Método de pagamento/recebimento (tfcmg0140s000)

Utilize essa sessão para manter o método de pagamento/recebimento referente a uma fatura.

Na guia Passos, é possível selecionar os passos que o LN deve realizar e para os quais deve criar lançamentos financeiros.

Alguns passos somente estão disponíveis para Notas promissórias a pagar (TNP) e alguns, somente para notas promissórias a receber (TNR). No caso de alguns passos, a disponibilidade depende da seleção de outros passos. Para alguns passos, é possível indicar que o passo é opcional.

Para cada nota promissória, o LN registra o status de uma nota promissória conforme ela é criada, aceita, enviada ao banco, endossada, vencida e assim por diante. O status da nota promissória sempre indica o último passo executado nela.

Método de pagamento/recebimento

O código do método de pagamento. O método de pagamento é usado para definir o procedimento/processo de pagamento/recebimento.

Detalhes

Detalhes de pagamento

Recebimento/pagamento

Esse campo indica se o método de pagamento se refere a Pagamento ou a Recebimento.

Tipo de pagamento/recebimento

O tipo de pagamento ou recebimento do método de pagamento/recebimento. O tipo de pagamento ou recebimento determina como o LN processará o pagamento ou o recebimento.

Automático: Um processo automático de recebimento ou de pagamento é iniciado. No recebimento automático, as faturas de venda são selecionadas para débito automático. No pagamento automático, as faturas de compra são incluídas no procedimento de pagamento.
Manual: É preciso executar manualmente o processo de recebimento ou de pagamento.
Nota promissória: O pagamento ou recebimento é feito com a criação de um documento de nota promissória.

Tipo da duplicata

Se o Tipo de pagamento/recebimento for Nota promissória, esse será o tipo de nota promissória definido na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000).

Permit. pagam. negativo p/ notas crédito

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá valores negativos nos arquivos de pagamento.

Se o banco puder lidar com pagamentos de valores negativos, marque essa caixa de seleção. Por exemplo, um valor de pagamento pode ser negativo se você seleciona faturas e notas de crédito referentes à execução de pagamento e a soma total das notas de crédito excede a soma total das faturas.

Alguns bancos oferecem o serviço para manter os pagamentos negativos em armazenamento durante um período de tempo e contrabalançá-los com pagamentos positivos do mesmo cliente para o mesmo parceiro de negócios. Após o término do período de retenção acordado, o banco transfere o valor restante para o cliente.

Valor máximo

A moeda de referência da companhia.

Valor máximo

Insira o valor máximo que você pode pagar para um parceiro de negócios por meio desse método de pagamento.

Esse valor é expresso na moeda de referência.

Se o valor do pagamento exceder esse valor, o LN usará o método de pagamento selecionado no campo Método de pagamento/recebimento alt..

Para acessar esse campo, o método de pagamento deve ser para pagamentos automáticos.

Método de pagamento/recebimento alt.

O método de pagamento alternativo é o método de pagamento a ser usado quando o valor a ser pago excede o valor máximo inserido no campo Valor máximo.

Exemplo

Selecione o método de pagamento B3. Esse método de pagamento é reservado para ordens de pagamento. Você insere 15.000 como valor máximo e seleciona C3 como o método de pagamento alternativo. Por exemplo, os pagamentos superiores a 15.000 são efetuados em cheque. Em caso de tentativa de pagar 16.000 a um fornecedor por meio do método B3, no procedimento de pagamento automático, o LN pagará automaticamente por C3 em vez de B3.

Os métodos de pagamento alternativos também devem ser definidos nessa sessão.

Tipo pagamento

Um código que indica o tipo de pagamento.

O banco precisa do indicador do tipo de pagamento para lidar com a ordem de pagamento corretamente. Defina um código para cada tipo de pagamento na sessão Tipo de pagamento (tfcmg0504m000).

Procedimento de débito direto (Norma 19)

O tipo de procedimento de débito automático.

Valores permitidos

Não aplicável: Valor padrão.
Linha de débito automático: O texto inserido no campo Referência da sessão Linhas de avisos de débito automático (tfcmg4101m000) é incluído no relatório quando o campo Tipo de aviso é definido como Recebimento adiantado. Se o campo Tipo de aviso for definido como Fatura de venda, os números de documento serão incluídos no relatório.
Linha de débito automático composta: o texto inserido no campo Referência da sessão Débitos automáticos criadas (tfcmg4504s000) deve ser incluído no relatório.

Nota

Esse campo será ativado se o campo Recebimento/pagamento for definido como Recebimento e o grupo de relatórios for Norma 19.

