Manter dados de lançamento nota promissória por método pagamento/recebimento (tfcmg0114s000)
Utilize essa sessão para definir e gerar os dados de lançamento referentes às notas promissórias.
Já que não é possível atribuir um banco antes de enviar, de fato, a nota promissória ao banco, não é possível manter os dados de lançamento de notas promissórias por banco. Portanto, os dados de lançamento da nota promissória são mantidos por método de pagamento.
Para cada método de pagamento/recebimento de nota promissória, é necessário definir os dados de lançamento para a entrada de débito e a entrada de crédito para cada passo da nota promissória que requer lançamento.
Para gerar os dados de lançamento referentes ao método de pagamento, no menu adequado da sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), clique em .
O esquema de lançamento deve atender às seguintes condições:
- Para cada passo, é necessário definir um lançamento de débito e um lançamento de crédito. Todos os lançamentos devem estar balanceados. A conta de controle não é estornada em nenhum outro passo.
- Se o tipo de conta Passo anterior à contrapartida for usado, no caso do TNR, essa conta sempre deverá ser creditada; no caso do TNP, essa conta sempre deverá ser debitada.
- O tipo de conta Duplicatas do Contas a receber ou Duplicata do Contas a pagar somente será ativado se você tiver desmarcado a caixa de seleção Substituir fatura p/duplicata.
Se você desmarcou a caixa de seleção Esquema lançam. p/grupo de PN para o tipo de nota promissória na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000), não será necessário executar essa sessão. Nesse caso, o LN gera o esquema de lançamento com base nas contas contábeis selecionadas para os passos da nota promissória na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000) correspondente no módulo Accounts Receivable ou no módulo Accounts Payable.
- Método de pagamento/recebimento
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O método de recebimento/pagamento ao qual o esquema de lançamento da nota promissória está vinculado.
- Descrições
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A descrição ou o nome do código.
- Passo do procedimento de pagamento/recebimento
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O passo do procedimento para o qual você define os detalhes de lançamento. É necessário definir os detalhes de lançamento em todo passo de procedimento de nota promissória selecionado na guia Notas promissórias da sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Número de sequência
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O número de sequência que o LN gera para cada conjunto de detalhes de lançamento.
- Tipo de conta
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O tipo de conta do lançamento.
Os tipos de conta disponíveis variarão se o método de pagamento for para pagamentos ou recebimentos e se você marcou ou desmarcou a caixa de seleção Esquema lançam. p/grupo de PN referente ao tipo de nota promissória na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000).
- Débito ou crédito
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O tipo de entrada realizado na conta contábil.
- Conta contábil
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As contas contábeis para as quais esse passo da nota promissória deve ser lançado.
- Descrição conta contábil
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A descrição ou o nome do código.
- Código/país do imposto
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A dimensão para a qual esse passo da nota promissória deve ser lançado.
- Tipo do valor
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O tipo de valor.
Nas situações a seguir, o tipo de valor deve ser Valor total:
- Se não são permitidas deduções para o método de pagamento. As informações relacionadas à dedução são desativadas.
- Se o tipo de conta for usado para o primeiro passo e o Tipo de conta for um dos seguintes:
- Contas de controle.
- Pagamentos/recebimentos antecipados.
- Duplicatas do Contas a receber.
- Duplicata do Contas a pagar.
Caso contrário, o tipo do valor é Valor pago.
- Lançar deduções
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O tipo de conta no qual as deduções devem ser lançadas.
Você pode selecionar somente um tipo de conta se tiver marcado a caixa de seleção Permitir descontos em TN referente ao método na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000).
O tipo de conta pode ser:
- Conta provisional. As deduções são lançadas na conta contábil selecionada para transações de Deduções de recebimentos adiantados na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000).
- Conta real. As deduções são lançadas na conta contábil selecionada para transações de Desconto ou para as transações de Diferenças de pagamento na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000).
Se a nota promissória substitui a fatura, é obrigatório selecionar Conta real. Se a nota promissória substitui a fatura, as deduções não podem ser lançadas em contas provisionais porque a fatura está fechada e a nota promissória se refere ao valor líquido.