Relação bancária (tfcmg0110s000)

Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.

Detalhes do banco

Descrição

O nome do banco.

Filial bco

A agência bancária.

Permitir formato MT940

Marque essa caixa de seleção se a relação bancária aceitar arquivos bancários eletrônicos no formato SWIFT-MT940.

Tipo conta

O tipo de conta que você tem no banco.

É possível selecionar:

• Normal

  Trata-se de uma conta regular.

• Bloqueado

  A conta está bloqueada por algum motivo.

• Outro

  O tipo de conta é específico ao país.

Permitir faturamento QR

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma conta de QR com o número de conta bancária internacional ou IBAN de QR é enviado para o parceiro de negócios

Nota

Esse campo somente será ativado se a caixa de seleção Suíça da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver marcada.

Conta bancária

Insira o número da sua conta bancária.

IBAN

Insira o número de conta bancária internacional.

Essa conta será usada para pagamentos e débitos automáticos se a caixa de seleção Utilizar conta IBAN estiver selecionada na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).

QR-IBAN

O número da conta bancária internacional QR usado para as contas processadas na Suíça.

Nota

Esse campo ficará ativado somente se:

• a caixa de seleção Suíça estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• A caixa de seleção Permitir faturamento QR estiver marcada.

Saldo bancário

Moeda bancária

A moeda usada para a relação bancária.

Outras moedas permitidas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, você poderá usar a relação bancária para transações em uma moeda que não seja a inserida no campo Moeda bancária.

Saldo bancário

O valor em uma conta bancária disponível para pagamentos, expresso na moeda definida no campo Moeda bancária.

Moeda

A moeda local.

Excluir da previsão de caixa

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor relacionado à relação bancária não deverá ser considerado para cálculo de previsão de caixa.

Compactação/numeração do documento

Tipo da transação

Selecione o tipo da transação para lançar as transações bancárias para a relação bancária selecionada.

É possível usar o tipo de transação para:

• lançar somente os pagamentos reais, e não os pagamentos antecipados
• realizar a reconciliação bancária dos documentos antecipados anexados à relação bancária
• lançar o aviso de remessa.

Tipo de transação de estorno

É possível usar o tipo de transação inserido aqui para estornar lançamentos de fundos rápidos na sessão Linhas de aviso de remessa (tfcmg2151m000).

Tipo de trans. de notificação de débito/crédito

O tipo de transação que indica se a transação é um lançamento de débito ou crédito.

Opções

Bloqueado para pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível efetuar pagamentos pelo número da conta bancária vinculado a essa relação bancária.

Bloqueado para Débitos automáticos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível realizar o procedimento de débito automático pelo número da conta bancária vinculado a essa relação bancária.

Prioridade padrão

Pagamentos

A prioridade da relação bancária para o procedimento de pagamento automático.

Será possível inserir uma prioridade se o campo Relação bancária para pagamentos, da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), estiver vazio.

Se você selecionar uma relação bancária para pagamentos automáticos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir uma prioridade porque o LN usa a relação bancária especificada para todos os pagamentos.

Débitos automáticos

A prioridade da relação bancária no procedimento de débito automático.

Será possível inserir uma prioridade se o campo Relação bancária para Débitos automáticos, da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), estiver vazio.

Se você selecionar uma relação bancária para débitos automáticos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir uma prioridade porque o LN usa a relação bancária especificada para todos os débitos automáticos.

Documento enviado ao banco

Tipo de transação

Use esse tipo de transação se os cheques forem enviados por meio da sessão Enviar cheques ao banco (tfcmg4130m000).

Número de série

O número de sequência que pertence ao Tipo de transação.

Arquivos

Dispos. p/arquivos de duplicatas

O número da impressora em que o arquivo da nota promissória real é impresso ou o dispositivo que criou o arquivo.

Caminho do arquivo de notas promissórias

O diretório e o arquivo usados na sessão Enviar cheques ao banco (tfcmg4130m000) para enviar notas promissórias ao banco.

Caminho para arquivos EBS

O diretório em que os arquivos de Extratos bancários eletrônicos (EBS) são armazenados. Esses arquivos são recebidos de um banco.

Caminho para o arquivo do EBS

O LN move o arquivo de Extratos bancários eletrônicos (EBS) convertido do diretório definido no campo Caminho para arquivos EBS para o diretório de arquivo.

Isso evita que os mesmos arquivos sejam convertidos mais de uma vez, produzindo transações duplicadas.

O caminho do diretório dos arquivos mortos é inserido aqui.

Formato de arquivo UTF-8

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o arquivo de EBS a ser convertido pode conter caracteres unicode de 8 bits de acordo com o Unicode Transformation Format (UTF). Esse valor é usado como padrão na sessão Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000) para a opção Formato de arquivo UTF-8.

Detalhes do cliente

Extensão código cliente

Um número de extensão do código do cliente adicional referente a uma conta bancária.

A extensão do código do cliente pode ser usada para dividir os clientes do banco em subgrupos. A extensão é adicionada ao código do cliente definido na sessão Agências bancárias (tfcmg0511m000).

Divisão

A parte da sua organização para a qual você define a relação bancária. Por exemplo, uma divisão pode refletir um departamento.

Verificação do limite de crédito

O tipo de verificação do limite de crédito.

Selecione uma das ações a seguir:

• Sem verificação
• Avisar usuário
• Bloquear usuário

Valor padrão: Sem verificação

Verificação do limite de crédito em transações bancárias

Esse campo estará disponível somente se o campo Verificação do limite de crédito estiver definido como Avisar usuário ou Bloquear usuário.

Uma das ações a seguir é exibida:

• Sem verificação

  O LN não verifica o Valor do limite de crédito fornecido pelo banco.

• Avisar usuário

  A mensagem de aviso Saldo bancário insuficiente no banco [...]; o limite de crédito está sendo usado. é exibida e permite continuar com o processo de pagamento.

• Bloquear usuário

  A mensagem de aviso Saldo bancário insuficiente no banco [...]. é exibida e cancela o processo de pagamento.

Valor do limite de crédito

O valor do crédito fornecido pelo banco. Esse campo estará disponível somente se o campo Verificação do limite de crédito estiver definido como Avisar usuário ou Bloquear usuário.

Valor antecipado dos pagamentos

O valor total dos pagamentos antecipados relacionados ao banco que estão sob o processo de pagamento.

Valor antecipado dos recebimentos

O valor total dos recebimentos antecipados relacionados ao banco que estão sob o processo de recebimento.

Saldo bancário com crédito

O valor do saldo no banco, incluindo o valor do limite de crédito.

Saldo bancário com crédito = (valor do limite de crédito + saldo bancário + valor antecipado dos recebimentos) - Valor antecipado dos pagamentos