /home/username/~~~~~~ A data atual: AAMMDD 151023 /home/username/~~~~ A data atual: MMDD 1023 Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série dos arquivos criados em um único dia.
Exemplo
Data: 23 de outubro de 2015
Caminho Cria até Nome do arquivo /home/username/~~~~~~~~.# 9 arquivos com a data atual e um número de série como nome do arquivo. 23102015.1 a 23102015.9 /home/username/~~~~~~~~.## 99 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. 23102015.01 a 23102015.99 /home/username/~~~~~~~~.### 999 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. 23102015.001 a 23102015.999 - Caminho local
-
O caminho local em que o arquivo XML é gravado.
NotaEsse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Armazenar arquivo localmente estiver marcada na sessão Transferir pagamentos (tfcmg1260m000).
O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo.
Exemplo
Data: 23 de outubro de 2015
Caminho Cria um arquivo com Nome do arquivo /início/nome de usuário/~~~~~~~T~~~~~ A data e a hora atuais: AAAAMMDD-HHMMSS 20151023-142315 /início/nome de usuário/~~~~~~~T~~~ A data e a hora atuais: AAAAMMDD-HHMM 20151023-1423 /home/username/~~~~~~~~ A data atual: AAAAMMDD 20151023 /home/username/~~~~~~ A data atual: AAMMDD 151023 /home/username/~~~~ A data atual: MMDD 1023 Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série dos arquivos criados em um único dia.
Exemplo
Data: 23 de outubro de 2015
Caminho Cria até Nome do arquivo /home/username/~~~~~~~~.# 9 arquivos com a data atual e um número de série como nome do arquivo. 23102015.1 a 23102015.9 /home/username/~~~~~~~~.## 99 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. 23102015.01 a 23102015.99 /home/username/~~~~~~~~.### 999 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. 23102015.001 a 23102015.999 - Remover arquivo do servidor
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Se você especifica um caminho local, pode marcar essa caixa de seleção para remover o arquivo XML criado no servidor por padrão.
- Número de dias de compensação
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O número de dias necessários para processar uma ordem bancária. Isso inclui o tempo necessário para enviar o disquete se o tipo de saída é Arquivo no campo Tipo de saída, na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
Dias de compensação são necessários para a reconciliação automática na sessão Selecionar para reconciliação automática de recebimento (tfcmg2121s000).
- Número mínimo de dias antes da data de débito planejada
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O número de dias anteriores à data de débito planejado em que uma ordem de débito pode ser enviada ao banco sem ser rejeitada. Se não há dias suficientes entre a data de débito planejado e o dia do processamento, o processo não continua.
O valor especificado aqui é verificado nestas sessões:
- Auditar lote de Débito automático (tfcmg4255m000)
- Transferir Débitos automáticos (tfcmg4260s000)
O valor '0' (zero) significa que não há mínimo e, portanto, não será realizada nenhuma verificação.