Seleção de relatório

Tipo de saída

Selecione um dos tipos de saída.

Se você selecionar Arquivo, deverá especificar o caminho do arquivo na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).

Recebimento/pagamento formatado por

O método usado para a formatação dos arquivos de pagamento.

Nota

Esse campo ficará ativado somente se o campo Tipo de saída for definido como Arquivo.

Valores permitidos

Sistema ERP: O Infor LN cria o arquivo XML (para pagamentos ou débitos automáticos) com base na definição de layout de XML na sessão Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000).
Sistema externo: O Infor LN publica o CreditTransferBOD (para pagamentos) ou o DebitTransferBOD (para débitos automáticos). Esses BODs são publicados no ION e convertidos em um formato específico do país/banco usando um aplicativo externo (por exemplo, Infor Local.ly).
Não aplicável

Arquivo XML

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir um código de layout de arquivo XML e um caminho na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).

Nota

Selecione essa caixa de seleção se você pretender usar a funcionalidade SEPA.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Grupo relat. pagamento/recebimento não estará disponível.

Sessão p/criar pagam./recebimentos

Especifique a sessão usada para criar documentos e arquivos sequenciais para recebimentos e pagamentos.

Para especificar a sessão aplicável, faça zoom até a sessão Sessões para relatórios de método de pagamento/recebimento (tfcmg0530m000).

Grupo relat. pagamento/recebimento

Use grupos de relatórios para definir o tipo de relatórios/arquivos ASCII adicionais que devem ser impressos durante o processamento de pagamentos/débitos automáticos. Os arquivos bancários são gerados quando você processa o lote de pagamento na sessão Transferir pagamentos (tfcmg1260m000).

Para especificar o grupo de relatórios, faça zoom até a sessão Relatórios de pagamentos/recebimentos (tfcmg0531m000).

Se você selecionar um grupo de relatórios que ofereça suporte a comprovantes de pagamento, será necessário especificar o caminho do arquivo na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).

Relatório adicional

Insira o grupo de relatórios adicional para definir o tipo de relatório adicional ou arquivo ASCII que deve ser impresso ao processar pagamentos ou débitos automáticos.

Para especificar o grupo de relatórios, faça zoom até a sessão Relatórios de pagamentos/recebimentos (tfcmg0531m000).

Algoritmo de hash

O algoritmo com base no qual o valor do hash é calculado e impresso nos relatórios de especificação de SEPA.

Nota

Esse campo se aplicará somente se o valor do campo Detalhes de pagamento ou Relatório adicional for definido como 69-Relatório de especificação de pagamento SEPA ou 70-Documento anexo SEPA.

Opções do relatório

Dispositivo de relatório padrão

Se você tiver selecionado Papel, insira o número da impressora padrão para imprimir o documento de pagamento.

Se tiver selecionado Arquivo, especifique o tipo de arquivo.

Dispos. necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível alterar o caminho inserido no campo Dispositivo de relatório padrão.

Esse valor é obrigatório quando você imprime para Arquivo.

Dispositivo de relatório adicional padrão

O número da impressora padrão em que o relatório de pagamento é impresso.

Procedimento de débito automático

No caso de arquivos bancários alemães, trata-se do procedimento de débito automático a ser usado.

Se você selecionar a sessão Criar ordem bancária alemã (débito) para disquete (tfcmg4261s000) no campo Sessão p/criar pagam./recebimentos como a sessão em que deseja criar o arquivo bancário, poderá selecionar o tipo de método de débito automático para o qual o método de recebimento é usado.

Os métodos de débito automático a seguir estão disponíveis:

necessário
O procedimento de mandato de débito automático (em alemão: Abbuchungsverfahren). Se esse procedimento é usado, o pagador não pode resgatar o dinheiro.
Pré-autorizado
O procedimento de cobrança pré-autorizado (em alemão: Einzugsermächtigungsverfahren). Se esse procedimento é usado, o pagador pode resgatar o dinheiro pago dentro de um período de tempo limitado.

A distinção é necessária para criar arquivos bancários alemães na sessão Criar ordem bancária alemã (débito) para disquete (tfcmg4261s000). O valor padrão é necessário.

Modo de pagamento

Indica como o arquivo de pagamento é transferido para o banco.

Tele: Transferência eletrônica de fundos
Bunsho: Fita magnética
Não-aplicável: O método de pagamento não é relevante para o encargo bancário.

Caractere de pagamento ao exterior

...

Opções

Criação do documento

Opção de criação

O método utilizado para criar faturas ou linhas de programação de pagamento em um documento de pagamento.

