Mandato de débito automático (tfcmg0127m000)

Utilize essa sessão para criar mandatos de débitos automáticos válidos que devem ser vinculados ao aviso de débito automático. As informações do mandato de débito automático são necessárias no arquivo SEPA de débito automático. Por padrão, as etiquetas relacionadas ao mandato são ativadas na sessão Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000).

Nessa sessão, será possível ativar um mandato somente se os seguintes campos tiverem sido inseridos:

Companhia de pagamento
Parceiro de negócios devedor
Banco do PN

Após a ativação do mandato de débito automático, ele pode ser usado no aviso de débito automático.

Mandato de débito automático

O número de sequência do mandato. Por padrão, o último número do mandato é incrementado ao adicionar um novo mandato.

Versão da débito automático

Uma sequência indicando a versão do mandato de débito automático. Esse número é usado quando um mandato é emendado.

Status da débito automático

Inativo

É possível alterar o mandato, mas não é possível usá-lo no aviso de débito automático.

Ativo

Não é possível alterar o mandato, exceto os campos Primeira data de Débito automático e Data de Débito automático final. É possível usar o mandato no aviso de débito automático.

Emendado

O mandato foi alterado e o novo mandato com referência a ele foi ativado. É possível alterar a data da emenda e o motivo da emenda.

Quando os dados da emenda são referenciados em um arquivo de débito automático, não é mais possível alterar o mandato.

Vencido

Não é mais possível usar o mandato.

Cancelado

Não é mais possível usar o mandato.

Detalhes do credor

Companhia de pagamento: A companhia que inicia o débito automático. Usada no processo de seleção do mandato no aviso de débito automático.
Identificador do credor: O identificador do credor (CI) da companhia que realiza o débito automático. O valor padrão é recuperado do campo Identific. credor na sessão Dados gerais da companhia (tccom0102s000) e é possível substituí-lo se necessário.
Companhia da fatura: A companhia da fatura na qual o processo de débito automático é iniciado. Somente a título de informação.

Detal do devedor

Parceiro de negócios devedor: O cliente cuja conta bancária será debitada. Usado no processo de seleção do mandato do aviso de débito automático.
Banco do PN: O banco do cliente.
Parceiro de negócios faturado: O cliente da fatura. Somente a título de informação.

Detalhes da cobr.

Referência externa

A referência ou identificador do mandato, se ele for gerado por um sistema externo.

Data da assinatura

A data da assinatura do mandato.

Débito automático recorrente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a cobrança é recorrente. Caso contrário, a cobrança é única. Essa informação é usada para determinar o tipo de sequência.

Referência bancária do PN devedor

Para um mandato eletrônico, a referência de validação do banco do cliente. Usada na etiqueta de assinatura eletrônica no mandato de débito automático.

Tipo de sequência

O valor desse campo é determinado pelo valor dos campos Débito automático recorrente e Data do último arquivo bancário, como mostrado na tabela a seguir:


Débito automático recorrente	Data do último arquivo bancário	Tipo de sequência	Cód.
Selecionado	Vazio	Primeiro	RCUR
Selecionado	Inserido	Recorrente	RCUR
Desmarcado	Não disponível	Único	OOFF

Nota

Para um mandato com status Ativo, para restabelecer o tipo de sequência de Recorrente para Primeira, selecione Redefinir tipo de sequência como Primeira no menu adequado

Frequência de Débito automático

A frequência da cobrança dos débitos automáticos recorrentes.

Primeira data de Débito automático

A data a partir da qual as cobranças podem ser realizadas. A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser antes da primeira data de cobrança. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da primeira cobrança.

Data de Débito automático final

A data até a qual as cobranças podem ser realizadas. A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser após a data de cobrança final. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da cobrança final.

Data de cancelamento

A data de cancelamento, se aplicável. Somente a título de informação.

Data do último arquivo bancário

Quando um arquivo de débito automático que faz referência a um mandato for criado, a data do último arquivo bancário do mandato será atualizada. Esse campo e o campo Débito automático recorrente são usados para determinar o tipo de sequência.

Texto para assinatura eletrônica

Se esta caixa de controle estiver selecionada, há informações de texto adicionais para o mandato. Por exemplo, para incluir a assinatura eletrônica.

Detalhes da emenda

Débito automático original: Uma referência ao mandato original após uma emenda. Usada para permitir a publicação das informações do mandato original no arquivo de débito automático.
Versão original: A versão do mandato original referenciada aqui deve ser uma versão ativa. Quando o mandato emendado é ativado, o status do mandato original é alterado para Emendado.
Data da emenda: A data da emenda.
Emenda publicada: Se esta caixa de controle estiver selecionada, um arquivo de débito automático foi criado pela primeira vez usando um mandato emendado. Portanto, não é mais possível alterar esse mandato.
Motivo da emenda: O motivo da emenda.