Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

A data e hora em que os parâmetros de tesouraria foram modificados pela última vez.

Se este campo estiver vazio, será possível modificar os parâmetros de Tesouraria.

Descrição do conjunto de parâmetros.

Pagamentos por grupo de companhias

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a companhia do grupo fará os pagamentos em nome da companhia.

Exemplo

as companhias A, B e C pertencem à companhia do grupo D.

Se esta caixa de controle estiver limpa, os pagamentos podem ser criados, seja separadamente para as companhias A, B e C ou para a companhia D.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos podem ser realizados somente pela companhia do grupo D em nome das companhias A, B e C.

as companhias do grupo são definidas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Nota

Para selecionar também as faturas de outras companhias, deixe essa caixa de seleção desmarcada e escolha a configuração apropriada no campo Seleção multicompanhias de faturas para pagamento.

Seleção multicompanhias de faturas para pagamento

Se esse parâmetro estiver definido como Selecionar faturas ou Ambos, será possível selecionar faturas de outras companhias na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000), desde que para a outra companhia ambos se apliquem:

• A caixa de seleção Pagamentos por grupo de companhias é desmarcada.
• O parâmetro Seleção multicompanhias de faturas para pagamento está definido como Faturas próprias selecionáveis ou Ambos.

Valores permitidos

• Selecionar faturas: Todas as companhias disponíveis podem ser selecionadas pela companhia atual (a companhia atual não pode ser selecionada por outras companhias).
• Faturas próprias selecionáveis: Somente a própria companhia pode ser selecionada pela companhia atual (companhia atual não pode ser selecionada por outras companhias).
• Ambos: Todas as companhias disponíveis podem ser selecionadas pela companhia atual (companhia atual pode ser selecionada por outras companhias)
• Não aplicável; a companhia atual não pode ser selecionada por outras companhias.

Exemplo:

Cias.	100	200	300	400	500	600
Opção	Selecionar faturas	Faturas próprias disponíveis	Ambos	Ambos	Selecionar faturas	Não aplicável
Companhias selecionadas	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Nota

• Valor padrão: Não aplicável
• Esse campo estará disponível somente se Pagamentos por grupo de companhias estiver desmarcado.

Selec. apenas faturas finalizadas p/pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente faturas finalizadas serão selecionadas para pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000).

As faturas serão finalizadas na sessão Processo de finalização (tfgld1212s000).

Nota

Se você processar manualmente uma fatura que não estiver finalizada na sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000), receberá um aviso.

Selecionar faturas não aprovadas para pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas não aprovadas relacionadas a ordens também serão selecionadas juntamente com as faturas aprovadas, na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000).

As faturas serão aprovadas nas seguintes sessões do módulo Contas a pagar:

• Processar faturas de compra (tfacp2107m000)
• Conciliar/aprovar faturas de compra por intervalo (tfacp2280m000)

Nota

Esse parâmetro é aplicável somente na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000). Há outras sessões, por exemplo, a sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000), em que as faturas podem ser adicionadas manualmente a uma execução de pagamento e nenhuma verificação é realizada nesse parâmetro. Esse parâmetro não se refere à aprovação para pagamento. Somente será possível selecionar faturas para pagamento se o status de Aprovado para pagamento for Sim ou Não aplicável.

Liquidar pagamentos com faturas de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Liquidar faturas de venda será marcada por padrão na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000), e as faturas de venda serão incluídas no intervalo especificado de faturas selecionadas para realizar o procedimento de pagamento.

Pagar faturas de venda de crédito

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Notas de crédito de pagamento de venda será marcada por padrão na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000), e as notas de crédito de venda serão incluídas no intervalo especificado de faturas selecionadas para realizar o procedimento de pagamento.

Invocar processo de pagamento depois da seleção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o campo Execução de pagamento sem interrupção, na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000), será ativado.

Aprovação do lote de pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um usuário autorizado deverá aprovar o lote de pagamento. Não é possível fazer alterações em um lote aprovado. É possível autorizar usuários na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

Relação bancária para pagamentos

A relação bancária padrão que pode ser vinculada ao procedimento de pagamento.

Último lote de pagamento

Um lote que contém faturas selecionadas a serem pagas. Após a verificação desse lote, o LN pode realizar a execução do pagamento e gerar os documentos do pagamento.

O último lote de pagamento criado é exibido aqui por padrão. Quando os dados estiverem sendo configurados pela primeira vez em uma companhia, o lote de pagamento será zero.

Dispositivo padrão para pagamento

Selecione o código do dispositivo de saída padrão em que os relatórios de pagamentos devem ser impressos.

Identificação padrão do processo de pagamento

Selecione o código de ID padrão do processo de pagamento, que aparece como valor padrão nas sessões Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) e Processar pagamentos (tfcmg1240m000). Esse código de ID é usado para realizar uma execução de pagamento sem interrupção.

Conta provisional para IRRF

A conta contábil para pagamentos antecipados de ordens não provisionadas referentes a IRRF e contribuições sociais a pagar no momento do pagamento da fatura.

No caso de valores de IRRF e contribuições sociais a pagar no momento do pagamento da fatura, os pagamentos antecipados são lançados nessa conta contábil. As dimensões são derivadas do parceiro de negócios faturador da ordem não provisionada.

Conta de encargos bancários deduzidos

A conta contábil para lançar as taxas bancárias subtraídas do valor pago a um fornecedor japonês.

Conta de encargos banc. deduzidos provisional

A conta provisional para lançar as taxas bancárias subtraídas do valor pago a um fornecedor japonês.

Conta de imposto de encargos banc. deduz. temporária

A conta provisional para lançar o valor do imposto que é subtraído do valor pago a um fornecedor japonês.

Débitos automáticos por grupo de companhias

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a companhia do grupo recolherá os recebimentos de clientes em nome da companhia.

Exemplo

As companhias A, B e C pertencem a uma companhia do grupo D.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível criar recebimentos de clientes separadamente para cada companhia ou para todas as companhias de um grupo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente a companhia do grupo poderá recolher os recebimentos de clientes em nome da companhia A, B e C.

As companhias do grupo são definidas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Nota

Para selecionar também as faturas de outras companhias, deixe essa caixa de seleção desmarcada e escolha a configuração apropriada no campo Seleção multicompanhias de faturas para Débitos automáticos.

Seleção multicompanhias de faturas para Débitos automáticos

Se esse parâmetro estiver definido como Selecionar faturas ou Ambos, será possível selecionar faturas de outras companhias na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000), desde que para a outra companhia ambos se apliquem:

• A caixa de seleção Pagamentos por grupo de companhias é desmarcada.
• O parâmetro Seleção multicompanhias de faturas para Débitos automáticos está definido como Faturas próprias selecionáveis ou Ambos.

Valores permitidos

• Selecionar faturas: Todas as companhias disponíveis podem ser selecionadas pela companhia atual (a companhia atual não pode ser selecionada por outras companhias).
• Faturas próprias selecionáveis: Somente a própria companhia pode ser selecionada pela companhia atual (companhia atual não pode ser selecionada por outras companhias).
• Ambos: Todas as companhias disponíveis podem ser selecionadas pela companhia atual (companhia atual pode ser selecionada por outras companhias)
• Não aplicável; a companhia atual não pode ser selecionada por outras companhias.

Exemplo:

Cias.	100	200	300	400	500	600
Opção	Selecionar faturas	Faturas próprias disponíveis	Ambos	Ambos	Selecionar faturas	Não aplicável
Companhias selecionadas	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Nota

• Valor padrão: Não aplicável
• Esse campo estará disponível somente se Débitos automáticos por grupo de companhias estiver desmarcado.

Selecionar apenas faturas finalizadas para Débitos automáticos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente faturas finalizadas serão selecionadas na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000).

As faturas serão finalizadas na sessão Processo de finalização (tfgld1212s000).

Nota

Se você processar manualmente uma fatura que não estiver finalizada na sessão Aviso de débito automático (tfcmg4609m000), receberá um aviso.

Liquidar Débitos autom. com faturas de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a opção Liquidar faturas de compra será selecionada por padrão na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000), e elas serão incluídas no intervalo especificado de faturas selecionadas para o procedimento de débito automático.

Selec. faturas não aprovadas p/ Débitos automáticos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas aprovadas, bem como as não aprovadas, serão selecionadas na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000).

Débito de faturas de crédito de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de crédito de compra pendentes serão selecionadas durante a geração de um aviso de débito automático na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000), e será possível inserir um intervalo de notas de crédito de compra.

Invocar processo de Débitos automáticos depois da seleção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento será processado automaticamente depois que você selecionar faturas na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000).

Os débitos automáticos podem ser processados automaticamente, sem interação com o usuário, da mesma forma que os pagamentos são processados automaticamente. As transações que não podem ser processadas corretamente são movidas para um lote separado. Após a conclusão da execução de débito automático, é possível resolver os problemas e, em seguida, processar esse lote.

Aprovação do lote de Débito automático

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um usuário autorizado deverá aprovar o lote de débitos automáticos. Não é possível fazer alterações em um lote aprovado. É possível autorizar usuários na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

Relação bancária para Débitos automáticos

A relação bancária que você deve vincular ao procedimento de débito automático.

Último lote de Débito automático

O último lote de débito automático criado é exibido aqui.

No caso de uma companhia em que você está configurando dados pela primeira vez, o valor desse campo será zero.

Dispositivo padrão para recebimento

O dispositivo de saída para o qual o arquivo de recebimentos deve ser enviado por padrão.

Identificação padrão do processo de Débito automático

O conjunto de valores padrão referentes aos dispositivos de saída, às datas de transação, aos períodos financeiros etc. a serem usados em processos de débito automático.

Se você deixar esse campo vazio, a caixa de seleção Execução de débito automático sem interrupção e o campo Identificação padrão do processo de Débito automático, na sessão Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000), não ficarão disponíveis.

O ID padrão do processo de débito automático é o valor padrão do novo campo Identificação padrão do processo de Débito automático nestas sessões:

• Atribuir bancos para Débitos automáticos (tfcmg4250m000)
• Auditar lote de Débito automático (tfcmg4255m000)

Grupo de números para Débito automático

O grupo de números a ser usado em mandatos de débitos automáticos.

Série para Débito automático

A série a ser usada para mandatos de débitos automáticos.

Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, valores de impostos a serem cobrados sobre pagamentos adiantados e recebimentos adiantados serão calculados.

Se você marcar essa caixa de seleção, poderá especificar as contas contábeis referentes aos valores de impostos nos campos Imposto sobre compra em atrib. pgto adiantados Imposto sobre vendas em atrib. receb. adiantados em uma destas sessões:

• Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000)
• Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000)

O valor do pagamento ou recebimento adiantado deve corresponder ao valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto, ou excedê-lo.

Permitir categoria de pagamento adiantado

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN determina a conta contábil usando o grupo de parceiros de negócios financeiros com base na categoria do pagamento adiantado.

Na Alemanha, a lei obriga as empresas a fazer uma distinção entre os pagamentos adiantados efetuados para essas categorias.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível selecionar uma categoria de pagamento adiantado na sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).

Valor mínimo para o cálculo de imposto

O valor mínimo para o qual o LN calcula e lança valores de impostos sobre pagamentos adiantados e recebimentos adiantados.

Moeda local

A moeda local em que o valor para o cálculo de imposto é expresso.

IRRF sobre pagamentos adiantados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o IRRF sobre pagamentos adiantados será recolhido. O campo ficará disponível somente se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado.

Nota

É necessário definir as contas contábeis para os valores de IRRF nos campos Conta para imposto sobre pagamentos adiantados e Imposto sobre compra em atrib. pgto adiantados destas sessões:

• Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000)
• Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000)

Reverter documento durante atribuição

O documento para lançar a contrapartida referente ao valor de IRRF.

O valor de IRRF é lançado duas vezes, durante a atribuição do adiantamento e na fatura. Um dos valores do imposto nos documentos abaixo deve ser estornado para fornecer o valor do imposto correto. Selecione o documento em que a contrapartida deve ser lançada.

• Último documento: O documento mais recente.
• Antecipado: O documento usado para os valores de IRRF adiantados.
• Primeiro documento: O documento mais antigo.
• Fatura: A fatura usada para atribuir os valores de IRRF.

Lançar imposto retido na conta real para previsão de adiantamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a caixa de seleção Imposto retido para Israel não estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000):

• Na sessão Lançar pagamentos (tfcmg1257m000), o valor do imposto retido na fonte é lançado na conta contábil real definida na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto único (tfgld0571m000), em vez de ser lançado na conta contábil Pagamentos antecipados de deduções definida na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacp0110m100).
• Quando o pagamento adiantado antecipado criado é reconciliado e, na sessão Reconciliação de pagamentos (tfcmg2103s000), o Status do documento de pagamento é definido como:
  • Completo: Nenhum lançamento acontece para o valor do imposto retido na fonte.
  • Rejeitado: É feito um contralançamento do imposto retido na fonte lançado anteriormente na conta contábil definida em Dados de lançamento para códigos de imposto único (tfgld0571m000).

Moeda local para previsão de caixa

Selecione a moeda local para a previsão de caixa.

Nota

Quando você muda a moeda local para previsão de caixa, todos os registros anteriores em Previsão de caixa são excluídos.

Usar Euros em vez de moedas da EMU

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN converterá valores em moedas EMU para euro antes de atualizar a previsão de caixa. Consequentemente, a sua previsão de caixa não mostra moedas EMU.

Data da transação no caso de telebanco

Selecione a data que deseja usar como data do documento nos resultados da conciliação do processo de extratos bancários eletrônicos (EBS).

Valores permitidos

Data do valor

A Data de valor (UTC) da linha do extrato bancário.

Data de registro

A data em que a transação é registrada.

Data da declaração

A data no extrato bancário.

Grupo de números

O grupo de números a ser usado em extratos bancários eletrônicos.

Nota

• É possível especificar manualmente uma chave no Grupo de números e na Série para avisos de Remessa somente quando processados no Infor LN usando os BODs.
• A série também é usada para gerar um número de aviso de remessa.

Série de transações

A série a ser usada em extratos bancários eletrônicos.

Nota

• É possível especificar manualmente uma chave no Grupo de números e na Série para avisos de Remessa somente quando processados no Infor LN usando os BODs.
• A série também é usada para gerar um número de aviso de remessa.

Permitir pagamento maior

Para ativar o pagamento maior referente a um aviso de remessa durante o processo de aplicação de caixa, marque essa caixa de seleção. Consequentemente, faturas podem ter saldo negativo.

Nota

Necessário para liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Permitir nenhuma ação para pagamento maior

Se você marcar esta caixa de seleção, a Ação padrão para pagamento a maior será definida como Nenhuma ação.

Ação padrão para pagamento a maior

Selecione uma das opções para definir como deseja tratar o valor do pagamento maior.

Valores permitidos

• Adiantamento
• Não-alocado

Permitir pagamento menor

Para ativar o pagamento menor referente a um aviso de remessa durante o processo de aplicação de caixa, marque essa caixa de seleção.

Nota

Necessário para liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Permitir nota de débito para pagamento insuficiente

Marque essa caixa de seleção para criar notas de débito para pagamentos menores.

Ação padrão para pagamento insuficiente

Selecione uma das opções para definir como deseja tratar o valor do pagamento menor.

Valores permitidos

• Nenhuma ação
• Nota de crédito
• Nota de débito (disponível somente se Permitir nota de débito para pagamento insuficiente estiver selecionado)
• Aviso de pagamento insuficiente

Permitir não localizar fatura

Marque essa caixa de seleção para indicar uma ação padrão se, com base na referência de expedição comunicada no aviso de remessa, não for possível localizar uma fatura de Contas a receber correspondente.

Nota

Necessário para liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Ação padrão não localizar fatura

Selecione uma das opções para definir como você deseja tratar essa situação.

Valores permitidos

• Adiantamento
• Não-alocado

Motivo de aviso de remessa padrão

O código de motivo padrão a ser usado para aplicar faturas com o aviso de remessa e proceder sem interrupções em caso de:

• Linhas de aviso de remessa aplicadas em excesso
• Linhas de aviso de remessa aplicadas insuficientemente
• As linhas de aviso de remessa para as quais não é possível recuperar faturas de Contas a receber correspondentes com base na referência de expedição comunicada no aviso de remessa.

Nota

Necessário para liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Grupo de números

O grupo de números a ser usado no aviso de remessa.

Nota

Necessário para liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Série

A série a ser usada no aviso de remessa.

Nota

Necessário para liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Desconto/MAP para pagamentos parciais

Selecione uma das opções para calcular o desconto, multa por atraso de pagamento e diferença de pagamento para pagamentos/recebimentos parciais.

Nenhuma

Nenhum valor de desconto ou de comissão será deduzido de pagamentos parciais.

Totalmente

O valor total de desconto ou de comissão será deduzido do primeiro pagamento parcial.

Proporcionalmente

Um valor de desconto ou de comissão proporcional será deduzido de cada pagamento parcial.

Ajustar imposto para deduções

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá corrigir os valores do imposto registrados para uma fatura de venda.

Se o valor do pagamento for diferente do valor da fatura, o LN poderá recalcular o valor do imposto no recebimento/pagamento da fatura. A diferença pode ser decorrente de um desconto, da dedução de multas por atraso no pagamento ou de diferenças de pagamento. Os novos valores de imposto se baseiam no valor do pagamento.

Conta contábil para deduções por

O modo como você deseja especificar as contas contábeis para o lançamento de deduções de imposto.

Se você marcar a caixa de seleção Ajustar imposto para deduções, poderá selecionar um dos valores a seguir:

• Código do imposto

  É possível especificar as contas contábeis da companhia financeira atual, na sessão Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000).

• Grupo financeiro do PN

  É possível especificar as contas contábeis do grupo de parceiros de negócios financeiros na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacr0110m100).

Percentagem da fatura menor que o antecipado

A diferença negativa máxima de pagamento permitida, expressa como uma percentagem do valor da fatura.

Especifique a percentagem da diferença máxima negativa de pagamento tolerada pelo LN. Essa percentagem deve ser sempre considerada juntamente com o valor inserido no campo Valor da fatura menor que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima negativa de pagamento.

No caso dos usuários para os quais você não define uma tolerância específica na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), o LN usa esse valor de tolerância.

Percentagem da fatura maior que o antecipado

A diferença positiva máxima de pagamento permitida, expressa como uma percentagem do valor da fatura.

Especifique a percentagem da diferença positiva máxima de pagamento tolerada pelo LN. Essa percentagem deve ser sempre considerada juntamente com o valor inserido no campo Valor da fatura maior que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima positiva de pagamento.

No caso dos usuários para os quais você não define uma tolerância específica na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), o LN usa esse valor de tolerância.

Valor da fatura menor que o esperado

A moeda de referência.

Valor da fatura menor que o antecipado

O valor da diferença máxima negativa de pagamento permitida.

Especifique a diferença negativa máxima de pagamento tolerada pelo LN. Esse valor sempre deve ser considerado juntamente com a percentagem definida no campo Percentagem da fatura menor que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima negativa de pagamento.

No caso dos usuários para os quais você não define uma tolerância específica na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), o LN usa esse valor de tolerância.

Valor da fatura maior que o antecipado

O valor da diferença máxima positiva de pagamento permitida.

Especifique a diferença máxima positiva de pagamento tolerada pelo LN. Esse valor sempre deve ser considerado juntamente com a percentagem definida no campo Percentagem da fatura maior que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima positiva de pagamento.

No caso dos usuários para os quais você não define uma tolerância específica na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), o LN usa esse valor de tolerância.

Usar número de sequência da transação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os números de sequência da transação serão usados nos arquivos bancários. Os números de sequência da transação são necessários para alguns bancos noruegueses e suecos.

Se você marcar essa caixa de seleção, poderá vincular um conjunto de números de sequência de transação a um banco na sessão Agências bancárias (tfcmg0511m000). Defina os códigos dos números de sequência de transação na sessão Código do número de sequência da transação (tfcmg0513m000).

Motivo de pagamento do exterior

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os motivos para pagamentos em moedas estrangeiras serão incluídos nos arquivos bancários.

Grupo de números

O grupo de números usado para gerar números de série de confirmações de recebimento.

Em uma estrutura multicompanhia, é possível especificar somente um grupo de números na companhia do grupo.

Série de transações

A série padrão usada para gerar números de série de confirmações de recebimento.

Cada companhia de um grupo de companhias financeiras deve usar uma série exclusiva.

Série diferente para adiantamentos/recebimentos não alocados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível definir um grupo de números e séries diferentes para a confirmação de recebimento adiantado ou não alocado.

Adiantamentos/recebimentos não alocados de grupo de números

O grupo de números usado para gerar números de série para confirmação de recebimento adiantado ou não alocado.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Série diferente para adiantamentos/recebimentos não alocados estiver marcada.

Adiantamentos/recebimentos não alocados de série

A série usada para gerar números de série para confirmação de recebimento adiantado ou não alocado.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Série diferente para adiantamentos/recebimentos não alocados estiver marcada.

Grupo de números

O grupo de números usado para gerar números de série de confirmações de recebimento.

Em uma estrutura multicompanhia, é possível especificar somente um grupo de números na companhia do grupo.

Nota

Esse grupo de números separado é necessário para contribuintes em Portugal que optam por base de IVA sobre dinheiro.

Para esse esquema, a confirmação de recebimento deve ser:

• Impressa e dada ao cliente.
• Especificada no relatório de arquivo SAF-T.

Série de transações

A série padrão usada para gerar números de série de confirmações de recebimento.

Cada companhia de um grupo de companhias financeiras deve usar uma série exclusiva.

Nota

Essa série separada é necessária para contribuintes em Portugal que optam por base de IVA sobre dinheiro.

Para esse esquema, a confirmação de recebimento deve ser:

• Impressa e dada ao cliente.
• Especificada no relatório de arquivo SAF-T.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível especificar ou aceitar um desconto que exceder as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, um aviso será exibido se você inserir descontos nos pagamentos superiores às percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Insira o método de pagamento/recebimento de cheques.

Na sessão Selecionar faturas para notas promissórias (tfcmg4230m000), todas as faturas que têm esse método de pagamento são selecionadas para o procedimento de débito automático e para gerar os cheques.

Recebimentos contra remessa

Se esta caixa de controle estiver selecionada, para cada linha de expedição, o LN gerará o seguinte:

• Uma fatura de venda separada, que registra as informações de expedição, ordem e item em Contas a receber.
• Uma programação de recebimento com informações de expedição.

Marque essa caixa de seleção para:

• Atribuir recebimentos adiantados a faturas com base nos detalhes da expedição.
• Ativar liquidação de recebimento avaliado (ERS).

Se você desmarcar a caixa de seleção Recebimentos contra remessa, o LN criará faturas referentes a ordens de venda de acordo com os critérios de criação selecionados em Faturamento. As notas de crédito podem ter uma única linha de programação de pagamento.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Faturamento.

Conta contábil

A conta padrão em que as comissões de factoring devem ser lançadas.

Deve ser uma conta Resultado. Além disso, é possível especificar as dimensões para a comissão de factoring conforme for aplicável.

Dimensões

As dimensões nas quais as comissões de factoring devem ser lançadas.

Conta contábil

Se a fatura for fatorada e o factoring for com recurso, o valor fatorado deverá ser lançado nessa conta.

Deve ser uma conta Patrimonial. Além disso, é possível especificar as dimensões para a conta de obrigações contingenciais conforme for aplicável.

Dimensões

As dimensões em que o valor faturado deve ser lançado.

Comissão de pagamentos parciais

O modo como você deseja calcular e lançar a comissão de factoring em pagamentos parciais.

Nenhuma

Nenhum valor de desconto ou de comissão será deduzido de pagamentos parciais.

Totalmente

O valor total de desconto ou de comissão será deduzido do primeiro pagamento parcial.

Proporcionalmente

Um valor de desconto ou de comissão proporcional será deduzido de cada pagamento parcial.

Criar notas de débito durante reembolso

Marque essa caixa de seleção para criar notas de débito. Desmarque essa caixa de seleção para reabrir as faturas não pagas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará uma nota de débito quando você bloquear a fatura de fator.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a fatura original será reaberta quando você bloquear a fatura de fator. Por padrão, a caixa de seleção fica desmarcada.

Reabrir/cancelar factoring de faturas

O tipo de transação de uma fatura reaberta.

A categoria da transação deve ser Correções de venda.

Liquidar/cancelar factoring de faturas

O tipo de transação das transações de liquidação das faturas fatoradas com recurso.

Se você liquidar uma fatura fatorada com recurso, o LN estornará as entradas para a conta Responsabilidade de contingente e a conta Fatura fatorada. A categoria da transação deve ser Lançamentos Contábeis.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a funcionalidade de nota promissória estará disponível em Finanças.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Tesouraria.

O valor mínimo para o qual você deseja criar documentos de nota promissória.

A moeda local em que você especifica o valor mínimo da nota promissória.

O LN também usa essa moeda nas sessões a seguir:

• Divisão de nota promissória por parceiro de negócios devedor (tfcmg0517m000).
• Divisão de nota promissória por parceiro de negócios credor (tfcmg0518m000).
• Div. p/imposto de selo fiscal sobre receita (tcmcs1132m000)

O grupo de números usado para gerar números de documento de notas promissórias a pagar quando o LN gerar notas promissórias e quando você inserir notas promissórias manualmente.

O grupo de números usado para gerar números de documento de notas promissórias a receber quando o LN gerar notas promissórias e quando você inserir notas promissórias manualmente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará o departamento de cada passo da nota promissória.

Se você marcar essa caixa de seleção, poderá gerar relatórios de saldos de notas promissórias por parceiro de negócios e departamento.

Valor mínimo para relatório DAS 2

O valor mínimo a ser usado para relatórios DAS 2.

Código SIREN

O código SIREN da sua companhia.

Cód. estabelecimento

O código de identificação de local da sua própria companhia.

Relatório Z4 aplicável

Para ativar o relatório Z4, selecione a opção apropriada.

Valores permitidos

• Pagamentos
• Recebimentos
• Pagamentos e recebimentos

Nota

Para mais informações, consulte o Bundesbank - Sistema de relatório.

Valor mínimo para relatório Z4

O valor mínimo a ser usado para o Relatório Z4.