Limite de criação

O número máximo de faturas ou o número máximo de caracteres nas referências combinadas das faturas que podem ser criadas em um único documento de pagamento.

Se você selecionar Remessa em Opção de criação, esse campo ficará desativado.

Ação de criação

A ação que o LN tomará se o número de faturas ou o número máximo de caracteres nas referências combinadas das faturas encontradas exceder o limite de criação.

Número por

O método de numeração das transações do documento de pagamento.

Número de documentos

O número máximo de transações que pode ser incluído em um documento de pagamento.

Se você selecionar Número de documentos no campo Número por, poderá inserir um valor.

Motivo de pagamento

Incluir motivo de pagamentos estrangeiros

Para adicionar um motivo de pagamento aos detalhes de pagamento no arquivo bancário, marque essa caixa de seleção.

No caso de arquivos bancários nórdicos, é necessário adicionar um código de motivo e uma descrição de motivo adicional aos detalhes de pagamento se você efetua um pagamento em moeda estrangeira.

Valor mínimo para motivo

Para efetuar pagamentos superiores ao valor indicado nesse campo, é necessário inserir um motivo de pagamento.

Pagamentos inferiores ao valor mínimo não precisam de motivo.

Passos de pagam./receb. antecipados

Passo 1

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento de pagamento antecipado terá sido recebido.

Passo 2

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento de pagamento antecipado terá sido aceito ou enviado.

Passo 3

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento de recebimento antecipado será enviado ao banco.

Dados de lançamento necessários

Se esta caixa de controle estiver selecionada, deverá ser realizada a manutenção dos dados de lançamento por banco/método de pagamento na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível processar os documentos de pagamento sem nenhum lançamento.

Se Tipo de pagamento/recebimento for Nota promissória, essa caixa de seleção será marcada e ficará desativada. Para definir e gerar o esquema de lançamento para métodos de pagamento/recebimento de notas promissórias, no menu adequado, clique em Gerar esquema lançamento de duplicatas.

Opções

Conta bancária necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios para o qual você usa o método de pagamento ou de recebimento deverá ter uma conta bancária.

É possível definir as contas bancárias nas sessões a seguir:

Ctas. bancárias por parceiro neg. devedor (tccom4515m000)
Ctas. bancárias por parceiro neg. credor (tccom4525m000)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá o número da conta bancária em faturas e nos relatórios de pagamento preparados nas sessões a seguir:

Transferir pagamentos (tfcmg1260m000)
Criar ordem bancária alemã para disquete (tfcmg1261m000)
Processar dados de pagamento internacional (Alemanha) (tfcmg1262m000)

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma conta bancária não estiver presente, você receberá um erro de auditoria na sessão Auditar pagamentos (tfcmg1255m000).

Conta IBAN necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN verifica se um IBAN de credor ou de devedor está disponível quando um aviso de débito automático ou pagamento é auditado.

A auditoria é um dos primeiros passos do processo de débito automático e pagamento. Se estiver faltando um IBAN, será impresso um relatório especificando para qual credor ou devedor está faltando.

End. banc. necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá o endereço do banco do parceiro de negócios nas faturas que você gera em Faturamento. O endereço deve ser definido na sessão Endereços (tccom4530m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e nenhum endereço estiver presente, isso provocará um erro de auditoria na sessão Auditar pagamentos (tfcmg1255m000).

Utilizar controle de cheques

Uma função em que os cheques podem ser pré-numerados. Os cheques pré-numerados podem ser usados posteriormente no processo de pagamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os cheques estarão disponíveis somente para transações de pagamento.

Os cheques devem ser definidos na sessão Controle de cheques (tfcmg2115s000).

A data de pagamento/recebimento planejada é a data de vencimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data planejada de caixa/débito no aviso de pagamento/débito automático será preenchida com a data de vencimento da fatura.

Essa ação afeta as sessões a seguir:

Linhas de avisos de débito automático (tfcmg4101m000)
Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000)
Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)
Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

A data de pagamento/recebimento planejada é a data da duplicata

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data planejada de caixa/débito no aviso de pagamento/débito automático será preenchida com a data de pagamento da nota promissória.

Essa ação afeta as sessões a seguir:

Linhas de avisos de débito automático (tfcmg4101m000)
Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000)
Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)
Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

Utilizar motivo para criação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o motivo do pagamento também será usado como critério de criação na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1145s000).

Utilizar conta IBAN

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN usa o número da conta bancária internacional do banco para pagamentos e débitos automáticos.

