Reconciliação de saldo do orçamento com saldo GL (tfbgc3110m000)
Utilize essa sessão para comparar os valores lançados na Contabilidade com os valores lançados no Controle de orçamento. Por padrão, somente os documentos com diferenças são exibidos depois de executar o processo de reconciliação. Um relatório com as diferenças por tipo de saldo de orçamento será impresso. É possível ampliar os detalhes da integração, da logística e das transações financeiras, além das transações de orçamento por meio das sessões de zoom. Os ajustes do orçamento e os comprovantes de lançamento também podem ser mantidos nessa sessão. As diferenças podem ser aceitas e excluídas em uma execução de reconciliação subsequente.
- Ano do orçamento
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O ano para o qual o orçamento é válido. O ano corresponde ao ano fiscal definido no módulo Contabilidade.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Orçamento
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O código do orçamento.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Moeda do orçamento
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A moeda em que o valor do orçamento é expresso.
- Nível de orçamento
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O nível do orçamento. Em uma estrutura de orçamento é possível definir até nove níveis de resumo.
- O nível 1 de uma estrutura de acúmulo sempre determina como as contas de seu plano de contas do livro-razão (contas de detalhe do livro-razão) acumulam até o primeiro nível resumido das contas de orçamento.
- Os níveis de 2 a 9 sempre determinam níveis adicionais de resumo dentro de sua estrutura de orçamento. A alocação, obrigação, ônus, despesa, pagamento e saldos disponíveis nos níveis de 2 a 9 sempre são a soma dos saldos do nível logo abaixo deles (por exemplo, o saldo do nível 2 é igual à soma dos saldos das contas de orçamento no nível 1).
- Conta orçamento
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- Conta
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O código da conta de orçamento.
- Dimensão 1
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A dimensão.
- Descrição da conta 1
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A descrição da conta de orçamento.
- Descrição da conta 2
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A segunda descrição da conta de orçamento.
- Saldo da conta
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- Período
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O período do orçamento.
- Conta orçamento
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O saldo da conta de orçamento que está sendo reconciliada.
- Contabilidade
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O saldo da conta contábil que está sendo reconciliada.
- Diferença
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A diferença entre o valor do saldo da conta contábil e o valor de saldo da conta de orçamento.
- Obrigação do orçamento
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O saldo do tipo de obrigação para a conta de orçamento.
- Obrigação do livro-razão
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O saldo do tipo de obrigação para a conta contábil.
- Obrigação de diferença
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A diferença entre o saldo da obrigação da conta contábil e a conta de orçamento.
- Ônus do orçamento
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O saldo do tipo de ônus para a conta de orçamento.
- Ônus do livro-razão
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O saldo do tipo de ônus para a conta contábil.
- Ônus da diferença
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A diferença entre o saldo do ônus da conta contábil e a conta de orçamento.
- Despesas de recebimento do orçamento
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O saldo do tipo de despesa de recebimento para a conta de orçamento.
- Despesas de recebimento do livro-razão
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O saldo do tipo de despesa de recebimento para a conta contábil.
- Diferença de despesa de recebimento
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A diferença entre o saldo da despesa de recebimento da conta contábil e a conta de orçamento.
- Despesas de orçamento
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O saldo do tipo de despesa para a conta de orçamento.
- Despesas de livro-razão
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O saldo do tipo de despesa para a conta contábil.
- Diferença de despesa
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A diferença entre o saldo da despesa da conta contábil e a conta de orçamento.
- Orçamento total
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O saldo total da conta de orçamento incluindo os saldos de todos os tipos de saldo.
- Total de livro-razão
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O saldo total da contabilidade incluindo os saldos de todos os tipos de saldo.
- Total de diferença
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A diferença entre o saldo total da conta contábil e da conta de orçamento.
- Conta de contabilidade
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O código da conta contábil.
- Dimensão GL 1
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A dimensão.
- Tipo do documento
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A origem do documento. Exemplo, Ordem de compra, Comprovante de lançamento ou Ajuste de orçamento.
- Nº documento
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O número do documento.
- Linha do documento
-
O número de linha do documento.
- Obrigação
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O saldo da obrigação da conta de orçamento.
- Ônus
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O saldo do ônus da conta.
- Despesas de recebimento
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O saldo da despesa de recebimento da conta.
- Despesa
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O saldo da despesa da conta.
- Total
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O saldo total da conta de orçamento incluindo os saldos de todos os tipos de saldo.
- Valor em GL
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O saldo da conta na contabilidade.
- Diferença
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A diferença entre saldo da conta na conta de orçamento e na contabilidade.
- Valor de exceção
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O valor bloqueado durante o processo de verificação de orçamento.
- Status no GL
-
O status da Contabilidade após o processo de verificação de orçamento.
Este campo pode ter os seguintes valores:
- Finalizado
- Em outro período
- Registrado
- Mapeado
- Lançado
- Não aplicável
- Não finalizado
- Ausente
- Verificado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação de orçamento com uma diferença com GL é aceita. Quando um novo processo de reconciliação é executado, as transações já verificadas podem ser ignoradas.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Sequência
-
O número da sequência do processo de reconciliação. O processo pode ser executado quantas vezes o usuário desejar e, opcionalmente, os dados de reconciliação anteriores podem ser sobrescritos.
- Companhia do documento
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A companhia em que o documento original foi criado.
- Ref. do documento
-
A referência do documento, se houver.
- Sequência da distribuição
-
O número de sequência da distribuição.
- Subtipo de documento
-
O subtipo do documento original.
Este campo pode ter os seguintes valores:
- Custos adicionais
- Custo
- Ln. ordem
- Linha de recebimento
- Não aplicável
- Tipo transação
-
O tipo de transação da transação do orçamento. Exemplo Ajuste, Obrigação, Ônus, Despesa e assim por diante.
- Tipo de saldo
-
O tipo de ajuste feito no saldo do orçamento.
Este campo pode ter os seguintes valores:
- Alocação
- Orçamento
- Obrigação
- Ônus
- Despesa
- Despesas de recebimento
- Não aplicável
- De transação de orçamento
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a origem da linha de reconciliação é o controle de orçamento.
- De GL
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a origem do registro de reconciliação vem da Contabilidade.