Se esta caixa de controle estiver limpa, LN usa o número da conta bancária do parceiro de negócios para pagamentos e débitos automáticos.

É possível definir o número da conta bancária internacional e/ou o número da conta bancária do parceiro de negócios nas seguintes sessões:

Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000)
Cta. bancária por parc. de negócios devedor (tccom4115s000)

Imprimir carta remessa (Itália)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, para pagamentos com esse método de pagamento, o LN gerará um aviso de remessa durante o procedimento de pagamento automático.

A carta de remessa contém detalhes sobre as faturas e os pagamentos individuais. O aviso de remessa é impresso na sessão Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000). O layout da carta de remessa atende aos requisitos da Itália.

Dados de lançamento necessários

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível processar os documentos de pagamento sem nenhum lançamento.

Usar PN faturado para composição

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN usa o parceiro de negócios com função de fatura como um dos critérios de composição para compor um pagamento ou débito automático.

Usar companhia de fatura para criar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN usa a companhia da fatura como um dos critérios de composição para compor um pagamento ou débito automático.

Mandato de Débito automático necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um mandato de débito automático válido deve ser vinculado a um aviso de débito automático.

Nota

A manutenção dos mandatos de débito automático é realizada na sessão Débito automático (tfcmg0127m000).

Opções de moeda/país

Opções

Países estrangeiros permitidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o método de pagamento/recebimento poderá ser usado em combinação com contas bancárias no exterior.

Moedas estrangeiras permitidas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível processar transações de pagamento/recebimento em moedas estrangeiras.

Moeda

Selecione a moeda que deve ser usada com esse método de pagamento.

Nota

Não marque a caixa de seleção Moedas estrangeiras permitidas para ativar este campo.
Ao gerar arquivos bancários, não é possível usar o mesmo arquivo para enviar pagamentos em moedas diferentes.
É necessário definir métodos de pagamento separados para gerar os pagamentos em moedas diferentes.
Esse método de pagamento somente pode ser usado para efetuar pagamentos com a moeda especificada.

Por exemplo, crie um método de pagamento para gerar pagamentos em libras britânicas e outro para transações em euro.

Método pagamento conciliado ao Euro

Se a moeda da fatura é uma moeda da EMU, é possível selecionar um método de pagamento que usa euros.

Em seguida, o método de pagamento relacionado ao euro é usado em vez do método de pagamento definido para a fatura.

Nota

Esse campo ficará disponível se a moeda especificada no campo Moeda for uma moeda EMU.

Descontos e rejeições

Percentagem do desconto: A percentagem de desconto especificada para o valor total da fatura de venda.

Nota
Esse campo ficará ativado somente se o campo Recebimento/pagamento for definido como Recebimento.
Mét. rec. alter. para rejeição: O código de um método alternativo de recebimento usado para as faturas rejeitadas durante a reconciliação.

Nota
Esse campo ficará ativado somente se o campo Recebimento/pagamento for definido como Recebimento.

Passos

Docum. recebido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo.

Doc. emitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo.

Documento enviado ao parceiro de negócios

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo.

Documento aceito/enviado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo.

CFR - Enviado ao banco

Se esta caixa de controle estiver selecionada,

Docum. anulado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para a nota promissória para que você possa processar o próximo passo.

Documento enviado ao banco para desconto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória.

Duplicata descontada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para a nota promissória para que você possa processar o próximo passo.

Documento endossado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória.

Documento para caução

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória.

Documento venc.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória.

Passos do lançamento

Lançamento necessário para documento enviado ao parceiro de negócios: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará lançamentos financeiros quando o passo Documento enviado ao parceiro de negócios for concluído para a nota promissória.
Lançamento necessário para documento vencido: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará lançamentos financeiros quando o passo Documento venc. for concluído para a nota promissória.
Reabrir fatura bloqueada: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN reabrirá faturas referentes a notas promissórias rejeitadas.
Atualizar saldo antecipado no primeiro passo: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN atualizará os saldos de fatura do PN com recebimentos antecipados após a conclusão do passo 1.
Atualizar saldo antecipado na reconciliação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN atualizará os saldos de fatura do PN com recebimentos antecipados após a reconciliação do arquivo de recebimento.

Nota
Essa opção ficará disponível somente se Documento aceito/enviada ou Documento enviado ao banco estiver selecionado.

Passos opcionais

O documento enviado ao parceiro de negócios é opcional: Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional.
O documento aceito pelo parceiro de negócios é opcional: Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional.
O documento vencido é opcional: Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional.
Documento enviado ao banco para desconto - opcional: Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional.